Trading di opzioni Forex
Le opzioni Forex sono derivati basati su coppie di valute sottostanti. Il trading di opzioni forex comporta un'ampia varietà di strategie disponibili per l'uso nei mercati forex. La strategia che un trader può utilizzare dipende in gran parte dal tipo di opzione che scelgono e dal broker o dalla piattaforma attraverso la quale viene offerto. Le caratteristiche delle opzioni nei mercati forex decentralizzati variano molto più ampiamente rispetto alle opzioni negli scambi più centralizzati di mercati azionari e futures.
Key Takeaways
- Le opzioni Forex vengono negoziate senza l'obbligo di consegnare un'attività fisica.
- Queste opzioni variano ampiamente da un prodotto all'altro a seconda dell'entità che offre l'opzione.
- Le opzioni Forex sono disponibili in due varietà, le cosiddette opzioni vaniglia e SPOT.
- Le opzioni SPOT sono binarie e pagano (o meno) a seconda delle condizioni finali dell'opzione.
Comprensione del trading di opzioni Forex
Le opzioni negoziate sul mercato forex differiscono dagli altri mercati in quanto consentono ai trader di operare senza accettare la consegna effettiva dell'attività. Le opzioni Forex vengono negoziate over-the-counter (OTC) e gli operatori possono scegliere i prezzi e le date di scadenza che soddisfano le loro esigenze di copertura o strategia di profitto. A differenza dei futures, in cui il trader deve soddisfare i termini del contratto, i trader di opzioni non hanno tale obbligo alla scadenza.
Ai commercianti piace usare il trading di opzioni forex per diversi motivi. Hanno un limite al rischio di ribasso e possono perdere solo il premio pagato per acquistare le opzioni, ma hanno un potenziale di rialzo illimitato. Alcuni trader useranno il trading di opzioni FX per coprire posizioni aperte che possono detenere nel mercato del forex cash. A differenza di un mercato a termine, il mercato a pronti, chiamato anche mercato fisico e spot, ha il regolamento immediato delle transazioni su materie prime e titoli. Ai trader piace anche il trading di opzioni forex perché dà loro la possibilità di fare trading e trarre profitto dalla previsione della direzione del mercato basata su notizie economiche, politiche o di altro tipo.
Tuttavia, il premio addebitato sui contratti di trading di opzioni forex può essere piuttosto elevato. Il premio dipende dal prezzo di esercizio e dalla data di scadenza. Inoltre, una volta acquistato un contratto di opzione, non possono essere nuovamente scambiati o venduti. Il trading di opzioni Forex è complesso e ha molte parti mobili che rendono difficile determinarne il valore. Il rischio include i differenziali di tasso di interesse (IRD), la volatilità del mercato, l'orizzonte temporale di scadenza e il prezzo corrente della coppia di valute.
Il Forex Options Trading è una strategia che offre ai trader di valuta la possibilità di realizzare alcuni dei profitti e l'eccitazione del trading senza dover passare attraverso il processo di acquisto di una coppia di valute.
Tipi primari di trading di opzioni Forex
Esistono due tipi di opzioni disponibili principalmente per i commercianti di forex al dettaglio per il trading di opzioni in valuta. Entrambi i tipi di operazioni comportano operazioni a breve termine di una coppia di valute, con particolare attenzione ai tassi di interesse futuri della coppia.
- L'opzione call o put tradizionale. Con un contratto di opzioni tradizionale, o vaniglia, il trader ha il diritto, ma non è obbligato, di acquistare o vendere una determinata valuta al prezzo concordato e alla data di esecuzione. Il trade prevede comunque di essere long in una valuta e short in un'altra coppia di valute. In sostanza, l'acquirente indicherà quanto vorrebbero acquistare, il prezzo a cui vogliono acquistare e la data di scadenza. Un venditore risponderà quindi con un premio quotato per lo scambio. Le opzioni tradizionali possono avere scadenze in stile americano o europeo. Entrambe le opzioni put e call danno agli operatori un diritto, ma non vi è alcun obbligo. Se il tasso di cambio corrente mette le opzioni fuori dal denaro (OTM), scadranno inutilmente.
- Un singolo prodotto di trading di opzioni di pagamento (SPOT) ha una struttura contrattuale più flessibile rispetto alle opzioni tradizionali. Questa strategia è un tipo di commercio "tutto o niente" e sono anche conosciute come opzioni binarie o digitali. L'acquirente offrirà uno scenario, ad esempio EUR / USD, interromperà 1, 3000 in 12 giorni. Riceveranno preventivi premium che rappresentano un pagamento in base alla probabilità che l'evento abbia luogo. Se si verifica questo evento, l'acquirente ottiene un profitto. Se la situazione non si verifica, l'acquirente perderà il premio pagato. I contratti SPOT richiedono un premio più elevato rispetto ai contratti di opzioni tradizionali. Inoltre, i contratti SPOT possono essere scritti per pagare se raggiungono un punto specifico, diversi punti specifici o se non raggiungono affatto un punto specifico. Naturalmente, i requisiti premium saranno più elevati con strutture di opzioni specializzate.
Non tutti i broker forex al dettaglio offrono l'opportunità di negoziare opzioni, quindi i trader al dettaglio dovrebbero cercare qualsiasi broker che intendono utilizzare per assicurarsi di offrire questa opportunità. A causa del rischio di perdita associato alle opzioni di scrittura, la maggior parte dei broker forex al dettaglio non consente agli operatori di vendere contratti di opzioni senza elevati livelli di capitale a fini di protezione.
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