Fibonacci e la sezione aurea

Esiste un rapporto speciale che può essere usato per descrivere le proporzioni di tutto, dai più piccoli blocchi di costruzione della natura, come gli atomi, ai modelli più avanzati nell'universo, come i corpi celesti inimmaginabilmente grandi. La natura fa affidamento su questa proporzione innata per mantenere l'equilibrio, ma anche i mercati finanziari sembrano conformarsi a questo "rapporto aureo". Qui diamo uno sguardo ad alcuni strumenti di analisi tecnica che sono stati sviluppati per trarne vantaggio.

La matematica

Matematici, scienziati e naturalisti conoscono questo rapporto da secoli. Deriva da qualcosa noto come sequenza di Fibonacci, che prende il nome dal suo fondatore italiano, Leonardo Fibonacci (la cui nascita è presunta intorno al 1175 d.C. e la morte intorno al 1250 d.C.). Ogni termine in questa sequenza è semplicemente la somma dei due termini precedenti (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ecc.).

Key Takeaways

• La sezione aurea descrive le proporzioni di tutto, dagli atomi alle enormi stelle nel cielo.
• Questo rapporto speciale deriva da qualcosa chiamato sequenza di Fibonacci, dal nome del suo fondatore italiano, Leonardo Fibonacci.
• La natura usa questo rapporto per mantenere l'equilibrio, e anche i mercati finanziari sembrano esserlo.
• La sequenza di Fibonacci può essere applicata al finanziamento utilizzando quattro tecniche principali: ritracciamenti, archi, ventole e fusi orari.

Ma questa sequenza non è poi così importante; piuttosto, è il quoziente dei termini adiacenti che possiede una proporzione sorprendente, all'incirca 1.618, o il suo inverso 0.618. Questa proporzione è conosciuta con molti nomi: il rapporto aureo, la media aurea, il PHI e la proporzione divina, tra gli altri. Quindi, perché questo numero è così importante? Bene, quasi tutto ha proprietà dimensionali che aderiscono al rapporto di 1.618, quindi sembra avere una funzione fondamentale per i mattoni della natura.

Provalo

Non ci credi? Prendi le api, per esempio. Se dividi le api femmine per le api maschi in un dato alveare, otterrai 1.618. I girasoli, che hanno spirali contrapposte di semi, hanno un rapporto di 1, 618 tra i diametri di ciascuna rotazione. Questo stesso rapporto può essere visto nelle relazioni tra i diversi componenti in tutta la natura.

Hai ancora problemi a crederci? Hai bisogno di qualcosa che sia facilmente misurabile? Prova a misurare dalla spalla alla punta delle dita, quindi dividi questo numero per la lunghezza dal gomito alla punta delle dita. Oppure prova a misurare dalla testa ai piedi e dividilo per la lunghezza dall'ombelico ai piedi. I risultati sono gli stessi? Da qualche parte nella zona di 1.618? Il rapporto aureo è apparentemente inevitabile.

Ma ciò non significa che funzioni nella finanza ... vero? In realtà, i mercati hanno la stessa base matematica di questi fenomeni naturali. Di seguito esamineremo alcuni modi in cui questo rapporto può essere applicato ai finanziamenti e ti mostreremo alcuni grafici per dimostrarlo.

Gli studi e le finanze di Fibonacci

Se utilizzato nell'analisi tecnica, il rapporto aureo viene in genere tradotto in tre percentuali: 38, 2%, 50% e 61, 8%. Tuttavia, è possibile utilizzare più multipli quando necessario, come 23, 6%, 161, 8%, 423% e così via. Esistono quattro metodi principali per applicare la sequenza di Fibonacci al finanziamento: ritracciamenti, archi, ventole e fusi orari.

1. Ritracciamenti di Fibonacci

I ritracciamenti di Fibonacci usano linee orizzontali per indicare aree di supporto o resistenza, rendendole utili per gli operatori. Vengono calcolati individuando prima il massimo e il minimo del grafico. Quindi vengono tracciate cinque linee: la prima al 100% (il massimo sul grafico), la seconda al 61, 8%, la terza al 50%, la quarta al 38, 2% e l'ultima allo 0% (il minimo sul grafico ). Dopo un significativo movimento dei prezzi verso l'alto o verso il basso, i nuovi livelli di supporto e resistenza sono spesso vicini o vicini a queste linee.

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2. Archi di Fibonacci

Trovare il massimo e il minimo di un grafico è il primo passo per comporre gli archi di Fibonacci. Quindi, con un movimento simile a una bussola, vengono tracciate tre linee curve al 38, 2%, 50% e 61, 8% dal punto desiderato. Queste linee anticipano i livelli di supporto e resistenza, nonché le aree di portata.

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3. Fan di Fibonacci

I fan di Fibonacci sono composti da linee diagonali. Dopo aver individuato il massimo e il minimo del grafico, viene tracciata una linea verticale invisibile attraverso il punto più a destra. Questa linea invisibile viene quindi divisa in 38, 2%, 50% e 61, 8% e le linee vengono tracciate dal punto più a sinistra attraverso ciascuno di questi punti. Queste linee indicano aree di supporto e resistenza.

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4. Fusi orari di Fibonacci

A differenza degli altri metodi di Fibonacci, i fusi orari sono una serie di linee verticali. Sono composti dividendo un grafico in segmenti con linee verticali distanziate in incrementi conformi alla sequenza di Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ecc.). Queste linee indicano le aree in cui ci si può aspettare un forte movimento dei prezzi.

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Il rapporto aureo può essere applicato a tutto, dalla natura all'anatomia umana, alla finanza.

La linea di fondo

Questi studi di Fibonacci non intendono fornire le indicazioni primarie per la tempistica dell'entrata e dell'uscita delle scorte; tuttavia, sono utili per stimare le aree di supporto e resistenza. Molte persone usano combinazioni di studi di Fibonacci per ottenere una previsione più accurata. Ad esempio, un trader può osservare i punti di intersezione in una combinazione di archi e resistenze di Fibonacci.

Molti altri usano gli studi di Fibonacci insieme ad altre forme di analisi tecnica. Ad esempio, gli studi di Fibonacci vengono spesso utilizzati con le onde di Elliott per prevedere l'estensione dei ritracciamenti dopo ondate diverse. Spero che tu possa trovare il tuo uso di nicchia per gli studi di Fibonacci e aggiungerlo al tuo set di strumenti di investimento.