Contanti senza restrizioni

Che cos'è Cash senza restrizioni

Il denaro senza restrizioni si riferisce a riserve monetarie che non sono legate a un uso particolare. Il denaro senza restrizioni può essere utilizzato per qualsiasi scopo poiché non è destinato a un uso specifico ed è estremamente liquido. Spesso, al fine di soddisfare i patti di debito, le imprese dovranno mantenere un certo livello di liquidità nei loro bilanci - l'importo che supera i requisiti è indicato come denaro senza restrizioni.

La liquidità illimitata fa parte dei fondi liquidi di un'organizzazione. I fondi liquidi di un'organizzazione includono liquidità limitata, liquidità illimitata, equivalenti di liquidità, investimenti a breve termine (ST) illimitati, oltre alla capacità netta di indebitamento a breve termine.

RIPARTIZIONE Contanti senza restrizioni

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti rappresentano il denaro che un'organizzazione può spendere ora, poiché sono attività prontamente disponibili per l'uso. Al fine di spendere di più, una società dovrà assumere un livello più elevato di passività attraverso l'assunzione di prestiti, ad esempio attraverso prestiti o crediti. Per alcune organizzazioni con un modello di flusso di cassa variabile, come le organizzazioni non profit, i contanti senza restrizioni possono mantenere attive le operazioni anche quando le fonti di finanziamento si esauriscono.

Esempio di contanti senza restrizioni

Ad esempio, XYZ Corporation crea widget. Di recente hanno emesso debiti per raccogliere capitali per una nuova macchina da stampa widget. Il patto di debito che circonda la nuova emissione specifica che XYZ Corporation deve tenere sempre in mano $ 300 milioni in contanti. Il denaro specificato dal patto di debito è denaro limitato. Contanti XYZ Corporation ha oltre 300 milioni di dollari e oltre ciò che è impegnato in altri progetti è denaro senza restrizioni.

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Definire le attività nette senza restrizioni Le attività nette senza restrizioni sono donazioni a organizzazioni senza scopo di lucro che possono essere utilizzate per qualsiasi spesa o obiettivo dell'organizzazione. più posizioni in contanti: cosa dovresti sapere Una posizione in contanti rappresenta la quantità di liquidità che una società, un fondo di investimento o una banca ha in portafoglio in un determinato momento. altro Flusso di cassa Il flusso di cassa è l'ammontare netto di liquidità e mezzi equivalenti che vengono trasferiti all'interno e all'esterno di un'azienda. altro Cosa ci mostrano le equazioni contabili L'equazione contabile mostra nel bilancio di una società per cui il totale di tutte le attività della società è uguale alla somma delle passività e del patrimonio netto della società. L'equazione contabile è considerata la base del sistema contabile a doppia entrata. altro Come funziona il Project Finance Il Project Project è il finanziamento di infrastrutture a lungo termine e progetti industriali che utilizzano una struttura finanziaria a ricorso limitato o limitato. più Limitazione del debito La limitazione del debito è un patto obbligazionario che limita il debito aggiuntivo che può essere sostenuto dall'emittente, con l'obiettivo di proteggere gli attuali finanziatori. più collegamenti dei partner