Che cos'è il ritracciamento di Fibonacci e da dove provengono i suoi rapporti?

Un ritracciamento di Fibonacci è uno strumento popolare tra i commercianti tecnici. Si basa sui numeri chiave identificati dal matematico Leonardo Fibonacci nel 13 ^° secolo. La sequenza di numeri di Fibonacci non è importante quanto le relazioni matematiche, espresse come rapporti, tra i numeri della serie.

Nell'analisi tecnica, un ritracciamento di Fibonacci viene creato prendendo due punti estremi (di solito un picco e una depressione maggiori) su un grafico azionario e dividendo la distanza verticale per i rapporti chiave di Fibonacci del 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% e 100%. Una volta identificati questi livelli, vengono tracciate e utilizzate linee orizzontali per identificare possibili livelli di supporto e resistenza.

Key Takeaways

• Un ritracciamento di Fibonacci è uno strumento popolare che i trader possono utilizzare per identificare i livelli di supporto e resistenza e effettuare ordini stop-loss o prezzi target.
• Un ritracciamento di Fibonacci viene creato prendendo due punti estremi su un grafico azionario e dividendo la distanza verticale per i rapporti chiave di Fibonacci del 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% e 100%.
• I ritracciamenti di Fibonacci presentano gli stessi inconvenienti di altri strumenti di trading universali, quindi sono meglio usati insieme ad altri indicatori.

Ritracciamento di Fibonacci

Come funziona la sequenza di Fibonacci

Prima di capire perché sono stati scelti questi rapporti, passiamo in rassegna le serie di numeri di Fibonacci.

La sequenza numerica di Fibonacci è la seguente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ecc. Ogni termine in questa sequenza è semplicemente la somma dei due precedenti termini e la sequenza continua all'infinito. Una delle straordinarie caratteristiche di questa sequenza numerica è che ogni numero è circa 1.618 volte maggiore del numero precedente. Questa relazione comune tra ogni numero della serie è il fondamento dei rapporti comuni utilizzati negli studi di ritracciamento.

Il rapporto chiave di Fibonacci del 61, 8% si trova dividendo un numero nella serie per il numero che lo segue. Ad esempio, 21 diviso per 34 è uguale a 0, 6176 e 55 diviso per 89 è uguale a 0, 6179.

Il rapporto del 38, 2% si trova dividendo un numero nella serie per il numero che si trova due posizioni a destra. Ad esempio, 55 diviso per 144 è uguale a 0, 3819.

Il rapporto del 23, 6% si trova dividendo un numero nella serie per il numero che è tre posizioni a destra. Ad esempio, 8 diviso per 34 è uguale a 0, 2352.

Retrazione di Fibonacci e previsione dei prezzi delle azioni

Per ragioni non chiare, questi rapporti di Fibonacci sembrano svolgere un ruolo importante nel mercato azionario, proprio come fanno in natura, e possono essere utilizzati per determinare i punti critici che causano l'inversione del prezzo di un'attività.

I ritracciamenti di Fibonacci sono i più ampiamente utilizzati tra tutti gli strumenti di trading di Fibonacci. Ciò è in parte dovuto alla loro relativa semplicità e in parte alla loro applicabilità a quasi tutti gli strumenti di trading. Possono essere utilizzati per identificare e confermare i livelli di supporto e resistenza, effettuare ordini stop-loss o prezzi target e persino fungere da meccanismo principale in una strategia di trading in controtendenza.

I livelli di ritracciamento di Fibonacci utilizzano linee orizzontali per indicare dove sono possibili i livelli di supporto e resistenza. Ogni livello è associato a uno dei rapporti o percentuali sopra indicati, a indicare che la percentuale è la quantità di una mossa precedente che il prezzo ha ripercorso. È probabile che la direzione dell'andamento precedente continui una volta che il prezzo dell'attività è tornato a uno dei rapporti sopra elencati.

La seguente tabella mostra come appare un ritracciamento di Fibonacci. Le piattaforme di trading più moderne contengono uno strumento che disegna automaticamente le linee orizzontali. Notare come il prezzo cambia direzione mentre si avvicina ai livelli di supporto / resistenza.

Oltre ai rapporti sopra descritti, a molti trader piace anche usare il livello del 50%.

Il livello di ritracciamento del 50% non è in realtà un rapporto di Fibonacci, ma spesso ai commercianti piace a causa della schiacciante tendenza per un'attività a continuare in una certa direzione una volta completato un ritracciamento del 50%.

Pro e contro di ritracciamento di Fibonacci

Nonostante la popolarità dei ritracciamenti di Fibonacci, gli strumenti presentano alcuni svantaggi concettuali e tecnici di cui i trader dovrebbero essere consapevoli quando li usano.

L'uso del ritracciamento di Fibonacci è soggettivo. Diversi operatori possono utilizzare questo indicatore tecnico in diversi modi. Quei commercianti che sono redditizi usando il ritracciamento di Fibonacci ne verificano l'efficacia; coloro che perdono denaro dicono che non è affidabile. Alcuni sostengono che l'analisi tecnica è un caso di profezia che si autoavvera. Se tutti gli operatori osservano e utilizzano gli stessi livelli o gli stessi indicatori tecnici, l'azione sui prezzi può riflettere tale fatto.

Il principio alla base di qualsiasi strumento di Fibonacci è un'anomalia numerica che non è fondata su alcuna prova logica. I rapporti, i numeri interi, le sequenze e le formule derivate dalla sequenza di Fibonacci sono solo il prodotto di un'irregolarità matematica. Questo non è intrinsecamente sbagliato, ma può essere scomodo per i trader che vogliono capire la logica alla base di una strategia di trading.

Inoltre, una strategia di ritracciamento di Fibonacci può solo indicare possibili correzioni, inversioni e contraccolpi. Questo sistema fatica a confermare qualsiasi altro indicatore e non fornisce segnali forti o deboli facilmente identificabili.

La linea di fondo

Gli strumenti di trading di Fibonacci soffrono degli stessi problemi di altre strategie di trading universali, come la teoria di Elliott Wave. Detto questo, molti trader trovano impiego per i ritracciamenti di Fibonacci e hanno trovato successo nell'usarli per posizionare le transazioni all'interno di maggiori tendenze dei prezzi.

Il ritracciamento di Fibonacci può diventare ancora più potente se usato insieme ad altri indicatori o segnali tecnici. Il corso di Analisi tecnica dell'Accademia Investopedia copre questi indicatori e come trasformare i modelli in piani di trading attuabili.