5 migliori azioni energetiche per il 2018

I prezzi del petrolio sono saliti ai massimi di quattro anni in ottobre, con il petrolio greggio Brent che ha toccato $ 85 al barile, mentre gli investitori si sono concentrati sulle imminenti sanzioni statunitensi contro l'Iran che produce petrolio e hanno scrollato le spalle un rapporto che mostra un picco nelle scorte settimanali statunitensi.

I prezzi erano già in aumento nei mesi precedenti grazie agli impegni assunti dall'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) di estendere i tagli alla produzione fino al 2019 - e un calo dell'eccesso di offerta mondiale di petrolio.

Ma i prezzi hanno fatto un balzo in avanti negli ultimi giorni, dato che il mercato guarda al 4 novembre, data in cui le sanzioni statunitensi contro l'Iran entrano in vigore. L'attenzione sull'Iran ha travolto altre notizie che avrebbero altrimenti potuto abbassare i prezzi del petrolio, tra cui un rapporto dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) secondo cui le scorte di greggio statunitensi sono aumentate di 8 milioni di barili nell'ultima settimana di settembre. Questo è stato un salto più di quattro volte quello che gli analisti si aspettavano e la più grande build dal primo trimestre del 2017.

I prezzi del petrolio dovrebbero aumentare per il prossimo futuro e ciò dovrebbe dare una spinta a un certo numero di compagnie energetiche. Puoi trovare alcune società energetiche molto forti per il 2018 cercando due caratteristiche: 1) compagnie petrolifere che sono rimaste redditizie, o 2) compagnie petrolifere che hanno acquisito attività mentre il petrolio era in calo, quindi saranno pronti a trarre profitto da un continuo aumento di prezzi del petrolio.

Le seguenti cinque società pubbliche mostrano promesse di crescita, basate sulla crescita trimestrale del reddito e sulla dinamica dei ricavi. Inoltre, queste società hanno compiuto passi significativi per acquisire attività in grado di produrre profitti in futuro. Tutte le cifre sono aggiornate al 4 ottobre 2018:

Key Takeaways

• I prezzi del petrolio sono saliti ai massimi di quattro anni nell'ottobre del 2018, con il petrolio greggio Brent che ha toccato $ 85 al barile. Nel frattempo, gli investitori si sono concentrati sulle imminenti sanzioni statunitensi contro l'Iran produttore di petrolio, ignorando in gran parte un rapporto che mostra un picco nelle scorte settimanali statunitensi.
  
• I primi cinque performer energetici previsti nel 2018 sono:

1. Risorse EOG (EOG), perforatore di siti premium
2. Exxon Mobil stock (XOM), colosso d'olio.
3. Enbridge (ENB), una società di condutture.
4. Ensco (ESV), un operatore di perforazione con sede nel Regno Unito.
5. Comstock Resources (CRK), un operatore di pozzi petroliferi.

1. EOG Resources Inc.

Le risorse EOG (EOG) hanno assunto una posizione unica. La società si concentra su siti premium, il che significa che i siti sono altamente produttivi e costano meno per funzionare. EOG cerca siti in grado di fornire un tasso di rendimento reale al netto delle imposte del 30%. Dato che il greggio Brent ha superato gli 80 $ al barile, il tasso di rendimento è aumentato.

EOG ha acquisito la superficie nel 2016 acquisendo Yates Petroleum. Ciò ha dato a EOG una forte presenza nel bacino del Delaware. Inoltre, l'azienda ha venduto superfici di bassa qualità. EOG ha costantemente ridotto le sue perdite di reddito negli ultimi quattro trimestri e ha mostrato ricavi operativi positivi nella sua ultima relazione trimestrale. Attualmente paga un dividendo dello 0, 70%, ma il gioco qui è per la crescita.

2. Exxon Mobil Corp.

Il titolo Exxon Mobil (XOM) è stato oscillato in un intervallo ristretto negli ultimi 12 mesi, chiudendo a $ 81, 79 il 4 ottobre 2017 e $ 85, 58 il 4 ottobre 2018, con un guadagno del 4, 6%. Sebbene lo stock sia sceso a $ 72, 67 a marzo, ha costantemente trovato supporto a circa $ 80 per azione durante questo periodo, testando e mantenendo tale livello più volte.

Le entrate della società sono rimaste positive per tutto il calo dei prezzi del petrolio, ma finora non hanno beneficiato molto della recente ripresa dei prezzi del petrolio. All'inizio di luglio, sia Exxon Mobil che il suo concorrente Chevron (CVX) hanno registrato utili e entrate trimestrali più deboli che hanno mancato le aspettative, riflettendo i recenti problemi dell'azienda nel tentativo di incrementare le sue operazioni.

Nonostante le sfide, Exxon rimane un'azienda degna dell'attenzione degli investitori. La storia dell'azienda da sola è straordinaria: oltre 30 anni di crescita del suo dividendo, che attualmente paga il 3, 82%.

3. Enbridge Inc.

Enbridge (ENB) non è una trivella petrolifera. Come società di gasdotti, è meno suscettibile agli alti e bassi dei prezzi del petrolio. Attualmente ha contratti per il pagamento di $ 20 miliardi. La società afferma inoltre che ci sono altri $ 37 miliardi di contratti che sta lavorando per garantire.

Ciò significa che Enbridge verrà pagato indipendentemente dal prezzo del petrolio. La sua fusione con Spectra Energy (SE) nel 2016 ha reso Enbridge la più grande compagnia di infrastrutture petrolifere non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il Nord America. Con un rendimento da dividendo del 6, 08%, questo titolo potrebbe fornire sia crescita che reddito.

4. Ensco

Ensco (ESV), un operatore di perforazione con sede nel Regno Unito, ha visto il suo aumento delle quotazioni azionarie nell'ultimo anno, poiché gli investitori avevano previsto che avrebbe completato con successo l'acquisto del suo concorrente Atwood Oceanics. Da allora la società ha riportato risultati trimestrali migliorati, con gli investitori che vedono segnali ottimistici nelle prospettive dell'azienda. Gli analisti sembrano anche aspettarsi buone cose dalla società, con Goldman Sachs che ha recentemente ripristinato la copertura della società con un rating "buy".

In precedenza, Atwood Oceanics era nella nostra lista. Quella compagnia stipula contratti con compagnie petrolifere che vogliono piattaforme offshore. Il 6 ottobre, la maggioranza degli azionisti di entrambe le società ha approvato l'acquisto da parte di Ensco di $ 839 milioni di azioni di piccoli Atwood Oceanics. La società combinata opera sotto Ensco e ha beneficiato dell'aumento dei prezzi globali del petrolio.

5. Comstock Resources Inc.

Comstock Resources (CRK) si è posizionata per aumentare i ricavi attraverso una joint venture con USG Properties Haynesville. CRK ha ottenuto l'accesso a 3.315 acri nell'accordo. Avrà un interesse del 12, 5% in pozzi su quella proprietà offrendosi come operatore. Inoltre, può ottenere un ulteriore interesse del 12, 5% pagando USG per qualsiasi perforazione sulla superficie. Questo è un modo relativamente economico per aumentare i ricavi.

Forse il più promettente, Comstock ha suggerito che si stanno discutendo ulteriori superfici per accordi futuri. La società ha ridotto le sue perdite di reddito negli ultimi trimestri e questo accordo probabilmente fornirà l'incremento di reddito di cui l'azienda ha bisogno.

La linea di fondo

La scelta dei primi cinque titoli nel settore dell'energia comporta a questo punto uno sguardo alla storia più che passata. Sebbene uno stalwart come Exxon possa fornire stabilità, è una buona idea includere titoli che sono stati ingiustamente puniti dai bassi prezzi del petrolio. Questo gruppo offre trivellazioni a terra, trivellazioni offshore, infrastrutture e giochi di valore come un modo per trarre profitto dall'energia nel 2018.

L'approccio più redditizio potrebbe essere quello di creare un portafoglio energetico diversificato in modo simile a questo elenco. Se l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha ragione, i prezzi del petrolio potrebbero continuare a salire fino alla fine del 2018. Il mercato tende a valutare in anticipo tali movimenti, quindi ora è il momento di considerare i migliori giocatori nella zona petrolifera.