Canale dei prezzi
Un canale di prezzo si verifica quando il prezzo di un titolo oscilla tra due linee parallele, siano esse orizzontali, ascendenti o discendenti. Viene spesso utilizzato dai trader, che praticano l'arte dell'analisi tecnica, per misurare lo slancio e la direzione dell'azione dei prezzi di un titolo.
Key Takeaways
- Un canale di prezzo si verifica quando il prezzo di un titolo oscilla tra due linee parallele, siano esse orizzontali, ascendenti o discendenti.
- I canali dei prezzi sono abbastanza utili per identificare i breakout, che è quando il prezzo di un titolo viola la linea di tendenza del canale superiore o inferiore.
- I trader possono vendere quando il prezzo si avvicina alla linea di tendenza superiore del canale di prezzo e acquistare quando verifica la linea di tendenza inferiore.
Comprensione di un canale dei prezzi
Un canale di prezzo si forma quando il prezzo di un titolo è schiacciato dalle forze della domanda e dell'offerta e può essere al rialzo, al ribasso o alla tendenza laterale. Queste forze influiscono sul prezzo di un titolo e possono indurlo a creare un canale di prezzo prolungato. Il dominio di una forza determina la direzione di tendenza del canale dei prezzi. I canali dei prezzi possono verificarsi in diversi periodi di tempo. Possono essere creati da tutti i tipi di strumenti e titoli, inclusi futures, azioni, fondi comuni di investimento, fondi negoziati in borsa (ETF) e altro ancora.
I trader, in particolare quelli che sono discepoli dell'analisi tecnica, sono sempre alla ricerca di schemi grafici che possano aiutarli nelle loro decisioni di trading. Una volta che l'azione di prezzo di un titolo ritaglia una serie di alti e bassi che seguono uno schema riconoscibile e possono essere collegati da due linee parallele, si è formato un canale di prezzo.
La linea di tendenza inferiore viene tracciata quando il prezzo ruota più in alto, mentre la linea di tendenza superiore viene disegnata quando il prezzo ruota più in basso. La pendenza delle pendenze e dei declini determina la direzione dell'andamento del canale dei prezzi. Un canale di prezzo al rialzo avrà linee di tendenza con una pendenza positiva che indica che il prezzo tende ad aumentare a ogni variazione di prezzo.
Un canale di prezzo tendente al ribasso avrà linee di tendenza con una pendenza negativa che indica che il prezzo tende ad abbassarsi ad ogni variazione di prezzo. Le due linee di un canale di prezzo rappresentano supporto e resistenza. Le linee di supporto e resistenza possono fornire segnali per operazioni di investimento redditizie.
I canali dei prezzi sono abbastanza utili per identificare i breakout, che è quando il prezzo di un titolo viola la linea di tendenza del canale superiore o inferiore. Inoltre, gli operatori possono anche operare all'interno del canale: vendere quando il prezzo si avvicina alla linea di tendenza superiore del canale e acquistare quando si verifica la linea di tendenza inferiore del canale.
Analisi del canale dei prezzi
Potenzialmente, ci sono alcuni modi per trarre vantaggio dall'identificazione corretta dei canali di prezzo. Gli investitori, utilizzando sia posizioni lunghe che posizioni corte, hanno la maggiore opportunità di guadagnare quando la sicurezza segue un percorso del canale dei prezzi delineato.
L'ottimizzazione dei profitti in una tendenza rialzista si basa sulla creazione di posizioni di acquisto in titoli di sicurezza a livelli vantaggiosi. Una volta identificato un canale di prezzo, l'investitore può probabilmente aspettarsi che un titolo inverta la rotta e aumenti quando il suo prezzo raggiunge il limite inferiore del canale. Ciò consente loro di avviare una posizione di acquisto a un prezzo di sconto. In un canale di rialzo dei prezzi, un investitore rialzista potrebbe voler mantenere le proprie partecipazioni al rialzo in previsione di un breakout, che porterebbe a un aumento dei prezzi. Se sembra che il titolo rimanga all'interno del suo canale di prezzo, la vendita al dettaglio o l'assunzione di una posizione corta al rialzo può massimizzare la redditività.
Al contrario, un canale di prezzo al ribasso può anche essere abbastanza redditizio. In un canale di prezzi al ribasso, gli investitori vorrebbero cortocircuitare il titolo al limite superiore e assumere una posizione corta ancora più profonda una volta confermato un breakout. Potrebbero anche andare contro la tendenza prevalente e assumere posizioni lunghe dal limite inferiore, anticipando l'azione dei prezzi per aderire ai confini del canale stabilito e risalire.
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