Livelli chiave per Tesla Stock nella seconda metà del 2019

Le azioni di Tesla, Inc. (TSLA) hanno chiuso la prima metà del 2019 a $ 222, 59, il che è diventato un fattore chiave per la mia analisi proprietaria. L'unico livello rimasto nel primo semestre è il suo livello di rischio annuale a $ 388, 02, che è appena sopra il massimo intraday di tutti i tempi di $ 387, 48 fissato il 7 agosto 2018, ora considerato un livello di valore. Il grafico giornaliero mostra un "punto morto" e il grafico settimanale è stato positivo dalla settimana del 28 giugno, quando il titolo si è chiuso a $ 222, 59.

Fondamentalmente, il titolo Tesla non è un investimento a lungo termine, ma è possibile contrastare la volatilità. Il produttore di veicoli elettrici e componenti del gruppo propulsore di veicoli elettrici ha recentemente registrato consegne trimestrali da record, ma deve accelerare per raggiungere gli obiettivi annuali.

Tesla ha mancato le stime degli utili il 24 aprile e il titolo ha reagito scendendo al minimo di 52 settimane di $ 176, 99 il 3 giugno. Da allora, il titolo ha guadagnato un mercato rialzista del 30, 1%. Anche così, il titolo si trova anche nel territorio del mercato al ribasso del 40, 6% al di sotto del suo massimo di 52 settimane di $ 387, 48 fissato il 7 agosto 2018. La perdita da inizio anno è del 30, 8%.

Il grafico giornaliero per Tesla

Il grafico giornaliero per Tesla mostra che il titolo è stato al di sotto di un "punto morto" dal 28 febbraio, quando la media mobile semplice a 50 giorni è scesa al di sotto della media mobile semplice a 200 giorni per indicare che i prezzi più bassi sono in vista. Il titolo è stato venduto alla sua media mobile a 200 giorni quel giorno a $ 316, 36. Ciò ha seguito lo stock al minimo del 3 giugno di $ 176, 99.

Il livello di valore del terzo trimestre è di $ 213, 05, con un livello di valore per luglio a $ 209, 53. Il suo livello di rischio semestrale per la seconda metà del 2019 è di $ 278, 76.

Il grafico settimanale per Tesla

Il grafico settimanale per Tesla è positivo, con il titolo al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 225, 35. Lo stock è ben al di sotto della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 273, 21. Lo stock di Tesla è stato al di sotto della sua "inversione alla media" dalla settimana del 19 aprile.

Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale salirà al 39, 09 di questa settimana, rispetto al 32, 13 del 5 luglio. Al minimo del 3 giugno, questa lettura era di 8, 95, con un livello inferiore a 10, 00 che rende lo stock tecnicamente "troppo economico per ignorare."

Strategia di trading: acquistare Tesla condivide la debolezza ai livelli di valore trimestrali e mensili rispettivamente a $ 213, 03 e $ 209, 53 e riduce le partecipazioni in forza al livello di rischio semestrale a $ 278, 76.

Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 28 giugno. Anche il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.

La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza a un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.

Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura della dinamica del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.

La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.

La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".

Divulgazione: l'autore non ha posizioni in alcuna delle azioni menzionate e non ha in programma di iniziare alcuna posizione entro le prossime 72 ore.