Segnale di vendita
Un segnale di vendita è una condizione o un livello misurabile al quale un investitore viene avvisato di vendere un investimento specifico. I segnali di vendita possono essere generati attraverso una varietà di metodi, come un calo percentuale predeterminato del valore dell'attività, un indicatore tecnico, una variazione fondamentale dell'attività o uno stop-loss finale. Il segnale di vendita potrebbe chiudere automaticamente la negoziazione, come nel caso di un ordine stop-loss, oppure l'investitore / operatore potrebbe dover chiudere manualmente la posizione dopo aver ricevuto il segnale di vendita dal loro metodo / strategia.
Key Takeaways
- Un segnale di vendita è tutto ciò che avvisa un operatore di vendere un bene.
- I segnali di vendita si basano generalmente su analisi fondamentali o tecniche.
- I segnali di vendita possono essere automatizzati, come con un ordine stop-loss, oppure il segnale di vendita può solo avvisare il trader di vendere e quindi implementare manualmente l'ordine di vendita.
Comprensione del segnale di vendita
I segnali di vendita possono essere generati da una varietà di metodi di segnalazione. Sono utilizzati da tutti i tipi di investitori e trader, dai day trader agli investitori a lungo termine. Gli analisti fondamentali generano segnali di vendita quando il valore fondamentale di un titolo raggiunge un certo livello. Il segnale di vendita potrebbe basarsi sui fondamentali che raggiungono livelli storicamente elevati o perché stanno iniziando a declinare.
Gli analisti tecnici useranno tecniche di creazione di grafici per generare segnali di vendita basati su modelli e indicatori tecnici. Ad esempio, se un'attività scende al di sotto di un livello di supporto, il trader tecnico può vederlo come un segnale di vendita. Se un'attività scende al di sotto di un certo livello su un indicatore tecnico, o diventa ipercomprata e inizia a diminuire, o scende al di sotto di una media mobile, questi potrebbero essere tutti usati come potenziali segnali di vendita.
Altri investitori possono semplicemente seguire il mercato per i segnali di vendita, vendendo quando i principali indici subiscono un selloff ad alto volume.
Indipendentemente dal tipo di metodologia utilizzata, molti investitori avranno un livello predeterminato identificato come segnale di vendita. I segnali di vendita possono essere sviluppati all'inizio di un investimento e tale livello può essere modificato nel tempo al variare delle condizioni. Il segnale di vendita può anche essere stabilito durante la vita di un investimento quando si verificano sviluppi o cambiano i livelli di tolleranza al rischio.
Gli ordini stop-loss sono uno dei modi migliori per attuare la mitigazione del rischio e gestire potenziali perdite. Gli investitori possono facilmente regolare i livelli dei prezzi degli ordini stop-loss se il livello del segnale di vendita cambia nel tempo.
Segnali di vendita fondamentali
Gli analisti fondamentali costruiscono modelli finanziari per la valutazione di un'attività sulla base di determinate variabili. Gli analisti fondamentali possono utilizzare flussi di cassa scontati, che utilizzano una ripartizione degli utili aziendali e un flusso di cassa gratuito per generare una valutazione di mercato attraverso l'attualizzazione. Questa metodologia è in genere costruita per generare un intervallo di valori per una sicurezza utilizzando ipotesi diverse. Pertanto, vari scenari e ipotesi possono generare intervalli di livelli di prezzo per i quali un analista ritiene che sia meglio acquistare o vendere un titolo.
Gli analisti possono anche utilizzare altri parametri e metriche che possono portare a un segnale di vendita. La segnalazione del debito può causare un segnale di vendita quando, ad esempio, il debito totale di un'azienda nei confronti di attività supera un certo livello.
Altri investitori possono vendere quando la crescita degli utili inizia a diminuire, o quando il prezzo / utili (P / E) raggiunge un livello che non giustifica le prospettive di utili futuri.
Analisi tecnica Vendi segnali
Gli analisti tecnici si concentreranno su schemi grafici e strumenti tecnici per fornire avvisi sul segnale di vendita.
Alcuni trader possono osservare un calo al di sotto di una linea di tendenza di supporto per generare un segnale di vendita. Altri possono vendere in forza, scegliendo di uscire quando il prezzo si sta muovendo in modo aggressivo al rialzo. I motivi grafici, come triangoli e motivi testa e spalle, hanno i loro segnali di vendita. Ogni modello ha un obiettivo di profitto per trarre profitto da operazioni redditizie e un livello di stop-loss per ridurre le perdite se il commercio non funziona.
Gli indicatori tecnici vengono anche utilizzati per generare segnali di vendita. Un trader può controllare i crossover degli indicatori, come un crossover MACD o una media mobile a breve termine che passa al di sotto di una media mobile a più lungo termine. Un trader può anche utilizzare livelli su un indicatore per segnalare un'uscita, ad esempio quando l'indice di forza relativa (RSI) scende al di sotto di 30 o sale al di sopra di 80 ma poi scende al di sotto di esso.
Esempio di un segnale di vendita in borsa
Supponiamo che un trader faccia fortemente affidamento sulla media mobile a 100 giorni (MA) come parte della sua strategia di trading. A loro piace comprare quando un titolo in rialzo tocca il MA a 100 giorni ma non scende di qualche centesimo al di sotto di esso. Quando il prezzo inizia a salire dal MA acquistano. Se il prezzo scende attraverso la MA e continua a scendere, non fanno nulla.
Se sono in un lungo scambio, vendono se il prezzo scende di oltre il 4% al di sotto della MA.
Ecco un esempio di come queste regole avrebbero potuto essere applicate nello stock di Apple (APPL).
Quando il prezzo inizia la sua tendenza al rialzo, verifica la media mobile a 100 giorni ma inizia rapidamente a risalire, generando un segnale di acquisto. Nei prossimi due test, il prezzo scende leggermente al di sotto del MA, ma non del 4% (o superiore) richiesto per generare un segnale di vendita. Il commerciante potrebbe mantenere la propria posizione o aggiungersi ad essa in questi frangenti.
Al test successivo, il prezzo scende al di sotto del MA di oltre il 4%, causando un segnale di vendita e il trader esce dalla propria posizione.
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