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Definizione di resistenza (livello di resistenza)

negoziazione algoritmica : Definizione di resistenza (livello di resistenza)
Che cos'è la resistenza (livello di resistenza)

La resistenza, o un livello di resistenza, è il punto di prezzo in cui l'aumento del prezzo di un'attività è bloccato dall'emergere di un numero crescente di venditori che desiderano vendere a quel prezzo. I livelli di resistenza possono essere di breve durata se vengono alla luce nuove informazioni che cambiano l'atteggiamento generale del mercato nei confronti dell'asset o possono essere di lunga durata. In termini di analisi tecnica, il semplice livello di resistenza può essere tracciato tracciando una linea lungo i massimi più alti per il periodo considerato. A seconda dell'azione del prezzo, questa linea può essere piatta o inclinata. Esistono, tuttavia, metodi più avanzati per identificare la resistenza che incorpora bande, linee di tendenza e medie mobili.

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Trading con supporto e resistenza

Key Takeaways

  • Il livello di resistenza rappresenta un punto di prezzo che un'attività ha avuto difficoltà a superare nel periodo di tempo considerato.
  • La resistenza può essere visualizzata utilizzando diversi indicatori tecnici anziché semplicemente tracciare una linea che collega i massimi.
  • L'applicazione di linee di tendenza a un grafico può fornire una visione più dinamica della resistenza.

Cosa ti dicono i livelli di resistenza?

Livelli di resistenza e livelli di supporto sono due dei concetti più importanti nell'analisi tecnica dei prezzi delle azioni. L'analisi tecnica è un metodo di analisi delle azioni che presuppone che la maggior parte delle informazioni disponibili su azioni, obbligazioni, materie prime o valute sia quasi istantaneamente incorporata nel prezzo dalle forze di mercato. Pertanto, secondo questa teoria, non è redditizio prendere decisioni di investimento basate su queste informazioni. Invece, i trader tecnici cercano di capire come si muovono le azioni a breve termine osservando il comportamento dei mercati in situazioni simili e passate.

I trader tecnici identificano sia la resistenza che il livello di supporto in modo che possano cronometrare i loro acquisti e vendite di un titolo per capitalizzare su eventuali breakout o inversioni di tendenza. Oltre a identificare i punti di entrata e di uscita, la resistenza può essere utilizzata come strumento di gestione del rischio. I trader possono impostare ordini stop-loss per seguire il livello di resistenza o utilizzare qualsiasi violazione come trigger commerciale. Il semplice livello di resistenza deve essere ridisegnato quando arrivano nuovi dati sui prezzi, ma la maggior parte delle piattaforme offre visualizzazioni di resistenza che possono essere calcolate in modo dinamico. Inoltre, molti indicatori tecnici diventano proxy di resistenza in diversi punti di azione dei prezzi. Ad esempio, una media mobile semplice può essere utilizzata come visualizzazione della resistenza quando l'azione del prezzo è al di sotto della linea come in una tendenza al ribasso.

Esempio di come utilizzare il livello di resistenza

Diciamo che stai studiando la storia dei prezzi del prezzo delle azioni nella Montreal Trucking Company, con il simbolo ticker MTC, e vuoi stabilire un momento in cui sarebbe più intelligente vendere la società allo scoperto. Negli ultimi dodici mesi, il titolo è stato scambiato tra $ 7 e $ 15 per azione. Durante il secondo mese del periodo in cui studi MTC, lo stock sale a $ 15, ma al mese 4 è sceso a $ 7. Al mese 7, sale di nuovo a $ 15, prima di cadere a $ 10 nel mese 9. Al mese 11 sale ancora una volta a $ 15 e nei successivi 30 giorni scende a $ 13 prima di salire nuovamente a $ 15.

Un grafico immaginario che illustra la resistenza per lo stock sopra descritto.

A questo punto, hai chiaramente stabilito un livello di resistenza di $ 15. Se non vedi alcun motivo per il breakout del gruppo in cui è stato negoziato nell'ultimo anno, questo sarebbe un buon momento per vendere il titolo allo scoperto, perché il mercato ha chiaramente dimostrato che una volta che il titolo MTC raggiunge $ 15, un travolgente la quantità di offerta arriva sul mercato per fermare il suo ulteriore aumento. Bisogna fare attenzione, tuttavia, poiché a volte i livelli di resistenza vengono violati e lasciati indietro se i driver fondamentali di un titolo, come un'economia in forte espansione o nuove efficienze nel modello di business di un'azienda, travolgono le forze tecniche.

La differenza tra livello di resistenza e livello di supporto

Supporto e resistenza sono concetti complementari. La resistenza stabilisce l'attuale limite di prezzo per le azioni, le materie prime o la valuta e il supporto costituisce la base. Quando l'azione sui prezzi viola il supporto o la resistenza, viene considerata un'opportunità commerciale.

Limitazioni dell'uso della resistenza

La resistenza è più un concetto di mercato che un vero indicatore tecnico. Come accennato, esistono strumenti di analisi tecnica molto più fini che incorporano il concetto di resistenza pur essendo molto più dinamici e informativi rispetto a tracciare una linea di resistenza tra i massimi recenti. Questi includono linee di tendenza, grafici del prezzo per volume (PBV) e l'intera gamma di medie mobili che possono essere modificate per periodi di tempo per offrire uno spettro per i livelli di resistenza.

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