Azioni biotecnologiche impostate su Breakout

(Nota: l'autore di questa analisi fondamentale è uno scrittore finanziario e un gestore di portafoglio. Lui e i suoi clienti possiedono quote di CELG.)

Le azioni Biotech potrebbero avvicinarsi a un breakout, sulla base di analisi tecniche, utilizzando l'ETF iShares Nasdaq Biotech (IBB) come proxy. L'ETF è rimasto ostinatamente sopra i $ 100 dopo numerosi tentativi per i venditori di raggiungere il livello di supporto critico. Inoltre, anche le azioni sottostanti all'interno dell'ETF stanno iniziando a mostrare segni di un processo di consolidamento.

Azioni come Celgene Corp. (CELG), Biogen Inc. (BIIB) e Amgen Inc. (AMGN) sono tra i nomi più significativi del settore. Per la prima volta da mesi, anche i tre titoli sembrano in rialzo e questo potrebbe essere un segnale positivo non solo per le aziende ma per il settore. Tutti e tre i titoli hanno una ponderazione nell'ETF di circa l'8% ciascuno.

Il livello di $ 100 nell'ETF sulle biotecnologie ha agito come resistenza e sostegno da luglio 2016. Da quando è salito fermamente al di sopra dei $ 100 a giugno 2017, l'ETF è stato in grado di sostenerlo saldamente. Quel forte sostegno servirà probabilmente come una regione che dovrebbe aiutare a vedere l'ETF e il settore trovare un rimbalzo, verso $ 110, un aumento di circa il 10%. Inoltre, l'indice di forza relativa (RSI) ha registrato una tendenza al ribasso da quando ha colpito le condizioni di ipercomprato, con una lettura superiore a 70 a fine gennaio. Ma, cosa più importante, sembra che la tendenza al ribasso abbia trovato un fondo che ora sta iniziando a salire, un'indicazione rialzista.

Anche le azioni di Celgene mostrano segni di calo dopo aver toccato un livello di supporto pluriennale di circa $ 86. Lo stock ha toccato quel livello di supporto in due occasioni separate in rallentamento del volume, segno che forse i venditori stanno raggiungendo l'esaurimento. Le azioni potrebbero invertirsi e un aumento di circa $ 110, con un balzo del 27%. Anche l'RSI ha registrato una tendenza al rialzo, mentre le azioni del titolo sono rimaste invariate, fungendo da indicazione rialzista.

Anche le azioni di Amgen hanno mostrato segni simili sia dell'ETF che di Celgene con un processo di bottom bottom e i segni di un'inversione. Le azioni Amgen potrebbero salire di circa il 7%, tornando a circa $ 178 dal suo prezzo attuale di $ 167. Come l'altro, anche l'RSI ha registrato una tendenza al ribasso da quando ha raggiunto livelli di ipercomprato a fine gennaio. Ma ora l'RSI mostra anche segni di una tendenza che sta diventando più alta, un altro indicatore positivo.

Le biotecnologie potrebbero essere sull'orlo di un grande rimbalzo e alcuni dei grandi attori nello spazio potrebbero anche prendere lo stesso rimbalzo, sollevando potenzialmente l'intero settore più in alto.

Michael Kramer è il fondatore di Mott Capital Management LLC, un consulente per gli investimenti registrato e il gestore del portafoglio di crescita tematica a lungo termine gestito attivamente della società. Kramer in genere acquista e detiene scorte per una durata da tre a cinque anni. Fai clic qui per la biografia di Kramer e le partecipazioni del suo portafoglio. Le informazioni presentate sono solo a scopo educativo e non intendono fare un'offerta o una sollecitazione per la vendita o l'acquisto di titoli specifici, investimenti o strategie di investimento. Gli investimenti comportano rischi e, se non diversamente indicato, non sono garantiti. Assicurati di consultare prima un consulente finanziario qualificato e / o un professionista fiscale prima di attuare qualsiasi strategia discussa nel presente documento. Su richiesta, il consulente fornirà un elenco di tutte le raccomandazioni formulate negli ultimi dodici mesi. Le performance passate non sono indicative delle performance future.