10 passi per diventare un commerciante di giorno

In un mondo in cui tutti hanno un facile accesso al trading online, perché ci sono solo pochi trader di successo? Dopotutto, quale investitore non ha mai sognato di diventare un commerciante diurno: lavorare comodamente su un computer di casa, essere il tuo capo, guardare i profitti che arrivano? Mentre molti aspirano, pochi effettivamente riescono.

Cosa fa un commerciante di un giorno?

Un day trader acquista e vende titoli attivamente, spesso più volte durante il giorno, ma senza portare posizioni aperte al giorno successivo. Tutte le posizioni di acquisto / vendita assunte durante una giornata di negoziazione vengono quadrate lo stesso giorno prima della chiusura del mercato. I day trader sono diversi dai trader attivi che possono detenere una posizione per più giorni o dagli investitori che investono per periodi più lunghi. I day trader usano anche la leva per aumentare la loro esposizione commerciale infragiornaliera.

Come diventare un commerciante di giorno

1. Effettuare un'autovalutazione

Il trading giornaliero di successo richiede una combinazione di conoscenze, abilità e caratteristiche, nonché un impegno per uno stile di vita. Sei esperto di analisi matematica, pieno di conoscenze finanziarie, consapevole della psicologia comportamentale (in te stesso e in altri) e hai lo stomaco per l'imprenditoria? Contrariamente all'idea percepita di vita facile o denaro facile, il day trading in realtà richiede:

• Lunghe ore di lavoro
• Pochissimo congedo dal lavoro
• Autoapprendimento continuo senza guida
• Abilità nel prendere rischi
• Impegno senza fine per le attività quotidiane del lavoro

La giusta mentalità è il requisito più importante (e il primo) per diventare un commerciante di giorno. A meno che uno non sia disposto a dedicare tempo, a imparare da sé e ad essere mentalmente preparato a correre rischi e subire perdite, non provare a fare trading giornaliero. Libri come "Trade Your Way to Financial Freedom" di Van Tharp e "The Psychology of Trading" di Brett N. Steenbarger sono buone risorse per imparare di più sul day trading e eseguire un'autovalutazione.

2. Organizzare un capitale sufficiente

Nessuno può generare profitti in modo coerente. Perdite intermittenti ed estese fanno parte del gioco di trading giornaliero. (Ad esempio, un day trader può subire otto operazioni in perdita di fila e recuperare solo con profitto sulla nona operazione.)

Per gestire questi rischi, un commerciante diurno deve avere un sufficiente cuscinetto di capitale. Come ha spiegato Van Tharp in "Scambia la tua strada verso la libertà finanziaria", entrare nel mondo del commercio con solo una piccola quantità di denaro è una strada sicura verso il fallimento. Prima di lasciare il tuo lavoro per fare trading a tempo pieno, Tharp consiglia di avere almeno $ 100.000 per il trading. I principianti possono iniziare con importi inferiori, a seconda del piano di trading selezionato, della frequenza di negoziazione e di altri costi che sostengono. Per un day trading attivo è necessario mantenere un saldo di $ 10.000 nel proprio conto di trading.

3. Comprendere i mercati

I day trader hanno bisogno di solide basi di conoscenza sul funzionamento dei mercati. Dai dettagli semplici (come orari di scambio e festività) a dettagli complessi (come l'impatto di eventi di notizie, requisiti di margine e strumenti negoziabili consentiti), un trader deve disporre di un'ampia base di conoscenze.

4. Comprendere i titoli

Azioni, futures, opzioni, ETF e fondi comuni di investimento sono tutti negoziati in modo diverso. Senza una chiara comprensione delle caratteristiche di un titolo e dei requisiti di negoziazione, l'avvio di una strategia di negoziazione può portare al fallimento. Ad esempio, i trader dovrebbero sapere in che modo i requisiti di margine per futures, opzioni e materie prime incidono in modo significativo sul capitale di negoziazione o in che modo un'assegnazione o un esercizio provvisori di una posizione di opzione possono frantumare completamente il piano di negoziazione.

La mancanza di conoscenza di queste necessità specifiche dei titoli può portare a perdite. Gli operatori che aspirano dovrebbero garantire la piena familiarità con la negoziazione di titoli selezionati.

5. Impostare una strategia di trading

I trader principianti che entrano nel mondo del trading possono iniziare selezionando almeno due strategie commerciali stabilite. Entrambi fungerebbero da supporto reciproco in caso di fallimento o mancanza di opportunità commerciali. Si può passare a un numero maggiore di strategie (con più complessità) in seguito, man mano che l'esperienza si accumula.

Il mondo del trading è altamente dinamico. Le strategie di trading possono costantemente fare soldi per lunghi periodi ma poi fallire in qualsiasi momento. Bisogna tenere d'occhio l'efficacia della strategia di trading selezionata e adattarla, personalizzarla, scaricarla o sostituirla a seconda degli sviluppi.

6. Integrare strategia e piano

Selezionare le giuste strategie di trading da sole non è sufficiente per avere successo sul mercato. Le seguenti considerazioni devono integrare la strategia, per elaborare il piano di trading:

• Come verrà utilizzata la strategia (strategia di entrata / uscita)
• Quanto capitale verrà utilizzato
• Quanti soldi per operazione verranno utilizzati
• Quali attività verranno scambiate
• Come frequenza per effettuare scambi

7. Pratica la gestione del denaro

Supponiamo che tu abbia $ 100.000 come capitale di trading e un'eccellente strategia di trading che offre un tasso di successo del 70% (7 operazioni su 10 sono redditizie). Quanto dovresti spendere per il tuo primo trade? Cosa succede se le prime tre operazioni sono un fallimento? Cosa succede se il record medio (7 operazioni redditizie su 10) non è più valido? Oppure, durante la negoziazione di futures (o opzioni), come dovresti allocare il tuo capitale ai requisiti di margine di denaro?

La gestione del denaro ti aiuta ad affrontare queste sfide. Una gestione efficace del denaro può aiutarti a vincere anche se ci sono solo 4 operazioni redditizie su 10. Fai pratica, pianifica e struttura le operazioni in base al piano di gestione del denaro e di allocazione del capitale.

8. Spese di intermediazione per la ricerca

Il day trading di solito comporta transazioni frequenti, che comportano costi di intermediazione elevati. Dopo un'attenta ricerca, selezionare saggiamente il piano di intermediazione. Se si intende giocare con una o due operazioni al giorno, sarebbe appropriato un piano di intermediazione per base commerciale. Se il volume degli scambi giornalieri è elevato, scegli piani sfalsati (maggiore è il volume, minore è il costo effettivo) o piani fissi (operazioni illimitate per un costo fisso elevato)

Oltre all'esecuzione degli scambi, un broker offre anche altre utilità di trading, che include piattaforme di trading, soluzioni di trading integrate come combinazioni di opzioni, software di trading, dati storici, strumenti di ricerca, avvisi di trading, applicazione di creazione di grafici con indicatori tecnici e molte altre funzionalità. Alcune funzionalità potrebbero essere gratuite, mentre altre potrebbero avere un costo che può influire sui profitti.

Si consiglia di selezionare le funzionalità in base alle proprie esigenze di trading ed evitare di abbonarsi a quelle non necessarie. I principianti dovrebbero iniziare con il pacchetto di intermediazione di base a basso costo che corrisponda alle loro esigenze di trading iniziali e in seguito optare per aggiornamenti ad altri moduli quando necessario.

9. Simula e test indietro

Una volta che il piano è pronto, simulalo su un conto di prova con denaro virtuale (la maggior parte dei broker offre tali conti di prova). In alternativa, è possibile eseguire il backtest della strategia sui dati storici. Per una valutazione realistica, tenere in considerazione i costi di intermediazione e la commissione di abbonamento per varie utility.

10. Avviare Small, quindi espandere

Anche se hai abbastanza soldi e sufficiente esperienza, non giocare molto sui primi scambi di una nuova strategia. Prova una nuova strategia con un importo inferiore e aumenta la posta in gioco dopo aver assaggiato il successo. Ricorda, i mercati e le opportunità di trading rimarranno per sempre, ma una volta persi, il denaro potrebbe essere difficile da accumulare. Inizia in piccolo, prova a stabilire e poi scegli quelli più grandi.

La linea di fondo

I commercianti che aspirano dovrebbero fare attenzione ai siti Web e ai corsi che promettono un successo di giornata senza errori o profitti senza fine. La percentuale limitata di day trader che è riuscita ad avere successo lo fa investendo tempo e sforzi nella costruzione di strategie di trading e seguendole religiosamente.

Un commerciante di giorno è da solo in questo grande mondo commerciale. Prima di rinunciare al tuo lavoro per diventare un day trader, assicurati di avere la motivazione per imparare continuamente, progettare le tue strategie di trading e assumerti la responsabilità delle tue decisioni e azioni. Se stai cercando di tuffarti nel mondo del day trading, puoi utilizzare uno dei migliori broker di borsa per il day trading.