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Che cos'è StoneCo Ltd. e perché Berkshire Hathaway vi ha investito?

negoziazione algoritmica : Che cos'è StoneCo Ltd. e perché Berkshire Hathaway vi ha investito?

Quando parla il guru degli investimenti miliardario Warren Buffett, gli investitori ascoltano. Quindi, quando il suo conglomerato multinazionale Berkshire Hathaway ha annunciato l'intenzione di effettuare un investimento considerevole nella società brasiliana fintech StoneCo Ltd. (STNE), gli investitori individuali e istituzionali si sono avvicinati allo sguardo da vicino per questa entità relativamente sconosciuta. Questo articolo esplora perché il modello di business di StoneCo ha catturato l'attenzione di Buffett.

Key Takeaways

  • La società di Warren Buffet, Berkshire Hathaway, ha annunciato l'intenzione di acquistare gran parte di una società fintech brasiliana relativamente oscura chiamata StoneCo Ltd. nell'ottobre 2018.
  • Lanciato da André Street ed Eduardo Pontes, StoneCo era la società di follow-up della precedente impresa del duo chiamata Braspag.
  • Dopo l'IPO 2018 di StoneCo, il prezzo delle azioni è aumentato del 30% nei primi due giorni.

Servizi di pagamenti digitali in Brasile

Secondo il suo prospetto quando StoneCo è stato lanciato nel 2012, i fondatori André Street ed Eduardo Pontes avevano già trascorso più di un decennio a lavorare nei settori dei pagamenti elettronici e dell'elaborazione dei pagamenti in Brasile. Sebbene abbiano ottenuto un successo precedente con la loro società di tecnologia di pagamento online Braspag, in risposta ai cambiamenti del mercato, il duo ha interrotto le loro operazioni precedenti al fine di costruire StoneCo da zero. Oltre alle avanzate capacità tecnologiche nello spazio dei pagamenti elettronici, StoneCo ha sottolineato l'importanza della connessione umana, per facilitare l'interazione con i team di vendita e assistenza clienti di StoneCo.

Scala, crescita e margine

StoneCo ha lanciato una IPO nel 2018, prima che la società affermasse nei suoi documenti SEC di aver raggiunto una crescita, un'espansione dei margini e una scala sostanziali. La società ha registrato ricavi e ricavi complessivi di $ 636 milioni di real brasiliano (quasi $ 160 milioni di dollari) per il primo trimestre del 2018, oltre a una valutazione di $ 6, 1 miliardi, circa 22 volte i ricavi dell'azienda per i 12 mesi finali. StoneCo ha inoltre affermato di aver acquisito oltre il 5, 5% della quota di mercato brasiliana nel secondo trimestre del 2018, con oltre 230.000 clienti bloccati dal terzo trimestre di quell'anno. Sulla base del volume, StoneCo è attualmente il quarto più grande processore di pagamento elettronico del Brasile.

Interesse del Berkshire

Con numeri così impressionanti raggiunti in così poco tempo, non sorprende che StoneCo abbia attirato l'attenzione degli investitori con gli occhi da aquila a Berkshire Hathaway, spingendo all'acquisto di oltre 14 milioni di azioni al prezzo IPO. Tuttavia, questa mossa ha fatto girare la testa, perché il Berkshire è meglio conosciuto per concentrarsi su azioni blue-chip e società prevedibili e stabili, compresi i vettori assicurativi e le preoccupazioni delle utility. L'improvviso interesse di Buffet per un'azienda fintech in gran parte non testata segnò un cambiamento nel suo tipico approccio di investimento, soprattutto a causa della famigerata diffidenza di Buffett per le IPO. Caso in questione: secondo il Wall Street Journal, durante l'incontro annuale del Berkshire nel 2012, Buffet ha suggerito che "su migliaia e migliaia e migliaia di aziende nel mondo, una IPO non può essere la cosa più attraente, se non altro rispetto al fatto che i venditori hanno un vantaggio nel decidere quando entrare nel mercato ".

In ogni caso, almeno in parte a causa dell'investimento del Berkshire, StoneCo è rapidamente salito a una posizione di rilievo dalla sua IPO, con il suo prezzo delle azioni in aumento del 30% nei primi due giorni di negoziazione, sebbene il suo prezzo sia sceso da allora questa scrittura.

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