Ipercomprato o ipervenduto? Utilizzare l'indice di forza relativa per scoprirlo

Relative Strength Index (RSI) è un indicatore di momentum che misura l'entità delle recenti variazioni di prezzo per valutare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto nel prezzo di un titolo o altra attività. L'RSI viene visualizzato come un oscillatore (un grafico a linee che si sposta tra due estremi). Può avere una lettura da 0 a 100. L'indicatore è stato originariamente sviluppato da J. Welles Wilder Jr. e introdotto nel suo libro fondamentale del 1978, New Concepts in Technical Trading Systems.

La tendenza primaria dello stock o dell'asset è uno strumento importante per assicurarsi che le letture dell'indicatore siano comprese correttamente. Ad esempio, il noto tecnico di mercato Constance Brown, CMT, ha promosso l'idea che una lettura ipervenduta sull'RSI in una tendenza rialzista sia probabilmente molto superiore al 30% e una lettura ipercomprata sull'RSI durante una tendenza al ribasso è molto inferiore alla Livello del 70%.

L'interpretazione e l'utilizzo tradizionali dell'RSI indicano che i valori di 70 o superiori indicano che un titolo sta diventando ipercomprato o sopravvalutato e può essere innescato per un'inversione di tendenza o un pullback correttivo del prezzo. Una lettura RSI di 30 o inferiore indica una condizione di ipervenduto o sottovalutata.

Livelli di ipercomprato e ipervenduto

In termini di analisi di mercato e segnali di trading, l'RSI che si sposta al di sopra del livello di riferimento orizzontale 30 è visto come un indicatore rialzista, mentre l'RSI che si muove al di sotto del livello di riferimento orizzontale 70 è visto come un indicatore ribassista. Poiché alcuni asset sono più volatili e si muovono più rapidamente di altri, 80 e 20 sono spesso utilizzati livelli di ipercomprato e ipervenduto.

Ipercomprato o ipervenduto? Utilizzo dell'RSI per scoprirlo

Momento e indice di forza relativa

Divergenza prezzo / oscillatore

divergencereversalprice action

Altalene fallite

scoppiare

Batti il ​​mercato con una forte strategia di fallimento del modello

Gamme RSI

Durante una tendenza al rialzo, RSI tende a rimanere tra livelli diversi rispetto a una tendenza al ribasso. Questo ha senso, perché l'RSI sta misurando i guadagni rispetto alle perdite. In una tendenza al rialzo, ci saranno più guadagni, mantenendo l'RSI a livelli più alti. In una tendenza al ribasso, l'RSI tenderà a rimanere ai livelli più bassi.

Durante una tendenza rialzista, l'RSI tende a rimanere sopra i 30 e dovrebbe colpire 70 spesso. Durante una tendenza al ribasso, è raro vedere l'RSI superiore a 70 e l'indicatore colpisce frequentemente 30 o al di sotto. Queste linee guida possono aiutare a determinare la forza del trend e individuare potenziali inversioni. Ad esempio, se l'RSI non è in grado di raggiungere 70 su un certo numero di oscillazioni di prezzo di seguito durante una tendenza al rialzo, e quindi scende al di sotto di 30, la tendenza si è indebolita e potrebbe invertirsi.

È vero il contrario per una tendenza al ribasso. Se la tendenza al ribasso non è in grado di raggiungere 30 o al di sotto, e quindi si rialza al di sopra di 70, quella tendenza al ribasso si è indebolita e potrebbe invertire la tendenza al rialzo.

Interruzioni della linea di tendenza RSI

Linee di tendenza

Indice di forza relativa rispetto alla divergenza di convergenza media mobile

Come RSI, Moving Average Convergence Divergence (MACD) è un altro indicatore di momentum che segue la tendenza che mostra la relazione tra due medie mobili del prezzo di un titolo. Il MACD viene calcolato sottraendo la media mobile esponenziale a 26 periodi (EMA) dall'EMA a 12 periodi. Il risultato di quel calcolo è la linea MACD. Un EMA di nove giorni del MACD, chiamato "linea di segnale", viene quindi tracciato sulla parte superiore della linea di MACD, che può fungere da trigger per i segnali di acquisto e vendita. I commercianti possono acquistare il titolo quando il MACD attraversa la linea del segnale e vendere, o in breve, il titolo quando il MACD attraversa la linea del segnale.

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