4 firma un penny stock vale milioni

Quando si tratta di azioni, ci sono pochi investimenti più rischiosi rispetto alle azioni in penny. Questi titoli, che vengono scambiati a meno di $ 5 per azione, di solito hanno un prezzo così basso per una buona ragione. Ad esempio, un penny stock potrebbe appartenere a una società un tempo prospera che è ora sull'orlo del fallimento, o ha dovuto rimuovere la lista dagli scambi più grandi e ora negozia negoziazioni over-the-counter (OTC). Potrebbe anche essere una nuova società, quindi ha una storia di mercato scarsa e non ha ancora soddisfatto i criteri per essere quotata in uno scambio importante.

Le azioni di penny sono volatili e rischiose per natura e sono particolarmente sensibili alla manipolazione dei prezzi. Di tanto in tanto, tuttavia, un penny stock ricompensa notevolmente l'investitore affamato di rischio. Se tu avessi acquistato azioni della Monster Beverage Corporation (MNST) nel 1996, quando era scambiato a $ 0, 04 per azione, oggi saresti un investitore felice: Mostro ha negoziato sopra $ 68 nel 2018.

Se sei incuriosito dal potenziale di trovare tali guadagni esponenziali, potrebbe valere la pena tuffarsi nelle acque torbide delle riserve di penny.

Key Takeaways

• Le azioni di penny sono azioni di basso valore che spesso negoziano over-the-counter in quanto non soddisfano i requisiti minimi di quotazione degli scambi.
• Gli stock di penny possono essere molto più rischiosi rispetto agli stock quotati e possono essere suscettibili di manipolazione.
• Alcuni stock di penny, tuttavia, potrebbero essere diamanti grezzi che offrono un potenziale di profitto senza pari.
• L'analisi fondamentale e la dovuta diligenza della qualità gestionale dell'azienda possono aiutarti a guidare i vincitori ed evitare i perdenti.

Controlla i fondamenti

Gli investitori devono condurre un'attenta verifica della dovuta diligenza prima di correre rischi su qualsiasi penny stock. Ad esempio, potrebbe sembrare una buona scommessa investire nel malato Walter Energy Co. Dopo tutto, Walter Energy aveva scambiato fino a $ 143, 76 una quota nel 2011. Ma quelli che hanno acquistato Walter Energy quando è sceso a $ 0, 16 avrebbero ancora stato bruciato quando la compagnia dichiarò presto fallimento. D'altro canto, un investimento in Inovio Inc. (INO), che è stato negoziato sotto $ 1 nel 2008, ha offerto agli investitori una serie di opportunità per superare $ 10 nel 2009 e nel 2013 fino al 2016.

Il netto contrasto tra questi due titoli risiede nei fondamentali dell'azienda. Walter era un'azienda affermata nel carbone metallurgico, un settore che invecchia in preda alla domanda ciclica e alle pressioni politiche. Quando i leader mondiali si sono impegnati a ridurre le emissioni di gas serra, ciò ha esercitato una maggiore pressione al ribasso su Walter Energy, che già stava annaspando a causa di un eccesso di offerta di carbone in tutto il mondo e al rallentamento della domanda cinese.

Walter, che attualmente è negoziato in titoli over the counter, ha promesso di emergere senza debito entro febbraio 2016. A partire dal 2018, le azioni OTC della società sono scambiate vicino a $ 0, 01.

Al contrario, Inovio è un gioco di biotecnologie speculative con forti collaborazioni nel suo portafoglio di vaccini contro il cancro, che offre un forte potenziale di acquisizione. A partire dal 2018 non è avvenuto un buyout, ma il titolo continua a svendersi e quindi ha enormi mosse al rialzo che si dissipano rapidamente.

Pertanto, quando si effettuano ricerche sui titoli in penny, è necessario valutare attentamente eventuali guadagni potenziali rispetto ai fattori fondamentali sottostanti all'azienda: il debito, il flusso di cassa, il potenziale di acquisizione e, tra le altre cose, le Cinque forze di concorrenza di Porter. Dovresti avere un quadro completo del perché la negoziazione del titolo al suo prezzo attuale prima ancora di pensare di acquistarlo.

Analisi del ciclo di vita del settore

Oltre ad analizzare il bilancio di un'azienda, il commerciante di penny dovrebbe fare un'analisi del ciclo di vita del settore. Alcune società di penny sono in un settore ancora nella sua "fase pioneristica". Questa fase iniziale è caratterizzata dalla presenza di un gran numero di concorrenti di piccole dimensioni nello spazio, nuovi prodotti e concetti e bassa domanda dei clienti per i prodotti. Poiché questo periodo è caratterizzato da una serie di start-up (in particolare nel settore tecnologico o biotecnologico), tutte con costi elevati e vendite pressoché inesistenti, la maggior parte di queste società commercerà a prezzi molto bassi a causa di la loro natura speculativa.

Dopo questa fase iniziale, è la "fase di crescita", in cui molte di queste società ottengono una maggiore attenzione del mercato e quindi le loro vendite e la domanda salgono alle stelle.

L'esempio perfetto è il boom tecnologico (e lo schianto) della fine degli anni '90. Molte start-up tecnologiche hanno iniziato la loro vita come titoli di penny e poi hanno sperimentato guadagni astronomici nelle loro capitalizzazioni di mercato e valutazioni mentre gli investitori hanno afferrato tutto ciò che era legato al concetto allora nuovo di Internet.

Penny Stock Industries

I settori che offrono risultati binari per la maggior parte delle sue società conterranno una miriade di titoli in penny. I risultati binari, o giochi speculativi "crea o spezza", si trovano principalmente nei settori delle biotecnologie o delle risorse.

Il Canadian TSX Venture Exchange è stato la patria di molti stock di penny basati sulle risorse che sono decollati durante il boom delle materie prime degli anni 2000. Quindi la festa si è conclusa e la maggior parte delle scorte è tornata al nulla, in modo simile a molte scorte tecnologiche nell'incidente del 2000.

Tuttavia, una volta ogni tanto, arriva un giovane minatore che lo colpisce ricco. Tra il 2008 e il 2010, Stornoway Diamonds (SWY.TO) è salito da minimi di $ 0, 12 una quota a oltre $ 3. A seguito del picco, tra il 2013 e il 2018, Stornoway è stato scambiato principalmente sotto $ 1.

I commercianti possono trarre vantaggio da queste società di tipo binario quando le condizioni sono favorevoli, come ad esempio il boom delle materie prime. Ma gli investitori in queste aree devono anche rendersi conto che le azioni possono scendere altrettanto rapidamente quanto aumentano.

Gestione del suono

Nel settore immobiliare, si tratta di "posizione, posizione, posizione." Per titoli azionari, si tratta di "gestione, gestione, gestione". La gestione del suono può trasformare un'azienda in difficoltà e avviare una startup a nuovi livelli. Ancora più importante, una gestione esperta ed etica che abbia un interesse acquisito nell'azienda attraverso la proprietà azionaria può fornire agli investitori un senso di sicurezza.

Ovviamente, i manager delle superstar non si trovano spesso a lavorare per società di penny stock, ma ci sono alcuni esempi. Prendi Concur Technologies, che ha recuperato dal prezzo della bolla post-tecnologia di $ 0, 31 ed è stato acquistato nel 2014 a $ 129 per azione. Questo straordinario ritorno è dovuto a molti fattori, ma uno che si è distinto è stato il forte interesse acquisito dal Presidente e CEO Rajeev Singh. Singh, che aveva co-fondato la società nel 1993, ha ricoperto una moltitudine di ruoli di gestione per la durata della vita dell'azienda prima di abbandonare definitivamente dopo l'acquisizione di Concur da parte del colosso del software SAP SE (SAP).

La linea di fondo

Gli stock di penny sono estremamente volatili e speculativi per natura. Poiché la maggior parte degli scambi su borse OTC o tramite fogli rosa, dove gli standard di quotazione sono lassisti, le azioni in penny sono suscettibili di manipolazione e frode. Tuttavia, il potenziale per ottenere grandi rendimenti è un forte fascino, spingendo gli investitori ad assumere rischi in posizioni in questi titoli. Sebbene molte azioni di penny vadano in rovina, se un investitore esercita un'attenta analisi fondamentale e sceglie i solidi team di gestione, potrebbe trovare l'ambito diamante grezzo.