Calcolo dei profitti e delle perdite delle tue operazioni in valuta

Il trading di valuta offre un'opportunità stimolante e redditizia per investitori ben istruiti. Tuttavia, è anche un mercato rischioso e gli operatori devono sempre essere attenti alle loro posizioni - dopo tutto, il successo o l'insuccesso sono misurati in termini di profitti e perdite (profitti e perdite) sulle loro operazioni.

È importante che i trader abbiano una chiara comprensione del loro conto economico, poiché influisce direttamente sul saldo del margine che hanno nel loro conto di trading. Se i prezzi si muovono contro di te, il saldo del tuo margine si riduce e avrai meno denaro disponibile per il trading.

Utili e perdite realizzati e non realizzati

Tutte le tue operazioni in valuta estera saranno contrassegnate sul mercato in tempo reale. Il calcolo mark-to-market mostra i profitti e le perdite non realizzati nelle vostre operazioni. Il termine "non realizzato" qui significa che le negoziazioni sono ancora aperte e possono essere chiuse da te in qualsiasi momento.

Il valore mark-to-market è il valore al quale puoi chiudere il tuo trade in quel momento. Se hai una posizione lunga, il calcolo mark-to-market è in genere il prezzo al quale puoi vendere. Nel caso di una posizione corta, è il prezzo al quale è possibile acquistare per chiudere la posizione.

Fino alla chiusura di una posizione, il conto economico rimarrà non realizzato. L'utile o la perdita è realizzato (conto economico realizzato) quando si chiude una posizione commerciale. In caso di profitto, il saldo del margine viene aumentato e in caso di perdita viene ridotto.

Il saldo del margine totale nel tuo account sarà sempre uguale alla somma del deposito del margine iniziale, del conto economico realizzato e del conto economico non realizzato. Poiché il conto economico non realizzato è contrassegnato sul mercato, continua a fluttuare, poiché i prezzi dei tuoi investimenti cambiano costantemente. Per questo motivo, anche il saldo del margine continua a cambiare costantemente.

Calcolo di profitti e perdite

Il calcolo effettivo di profitti e perdite in una posizione è piuttosto semplice. Per calcolare i profitti e le perdite di una posizione, ciò di cui hai bisogno è la dimensione della posizione e il numero di pip che il prezzo ha spostato. L'utile o la perdita effettivi saranno uguali alla dimensione della posizione moltiplicata per il movimento del pip.

Diamo un'occhiata a un esempio:

Supponiamo di avere una posizione di 100.000 GBP / USD attualmente scambiata a 1.3147. Se i prezzi passano da 1, 3147 GBP a 1, 3162 USD, allora hanno saltato 15 pips. Per una posizione di 100.000 GBP / USD, il movimento a 15 pips equivale a $ 150 (100.000 x .0015).

Per determinare se si tratta di un utile o una perdita, dobbiamo sapere se siamo stati long o short per ogni operazione.

Posizione lunga: in caso di posizione lunga, se i prezzi salgono, sarà un profitto, e se i prezzi scenderanno, sarà una perdita. Nel nostro esempio precedente, se la posizione è lunga GBP / USD, sarebbe un profitto di $ 150. In alternativa, se i prezzi fossero passati da 1, 3147 GBP a 1, 3127 USD, si tratterebbe di una perdita di $ 200 (100.000 x -0, 0020).

Posizione corta: nel caso di una posizione corta, se i prezzi salgono, sarà una perdita e se i prezzi scenderanno sarà un profitto. Nello stesso esempio, se avessimo una posizione corta in GBP / USD e i prezzi aumentassero di 15 pips, sarebbe una perdita di $ 150. Se i prezzi scendessero di 20 pips, sarebbe un profitto di $ 200.

La seguente tabella riassume il calcolo del conto economico:

Un altro aspetto del conto economico è la valuta in cui è denominata. Nel nostro esempio il conto economico era espresso in dollari. Tuttavia, questo potrebbe non essere sempre il caso.

Nel nostro esempio, la coppia GBP / USD è quotata in termini di numero di USD per GBP. GBP è la valuta di base e USD è la valuta di quotazione. Ad un tasso di 1, 3147 GBP / USD, l'acquisto di un GBP costa 1, 3147 USD. Quindi, se il prezzo oscilla, si tratterà di una variazione del valore del dollaro. Per un lotto standard, ogni pip avrà un valore di $ 10 e gli utili e le perdite saranno in USD. Come regola generale, il conto economico sarà denominato nella valuta di quotazione, quindi se non è in USD, sarà necessario convertirlo in USD per i calcoli del margine.

Considera di avere una posizione corta di 100.000 USD / CHF. In questo caso, il vostro conto economico sarà denominato in franchi svizzeri. Il tasso attuale è approssimativamente di 0.9970. Per un lotto standard, ogni pip avrà un valore di CHF 10. Se il prezzo è sceso di 10 pip a 0.9960, sarà un profitto di CHF 100. Per convertire questo P&L in USD, dovrete dividere il P&L per Tasso USD / CHF, ovvero CHF 100 ÷ 0.9960, che sarà $ 100.4016.

Una volta che abbiamo i valori di conto economico, questi possono essere facilmente utilizzati per calcolare il saldo del margine disponibile nel conto di trading. I calcoli del margine sono in genere in USD.

La linea di fondo

Non dovrai eseguire questi calcoli manualmente, poiché tutti i conti di intermediazione calcolano automaticamente i profitti e le perdite per tutte le tue operazioni. Tuttavia, è importante comprendere questi calcoli, poiché dovrai calcolare i tuoi profitti e perdite e i requisiti di margine mentre strutturi il tuo trade - anche prima di entrare effettivamente nel trade.

A seconda della leva offerta dal tuo conto di trading, puoi calcolare il margine richiesto per mantenere una posizione. Ad esempio, se hai una leva di 100: 1, avrai bisogno di un margine di $ 1.000 per aprire una posizione di lotto standard di 100.000 USD / CHF. Avere una chiara comprensione di quanto denaro è in gioco in ogni operazione ti aiuterà a gestire il rischio in modo efficace.