Crossovers MACD rialzisti e ribassisti

L'indicatore MACD viene utilizzato sia per il trend che segue che per il momento di misurazione. Mentre ci sono diversi modi per usare il MACD, un modo per guardare la linea veloce attraversare sopra la linea lenta, indicando uno spostamento di slancio. I seguenti quattro titoli hanno visto un crossover, indicando una continuazione a breve termine nella direzione attuale. Gli indicatori in genere necessitano di un contesto, e combinando il segnale commerciale MACD con l'analisi dei prezzi otteniamo una visione più completa di cosa significano questi segnali per questi titoli.

LinkedIn (NYSE: LNKD) ha assistito a un crossover rialzista del MACD il 25 febbraio. Questo è il quarto crossover rialzista da novembre, e ogni volta che si è verificato il prezzo è arrivato al vertice del suo attuale canale di tendenza. Attualmente il canale si interseca vicino a $ 220, fornendo un obiettivo ragionevole in base alle condizioni attuali. Nel complesso, tuttavia, la tendenza è in calo, confermata da un canale di tendenza inclinato verso il basso e da massimi di prezzo più bassi e minimi di prezzo più bassi, così come il MACD ben al di sotto della linea zero. Se il prezzo dovesse spostarsi al di sopra del recente massimo a $ 225, c'è un potenziale caso per più rialzista, ma per come sta il crossover rialzista probabilmente significa solo un rialzo in cima al canale. Nella parte superiore del canale i trader possono quindi cercare crossover ribassisti ipotizzando che la tendenza al ribasso continuerà.

Wyndham WorldWide (NYSE: WYN) ha subito una profonda correzione dopo aver toccato un massimo di $ 75, 25 a fine gennaio. La profondità della correzione ha creato minimi e massimi inferiori portando il MACD in territorio negativo. Durante l'ultima parte di febbraio, lo stock si è stabilizzato e ha iniziato a salire. Ciò ha comportato un crossover rialzista del MACD. Per coloro che pensano che il trend rialzista a lungo termine continuerà, questo crossover fornisce una voce, con uno stop posizionato vicino a $ 68 e un obiettivo sopra $ 75. Se il prezzo sale da qui, ma non è in grado di raggiungere il primo massimo, gli operatori monitoreranno un crossover MACD ribassista in previsione di questa tendenza al ribasso a breve termine.

American Tower (NYSE: AMT) ha recentemente creato un doppio massimo se non è riuscito a cancellare $ 85 il 21 febbraio e poi ha visto un drammatico declino nei due giorni seguenti. Il forte sell-off ha creato un crossover ribassista MACD. Il precedente crossover ribassista (24 gennaio) ha provocato un segnale di vendita che si è verificato proprio nella parte inferiore della mossa prima di un rimbalzo. Questo dimostra che i segnali MACD non sono sempre redditizi. Pertanto, gli operatori potrebbero anche voler guardare $ 78, 38, ovvero il minimo tra le due cime. Se quel prezzo viene rotto, completa il doppio massimo e crea l'aspettativa che il prezzo continui a scendere. Con due tentativi di infrangere una forte area di resistenza e reazioni di vendita molto forti, questo crossover ribassista sembra più promettente dell'ultimo, tuttavia è necessaria cautela poiché il prezzo è attualmente all'interno di un modello e la volatilità è temporaneamente elevata.

Time Warner Cable (NYSE: TWC) è in una tendenza al rialzo generale, ma dopo un selloff a breve termine dal massimo del 14 febbraio $ 147, 28, ha visto un crossover MACD ribassista. Il prezzo non ha creato minimi più bassi o altalene più basse e il MACD rimane al di sopra della linea zero, quindi questo non è necessariamente un segnale di vendita. Mentre il prezzo potrebbe procedere un po 'più in basso, colmando di più la differenza di prezzo del 13 febbraio, è probabile che il prezzo trovi supporto vicino a $ 135. Pertanto, il crossover ribassista in questo caso indica che è in atto un pullback in una tendenza rialzista e gli acquirenti potrebbero essere in cerca di raccogliere long in prossimità della linea di tendenza. Se il prezzo scende al di sotto di $ 130, c'è un caso di più ribassista, ma fino a quando ciò non accadrà, i tori potrebbero voler effettivamente cercare un crossover rialzista invece di concentrarsi su questo ribassista.

La linea di fondo

Mentre un MACD può essere negoziato da solo, l'uso dell'azione dei prezzi per fornire un contesto agli scambi è spesso prudente. Solo perché un titolo mostra un crossover rialzista non significa che sia un buon acquisto, ad esempio se la tendenza è in ribasso. Invece, potrebbe essere meglio aspettare un crossover ribassista e fare trading nella direzione della tendenza al ribasso. Indipendentemente dal metodo utilizzato, si verificheranno operazioni perdenti. Pertanto, stabilire i parametri di dimensione del rischio e della posizione prima della negoziazione in base alla tolleranza personale del rischio.

Divulgazione: al momento della stesura dell'autore, l'autore non possedeva azioni di alcuna società menzionata in questo articolo.