5 Stock pick che attirerebbero Warren Buffett

Gli investitori non potrebbero fare di peggio che seguire l'esempio di Warren Buffett, basato sul suo curriculum a lungo termine. Il tanto atteso weekend di incontro annuale della sua Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) prende il via oggi con vari eventi, tra cui sconti per gli azionisti. In questo spirito, un team di Credit Suisse AG ha preparato una lista della spesa di titoli per Buffett, basata sui suoi criteri di investimento spesso stabiliti per la caccia all'affare. In precedenza abbiamo esaminato sei di questi stock, il 1 ° maggio, sulla base di un rapporto di Barron. Eccone altri cinque: State Street Corp. (STT), T. Rowe Price Group Inc. (TROW), Paccar Inc. (PCAR), Packaging Corp. of America (PKG) e RPM International Inc. (RPM).

Il nostro precedente rapporto ha esaminato i potenziali acquisti di Buffett nei settori della vendita al dettaglio, della tecnologia e dell'assistenza sanitaria. Oggi esaminiamo titoli finanziari, industriali e di materiali che il Credit Suisse ritiene adatti alla sua filosofia. (Vedi anche: 6 titoli Warren Buffett potrebbe comprare dopo .)

Cosa fanno

State Street è una delle principali banche depositarie. T. Rowe Price è un'importante società di gestione degli investimenti, fondata nel 1937 da Thomas Rowe Price Jr., il creatore del concetto di fondo comune di investimento. Paccar progetta e produce camion con le targhette Kenworth, Peterbilt e DAF. Packing Corp. produce prodotti in carta e scatole di cartone. RPM produce rivestimenti, sigillanti e materiali da costruzione.

Statistiche chiave

Ecco i rapporti P / E forward, i rapporti PEG e la crescita stimata dell'EPS nel 2018 e 2019 per queste società, secondo Yahoo Finance:

• State Street: 11, 4 volte avanti P / E, 0, 72 PEG, + 7, 6% EPS 2018, + 10, 2% EPS 2019
• Prezzo T. Rowe: 14, 6x, 1, 21, + 13, 8%, + 5, 5%
• Paccar: 10, 9x, 2, 24, + 32, 4%, + 1, 4%
• Packaging Corp .: 12, 9x, 1, 34, + 29, 1%, + 12, 7%
• RPM: 14, 4x, 1, 63, + 24, 3%, + 8, 5%

Il P / E forward dell'indice S&P 500 (SPX) è 17, 0 volte i guadagni, secondo il calcolo settimanale del 27 aprile di Birinyi Associates, come riportato dal Wall Street Journal.

Cosa piace

Tutti e cinque i titoli sono negoziati a valutazioni inferiori al mercato e tutti sono in attività di facile comprensione, un criterio chiave di Buffett, per Credit Suisse e Barron's. State Street e T. Rowe Price hanno l'ulteriore attrattiva di nessun debito a lungo termine, secondo Yahoo Finance. Valori ROE elevati sono offerti da Packaging Corp. (34%), RPM (26%), T. Rowe Price (25%) e Paccar (23%). State Street ha un rapporto PEG inferiore a 1, 00.

Paccar ha battuto le stime EPS del primo trimestre del 10, 7% e le stime dei ricavi del 5, 3%. Le entrate sono aumentate del 35, 2% su base annua (YOY).

State Street ha battuto le stime dell'EPS del primo trimestre dell'1, 9% e le stime delle entrate del 3, 7%. I ricavi sono aumentati dell'11, 7% su base annua.

T. Rowe Price ha battuto le stime dell'EPS del primo trimestre del 2, 9%, nonostante i ricavi che sono rimasti al di sotto delle stime del 7, 8%. Le entrate sono aumentate del 6, 8% su base annua.

Più potenziali target

La stampa finanziaria è piena di speculazioni sui potenziali obiettivi di acquisizione per Berkshire Hathaway, o forse azioni che potrebbero essere aggiunte al suo portafoglio di investimenti. Vedi il nostro precedente articolo sul rapporto del Credit Suisse per una discussione della CNBC su molti altri.

All'inizio di quest'anno, un rapporto su TheStreet ha rilevato che Buffett possiede già diverse azioni di compagnie aeree e potrebbe prendere in considerazione l'acquisto di una o più operazioni definitive per forzare le fusioni a riduzione dei costi. Questi includono Southwest Airlines Co. (LUV), Delta Air Lines Inc. (DAL), United Continental Holdings Inc. (UAL) e American Airlines Group Inc. (AAL). Southwest ha un bell'aspetto come obiettivo per un analista, come citato da CNBC, basato sui criteri Buffett di flusso di cassa, vantaggi competitivi e gestione superiore.

In effetti, la pila di contanti del Berkshire è abbastanza per far fuori l'intero gruppo di compagnie aeree sopra elencato, osserva TheStreet. Nel frattempo, aggiungono che una completa acquisizione della travagliata General Electric Co. (GE) è anche alla portata del Berkshire, qualora Buffett fosse disposto a intraprendere una razionalizzazione a lungo termine del conglomerato in dissesto.