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Che cos'è uno shakeout?

Un shakeout è una situazione in cui molti investitori escono contemporaneamente dalle loro posizioni in un segmento azionario o di mercato, spesso in perdita. Uno shakeout di solito è causato da incertezza o recenti cattive notizie che circolano in un determinato settore o sicurezza. Gli shakeout possono avere una durata abbastanza variabile, ma di solito sono netti in termini di importo perso dai massimi recenti.

Capire Shakeouts

Un shakeout non è un termine ben definito. A seconda di chi lo sta usando, può fare riferimento a una situazione che vede consolidamento o una situazione in cui vi è una correzione grave. Nell'ampio utilizzo del mercato, uno shakeout è semplicemente un periodo di turbolenze del mercato che induce gli investitori a ritirarsi. Ancora una volta, a seconda di chi sta parlando, questa situazione può essere descritta come uno shakeout o una svendita del mercato o una correzione del mercato. Nell'analisi tecnica, tuttavia, uno shakeout è meglio definito e si dice che si verifichi come uno stock leader corregge il prezzo.

Scosse tecniche

Quando si tratta di formazioni grafiche, ci sono alcuni modelli che sono considerati modelli shakeout. Questi includono il modello di tazza e maniglia e il doppio fondo. La narrativa di mercato per uno shakeout è che periodi di aumento dei prezzi alla fine esauriranno tutti gli orsi e tutti i venditori interessati. In assenza di pressioni alla vendita, l'azione dei prezzi prosegue verso l'alto oltre le sue medie mobili e incontra resistenza e volumi in calo. Ciò interrompe l'avanzamento del titolo e porta a un pullback. Dopo lo shakeout, la tendenza precedente si riafferma spesso. Vale la pena notare che lo shakeout è usato quasi esclusivamente per riferirsi a un'interruzione in una tendenza rialzista a più lungo termine.

Sfuocature del settore

Gli shakeout avvengono continuamente. Durante ampi eventi di mercato, come la bolla delle dotcom o la Grande recessione, ci sono numerosi shakeout che vedono il denaro estratto da particolari segmenti del mercato. Tuttavia, esiste un uso correlato di shakeout che si occupa di settori specifici. Una crisi del settore è quando un periodo di forte espansione è seguito dal consolidamento. In questo caso, le società più forti usano le loro riserve di capitale per acquisire o eliminare concorrenti più deboli che si sono sovraperformati.

Ciò accade spesso con le nuove industrie, come con la bolla delle dotcom e il più recente aumento e consolidamento delle società di social media. Se le società in questione sono quotate in borsa, lo shakeout del settore si rispecchia in uno shakeout del mercato. Se, tuttavia, alcune o tutte le società rimangono private durante la loro fase di crescita - qualcosa che sta diventando sempre più comune con le società tecnologiche - allora la trasformazione avviene senza coinvolgere gli investitori al dettaglio e il mercato in generale.

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