Macro Rischio

Che cos'è il rischio macro?

Il macro rischio è un tipo di rischio politico che può avere un impatto su tutte le imprese che operano all'interno di una nazione. Il macro rischio può essere di natura politica o può essere causato da fattori macroeconomici o eventi al di fuori del controllo del governo dominante del paese. Esempi comuni di macro-rischio includono cambiamenti nella politica monetaria, cambiamenti nel regime regolamentare o fiscale e disordini politici o civili.

Comprensione del rischio macro

Il rischio macroeconomico influisce su tutte le classi di attività esposte a un determinato paese o regione. Ad esempio, immagina un paese che ha eletto un governo con una piattaforma che è contro l'influenza e le interferenze straniere. Qualsiasi azienda che si impegna in investimenti esteri diretti o che ha operazioni all'interno del paese si troverebbe ad affrontare un enorme rischio macro perché il governo ha il potenziale per espropriare qualsiasi operazione estera, indipendentemente dall'industria. Esistono molte organizzazioni che forniscono rapporti e informazioni sul grado di rischio macro che un paese può possedere. Inoltre, le aziende hanno l'opportunità di acquistare un'assicurazione contro i rischi politici da una varietà di organizzazioni per mitigare potenziali perdite.

Macro rischio e impatto sul mercato

Il macro-rischio è una preoccupazione sia a breve che a lungo termine per i pianificatori finanziari, gli operatori finanziari e gli investitori. Alcuni dei fattori macroeconomici che possono influenzare il macro rischio includono i tassi di disoccupazione, i tassi di interesse, i tassi di cambio e persino i prezzi delle materie prime. Alcuni macro rischi avranno un impatto maggiore su un determinato settore rispetto ad altri. I cambiamenti nelle normative ambientali, ad esempio, tendono ad avere un impatto sulle industrie minerarie ed energetiche più che su altre industrie, ma il dolore in queste industrie può quindi increspare un'economia se l'estrazione mineraria e l'energia sono fonti significative di investimenti e posti di lavoro.

Il macro rischio è un fattore importante che gli operatori finanziari e gli istituti devono considerare nei loro modelli finanziari e di rischio. La maggior parte dei rischi macro è affrontata in modelli di valutazione come la teoria dei prezzi di arbitraggio e le moderne famiglie di modelli di teoria dei portafogli. Anche i modelli di valutazione e i modelli di analisi fondamentale strettamente correlati considerano il rischio macro come un fattore. Comprendere in che modo il rischio macro influenza il valore intrinseco di un determinato investimento è importante perché quando i fattori cambiano valore, è possibile introdurre errori nelle corrispondenti previsioni del valore intrinseco.

Macro rischio e flussi di investimento internazionali

Gli investitori guardano anche al rischio macro per valutare la stabilità politica e le opportunità generali di crescita in altri paesi. Esistono diversi tipi di classifiche internazionali annuali dei paesi che forniscono informazioni sulla relativa stabilità politica e sociale e su come ciò si correla con la potenziale crescita economica. Gli investitori possono agire investendo direttamente in un paese o investendo in fondi orientati alla regione. Con alcuni mercati emergenti, la storia della crescita può essere avvincente anche se i macro rischi sono significativi. Se un investitore è diversificato su un numero sufficiente di mercati, i macro rischi di uno specifico diventano più gestibili dal punto di vista del portafoglio.

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