Tecniche Fibonacci per un trading redditizio

L'analisi di Fibonacci può potenziare le tue prestazioni di mercato, ma dovrai padroneggiare alcuni trucchi del commercio per ottenere il massimo beneficio da questa sequenza matematica che è stata scoperta nel mondo occidentale più di 800 anni fa. Affrontiamo l'argomento con un rapido primer e poi mettiamoci al lavoro con due strategie originali che sfruttano direttamente il suo potere nascosto.

Cos'è un'analisi di Fibonacci?

Il monaco e matematico del XII secolo Leonardo de Pisa (in seguito marchiato Fibonacci) scoprì una sequenza logica di numeri che appare in tutta la natura e in grandi opere d'arte. Sconosciuto al grande monaco, questi numeri di Fibonacci si adattano perfettamente ai nostri moderni mercati finanziari perché descrivono - con grande precisione - relazioni complesse tra le singole ondate all'interno delle tendenze, nonché la misura in cui i mercati si ritireranno quando torneranno ai livelli precedentemente negoziati.

A partire da 1 + 1, la sequenza di Fibonacci, di cui il primo numero è 1, è composta da numeri che sono la somma di se stessi e dal numero che li precede. Di conseguenza, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 e 21 + 34 = 55, che indica che 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 e 55 sono tutti numeri di Fibonacci. La suddivisione di queste stringhe numeriche rivela rapporti ripetitivi che sono diventati la base per l'analisi della griglia di Fibonacci nel trading swing e in altre discipline di mercato. (Vedi anche: togliere la magia dai numeri di Fibonacci .)

I ritracciamenti .386, .50 e .618 formano la struttura di base delle griglie Fibonacci presenti nei pacchetti software di mercato più diffusi, con i livelli .214 e .786 che entrano in gioco durante i periodi di maggiore volatilità. La tecnica di analisi iniziale è abbastanza semplice da comprendere e padroneggiare gli attori del mercato a tutti i livelli. Basta posizionare la griglia sui punti finali di un massimo alto e basso in un trend rialzista o ribassista e cercare un allineamento ravvicinato con le curve dei prezzi chiave.

Un'analisi più approfondita del mercato richiede uno sforzo maggiore perché le tendenze sono fenomeni armonici, il che significa che possono suddividere in onde sempre più grandi che mostrano una direzione indipendente dei prezzi. Ad esempio, una serie di trend rialzisti e ribassisti relativi si incorporeranno all'interno di un trend rialzista di uno o due anni nell'S & P 500 o Dow Industrials. Vediamo questa complessità più chiaramente quando si passa da grafici giornalieri a settimanali o inferiori, da grafici giornalieri a 60 minuti o 15 minuti.

La strategia di flush di Fibonacci

Una singola griglia di Fibonacci su un grafico giornaliero migliorerà i risultati, ma i rapporti diventano più chiari quando si esaminano due o più intervalli di tempo. I trader swing che intraprenderanno il passo successivo troveranno un grande valore nei grafici giornalieri e di 60 minuti, mentre i timer di mercato trarranno beneficio quando arretreranno e combineranno i grafici giornalieri e settimanali. In entrambi i casi, l'allineamento tra i livelli chiave di Fib in intervalli di tempo diversi identifica il supporto nascosto e la resistenza che possono essere utilizzati per il posizionamento in entrata, uscita e arresto.

Ad esempio, nel grafico sopra, vedrai che le azioni di Microsoft Corporation (MSFT) hanno battuto un minimo profondo a $ 42, 10 in ottobre e si sono rialzate in un'onda verticale che si è conclusa a $ 50, 05 poche settimane dopo. Il successivo pullback si è stabilizzato sul ritracciamento del 38, 2% (.382) per quattro sessioni e si è rotto in un gap di metà dicembre che ha raggiunto il prezzo sul ritracciamento di Fibonacci del 61, 8% (.618). Tale livello segna un minimo negoziabile prima di una brusca ripresa che si blocca al ritracciamento del 78, 6% (.786). (Per ulteriori informazioni, vedi: Come disegnare i livelli di Fibonacci .)

Notare come altre funzionalità di creazione di grafici interagiscono con i livelli chiave di Fibonacci. Il sell-off al livello del 62% colma anche il gap di ottobre (cerchio rosso) mentre i successivi balzi di rimbalzo vicino ai massimi di oscillazione di tre novembre (linea blu) allineati con il ritracciamento del 78, 6%. Questo ci dice che l'analisi di Fibonacci funziona in modo più efficace quando combinata con altre forze tecniche in gioco, come lacune, medie mobili e massimi e minimi facilmente osservabili.

Ora ingrandiamo e identifichiamo una tecnica di Fibonacci che puoi usare per trovare voci a basso rischio perse da operatori di mercato meno attenti. Il calo dei prezzi si colloca sul ritracciamento del 38% per quattro sessioni, risucchiando un'offerta di capitale in cerca di un'inversione. Il divario al ribasso intrappola questa folla, che viene scossa allo stesso tempo il titolo registra un minimo volatile al livello del 62%. Mentre ha senso acquistare a quel livello di supporto, è una strategia rischiosa perché il gap potrebbe facilmente uccidere il rialzo e forzare un altro guasto.

Segue la parte importante. Il rialzo sopra il ritracciamento del 38% ripristina il supporto, innescando un Flush Fibonacci acquista il segnale, prevedendo che le posizioni assunte vicino a $ 47 produrranno un profitto affidabile. Allo stesso tempo, gli azionisti scossi sono riluttanti a riacquistare a questo prezzo perché, come dice l'espressione, "una volta morso, due volte timido". Ciò riduce l'interesse per il commercio, consentendo al contempo ai nuovi soldi di comportare rischi in un nastro a bassa volatilità e facendo affidamento su una tendenza a lungo osservata per il supporto da mantenere dopo che è stato testato, rotto e quindi rimontato. (Per ulteriori informazioni, consultare: Nozioni di base su supporto e resistenza .)

La strategia pop di Parabola

Facendo riferimento alla tabella sopra come esempio, il livello di ritracciamento del 78, 6% fa da guardia come barriera armonica finale prima che uno strumento completi un'oscillazione del prezzo del 100% (superiore o inferiore). Questa è un'informazione preziosa perché ci dice che un breakout al di sopra di questo livello in una tendenza rialzista, o un breakdown in una tendenza al ribasso, si estenderà fino all'ultimo swing in alto o in basso come obiettivo minimo. Fare matematica suggerisce un giro gratuito per l'ultimo 21, 6% dell'ondata di rally o sell-off.

Questa strategia di Parabola Pop funziona molto bene su intervalli di tempo più lunghi e può persino fornire un accesso anticipato a importanti sblocchi e guasti su questioni ampiamente diffuse. Ad esempio, guarda Facebook, Inc. (FB) dopo aver raggiunto il picco di $ 72, 59 a marzo 2014 e aver inserito una correzione che ha trovato supporto a metà degli anni '50. Il successivo rimbalzo ha raggiunto il ritracciamento del 78, 6% a $ 68, 75 due mesi dopo e si è bloccato, producendo quasi tre settimane di azione laterale. (Vedi anche: Fibonacci e la sezione aurea .)

Il titolo si è rialzato al di sopra della resistenza armonica il 21 luglio (linea rossa) ed è decollato, completando l'ultimo 21, 4% dell'oscillazione del prezzo del 100% in sole quattro sessioni. Inoltre, il quarto giorno ha prodotto un breakout al di sopra del massimo di marzo, innescando una nuova serie di segnali di acquisto che hanno dato agli azionisti focalizzati su Fibonacci molte opzioni redditizie, incluso lasciarlo guidare, prendere profitti parziali o rischiare il saldo sul nuovo trend rialzista.

Il breakout di Facebook evidenzia un secondo vantaggio della strategia Parabola Pop. I mercati tendono a spostarsi verticalmente in questi livelli del 100%, come se un magnete stia tirando l'azione dei prezzi. Questa tendenza parabolica può produrre risultati eccezionali in periodi molto brevi. Certo, non è scontato perché tutto può succedere in qualsiasi momento nei nostri mercati moderni, ma anche una leggera inclinazione verso la verticale segna un vantaggio definitivo rispetto alla concorrenza.

Come nota finale, la spinta dal 78, 6% al 100% segna una tendenza frattale che appare in tutti i tempi, dai grafici da 15 minuti a quelli mensili, e può essere scambiata in modo efficace sia che tu sia un scalper o un timer di mercato. Tuttavia, è più probabile che i periodi di detenzione infragiornalieri debbano affrontare frustate e sconvolgimenti che uccidono il commercio, mentre le dimensioni del rally o del sell-off previsti sono spesso troppo piccole per registrare un profitto affidabile, soprattutto dopo l'impatto negativo dei costi di transazione. (Per ulteriori informazioni, consultare: Introduzione al Parabolic SAR .)

La linea di fondo

Osservare le tendenze del mercato attraverso gli obiettivi di una griglia di Fibonacci consente agli investitori di vedere modelli più ampi oltre i rialzi e i ribassi immediati e di individuare prospettive di profitti che potrebbero essere appena al di là della visione degli investitori che sono spaventati da una visione a breve termine di le tendenze. Se utilizzati bene, gli strumenti dell'analisi di Fibonacci forniscono a un investitore la fiducia e le intuizioni necessarie per resistere alle oscillazioni provocate da drastiche flessioni e per sfruttare le opportunità di trarre profitto dall'avvicinarsi ai turni verticali. Tuttavia, ciò richiede la volontà di resistere alla snervante volatilità che esiste entro periodi di tempo compressi per vedere i movimenti del mercato che un credente di Fibonacci anticipa, sulla base di formule matematiche che hanno superato la prova del tempo. (Per ulteriori letture, controlla: Strategie per il trading di ritracciamenti di Fibonacci .)