Le 6 migliori aziende nel settore delle petroliere (TK, FRO)

Con i prezzi del greggio che hanno toccato i livelli più bassi in un decennio, i consumatori stanno sfruttando la situazione per accumulare enormi inventari, portando a solide proposte commerciali per le società impegnate nel trasporto di greggio.

Ecco una panoramica del business delle petroliere e delle prime sei azioni in questo segmento di attività.

Il settore delle petroliere

Il movimento e lo stoccaggio di petrolio greggio in grandi volumi necessita di petroliere, che sono navi da trasporto di grandi dimensioni. Esistono diverse categorie di petroliere: una petroliera grezza viene utilizzata per il trasporto di grandi quantità di petrolio greggio non raffinato dagli impianti di estrazione petrolifera alle raffinerie. Considerando che una nave cisterna viene utilizzata per trasportare prodotti raffinati dalle raffinerie di petrolio ai mercati / strutture di consumo. Un oliatore di rifornimento viene utilizzato per il rifornimento di carburante delle navi in ​​mare e le vecchie petroliere non operative che vengono utilizzate come unità di stoccaggio di petrolio galleggiante.

Il settore delle petroliere cade sotto il settore dei servizi petroliferi ed è spesso classificato nella sottocategoria di stoccaggio e trasporto di petrolio e gas.

L'attività delle petroliere grezze coinvolge le imprese che possiedono, gestiscono o danno in leasing le petroliere per le loro esigenze di trasporto e stoccaggio del petrolio. Entità diverse stipulano contratti commerciali dettagliati, basati sulla durata del contratto di locazione, sulla quantità di olio da trasportare o immagazzinare, sulla rotta di trasporto o su una combinazione di tutti questi fattori. I contratti includono anche i dettagli di quale parte sostiene le spese operative, inclusi i costi del carburante, i pagamenti dell'equipaggio e l'assicurazione. Insieme a tutti i fattori sopra menzionati, la domanda e l'offerta di petrolio in varie regioni del globo influiscono anche sul business delle petroliere.

Diamo un'occhiata ai migliori titoli delle società che operano in questo settore del trasporto di petrolio. L'elenco presentato è non inclusivo ed è organizzato in ordine decrescente di entrate annuali.

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Elenco delle principali società di petroliere

1. Teekay Corp. (TK)

Teekay è stata fondata nel 1973 e ha sede a Hamilton, in Bermuda. È un fornitore di trasporto di petrolio greggio e gas, stoccaggio galleggiante e rimorchio a lunga distanza. Opera attraverso quattro diversi settori di attività, vale a dire logistica offshore, produzione offshore, vettori di gas liquefatto e navi cisterna convenzionali. Ha circa 200 attività di navi cisterna, rendendola una delle più grandi compagnie di petroliere al mondo. Con una recente capitalizzazione di mercato di $ 710, 5 milioni, i suoi ricavi del 2014 si sono attestati a $ 1.993 miliardi e hanno trascinato l'EPS a dodici mesi (TTM) a 0.41. Ha una storia di pagamenti di dividendi regolari con un buon rendimento da dividendo del 25% e una frequenza di pagamento dei dividendi trimestrale.

2. Frontline Ltd (FRO)

Fondata nel 1984 con sede a Hamilton, in Bermuda, la Frontline quotata al NYSE è stata recentemente acquisita da Frontline 2012 Ltd. in un'operazione di fusione inversa nel novembre 2015. FRO fornisce spedizioni marittime di petrolio greggio e prodotti e gestisce 22 navi tra cui 14 enormi vettori di greggio (VLCC). Ha una presenza globale e le principali regioni operative comprendono il Golfo del Medio Oriente, l'Estremo Oriente, il bacino dell'Atlantico, il Nord Europa, i Caraibi e il porto petrolifero offshore della Louisiana. La sua strategia aziendale segue l'outsourcing di molte funzioni, incluse quelle come la gestione delle navi, il personale dell'equipaggio e i servizi di contabilità. Con una recente capitalizzazione di mercato di $ 20, 03 miliardi, i ricavi del 2014 si sono attestati a $ 521 milioni e l'EPS (TTM) a 0, 15. Ha una storia di pagamenti di dividendi sporadici, con un rendimento da dividendi del 6, 6%.

3. Tsakos Energy Navigation (TNP)

TNP è stata fondata nel 1993 e ha sede ad Atene, in Grecia. È un fornitore globale di servizi di trasporto di petrolio greggio e petrolio per via marittima. Ha una grande flotta di 50 navi, la maggior parte composta da vettori di medie dimensioni. Con una recente capitalizzazione di mercato di $ 614 milioni, i ricavi del 2014 si sono attestati a $ 501 milioni e l'EPS (TTM) a 1, 42. È un pagatore di dividendi regolare con una frequenza trimestrale e ha un rendimento da dividendo del 3, 41%.

4. Nordic American Tanker (NAT)

NAT è un'altra società petroliera grezza di Hamilton, con sede alle Bermuda, fondata nel 1995. NAT quotata al NYSE è specializzata nell'acquisizione e nel noleggio di petroliere a doppio scafo. Possiede e gestisce 24 petroliere Suezmax. Con una recente capitalizzazione di mercato di $ 1, 28 miliardi, i ricavi del 2014 si sono attestati a $ 351 milioni e l'EPS (TTM) a 0, 94. Ha una storia di pagamenti di dividendi regolari, con una frequenza di pagamento trimestrale che lo rende adatto per gli investitori che cercano un reddito da dividendi regolare. Il rendimento da dividendi si attesta al 10, 61%.

5. Ship Finance International Limited (SFL)

SFL ha sede a Hamilton, in Bermuda ed è stata fondata nel 2003. Si occupa della proprietà, gestione e noleggio di navi. Sebbene si occupi principalmente del trasporto di petrolio, le sue operazioni si estendono anche a una vasta gamma di funzioni che includono il trasporto di petrolio, prodotti chimici e container. La sua flotta comprende circa 60 diverse navi di grandi dimensioni. Con una recente capitalizzazione di mercato di $ 1, 42 miliardi, i ricavi del 2014 si sono attestati a $ 327, 4 milioni e l'EPS (TTM) a 1, 64. Ha una storia di pagamenti di dividendi regolari con una frequenza trimestrale e un buon rendimento da dividendi dell'11, 85%.

6. DHT Holdings Inc. (DHT)

DHT ha sede a Hamilton, in Bermuda ed è stata fondata nel 2005. Possiede e gestisce navi cisterna per petrolio greggio e ha una flotta di 18 navi cisterna per greggio di cui 14 VLCC. Con una recente capitalizzazione di mercato di $ 742, 8 milioni, i ricavi del 2014 si sono attestati a $ 150, 789 milioni e trascinando l'EPS a dodici mesi (TTM) a 1, 03. È un pagatore di dividendi regolare con una frequenza trimestrale e ha un rendimento da dividendo del 9, 29%.

Performance storica

Nell'ultimo anno di calo dei prezzi e aumento dell'eccesso di offerta di greggio, le prestazioni di diversi stock di società di petroliere sono state un miscuglio.

Grafico per gentile concessione: Yahoo! Finanza

Nel corso di un periodo di 10 anni, ci sono state ampie oscillazioni della performance intermittente delle azioni, ma i rendimenti complessivi sono stati negativi.

La linea di fondo

La valutazione delle compagnie di petroliere è una faccenda complessa, poiché il mercato delle petroliere viene influenzato da una varietà di fattori che includono i prezzi del petrolio, la domanda e l'offerta da varie regioni del globo, la rotta dei trasporti e gli sviluppi geopolitici. I picchi multipli e sporadici e le ampie oscillazioni in entrambe le direzioni indicano buone opportunità di trading a breve termine per gli operatori attivi. Potrebbe essere necessario che gli investitori a lungo termine restino vigili monitorando regolarmente gli sviluppi specifici delle azioni e convertendo le loro partecipazioni di conseguenza.

Dichiarazione di non responsabilità: al momento della stesura di questo articolo, l'autore non deteneva alcuna delle azioni citate.