Le azioni FAANG potrebbero premiare gli acquirenti

La maggior parte delle azioni FAANG sta attirando l'interesse all'acquisto alla fine di agosto, aumentando a livelli di prezzo che potrebbero supportare ondate di ripresa di più settimane. Tuttavia, le fortune individuali possono variare, quindi scegli l'esposizione con saggezza se vuoi salire a bordo, tenendo presente che i profitti a breve termine potrebbero dover essere presi in modo aggressivo quando la prossima ondata di pressione di vendita colpisce il mercato a settembre o ottobre.

Cominciamo escludendo Netflix, Inc. (NFLX), che è stata schiacciata dopo che le commissioni mensili più elevate sono fallite nel secondo trimestre, innescando una debole crescita trimestrale degli abbonati. Il titolo dovrà affrontare enormi pressioni concorrenziali nei prossimi mesi, con i componenti Dow The Walt Disney Company (DIS) e Apple Inc. (AAPL) che rilasceranno servizi di streaming nel quarto trimestre. Considerato un esodo aggressivo per gli azionisti, è possibile che il mercato rialzista delle azioni Netflix sia giunto al termine.

Apple sembra una scelta decente per un commercio di fine estate dopo aver scrollato le incursioni di più orsi progettate per trascinare lo stock sotto $ 200 e rompere la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA) a $ 190. La società ha appena annunciato che presenterà il prossimo iPhone il 10 settembre, fornendo una comoda fonte di pressione d'acquisto per le prossime due settimane. Tuttavia, tieni presente che questi "eventi" spesso scatenano forti reazioni alla vendita.

Facebook, Inc. (FB) è stato un performer insolitamente resistente questa estate nonostante il sentimento negativo e il lancio fallito della Bilancia, la criptovaluta coltivata in casa. Le azioni sono state scambiate entro 10 punti dal massimo storico di 2018 sopra $ 218 a luglio e hanno cambiato la coda, diventando un forte supporto agli EMA di 50 settimane e 200 giorni intorno a $ 175. Il titolo ha appena rimbalzato fortemente da questo piano di negoziazione, in un rialzo che potrebbe acquisire forza nelle prossime settimane.

L'attuale rialzo segna il quarto test di successo a quel livello nel 2019, prevedendo che il gigante dei social media può ora sfidare il massimo del 2018. A sua volta, l'impulso all'acquisto potrebbe raggiungere un profitto di 30 punti per una posizione tempestiva, aumentando le probabilità per un breakout del quarto trimestre che cancella la resistenza a livello psicologico di $ 200. Tuttavia, la posizione è attualmente meglio vista attraverso un obiettivo a breve termine, date le basse probabilità di un accordo commerciale con la Cina.

Le azioni di Alphabet Inc. (GOOGL) hanno trascorso le ultime quattro settimane a costruire una base con un supporto EMA di 50 settimane e 200 giorni strettamente allineato vicino a $ 1, 150 dopo aver montato quella barriera con un divario di rally di 93 punti in risposta ai guadagni di luglio. Il rialzo si è bloccato in 30 punti del massimo storico di aprile a $ 1, 297, colmando parzialmente l'enorme divario di vendita, e si è invertito ad agosto. La pressione di vendita è diminuita dopo che il divario degli utili si è colmato, mentre lo stock ha trascorso il resto del mese lavorando su letture ipercomprate.

Un'ondata di ripresa di settembre potrebbe raggiungere la stampa iniziale del gap di luglio a $ 1, 228 come primo obiettivo al rialzo, ma per sfidare il massimo di aprile sarà necessario un notevole potere d'acquisto, per due ragioni. In primo luogo, molti azionisti rimangono intrappolati nel gap di vendita e useranno il successivo rimbalzo per uscire dalle posizioni perdenti, e in secondo luogo, il massimo del 2019 segna anche un breakout fallito sopra il picco del 2018 a $ 1.291, rafforzando la resistenza della gamma che ora si è protratta per 13 mesi.

Le azioni di Amazon.com, Inc. (AMZN) si sono radunate entro 15 punti dal massimo di agosto 2018 vicino a $ 2, 050 a metà luglio e sono nettamente diminuite nella prima settimana di agosto, arrivando in cima agli EMA di 50 settimane e 200 giorni. Lo stock ha testato quel livello di supporto per quasi un mese, mentre l'oscillatore stocastico settimanale è caduto nella lettura tecnica di ipervenduto più estrema dall'agosto 2017.

Nel loro insieme, un rimbalzo potrebbe raggiungere la resistenza della portata e completare la fase successiva di una tazza e gestire il modello di breakout. Sarebbe un bel risultato dato i venti contrari della guerra commerciale, ma come abbiamo visto nelle ultime settimane con Walmart Inc. (WMT) e Target Corporation (TGT), gli operatori del mercato sembrano disposti ad acquistare i migliori nomi al dettaglio. Ovviamente, quell'offerta potrebbe evaporare se le tensioni commerciali peggiorassero, ma almeno per ora il gruppo al dettaglio è tornato sulla via del recupero.

La linea di fondo

La maggior parte dei membri di FAANG sembrano pronti a rimbalzare forte e premiare posizioni lunghe tempestive.

Divulgazione: l'autore non ha ricoperto posizioni in titoli summenzionati al momento della pubblicazione.