Debole attesa

Cosa sono i deboli?

I titoli deboli sono investitori che detengono una posizione lunga e sono pronti a uscire da quella posizione al primo segno di debolezza. Questo tipo di investitore in genere sta cercando di catturare il potenziale rialzista in un determinato titolo, ma non è disposto a subire molte perdite. Questi investitori chiuderanno rapidamente le loro posizioni quando un trade non si muove a loro favore.

Comprensione dei punti deboli

I long long sono spesso trader a breve termine piuttosto che investitori a lungo termine perché non sono disposti a mantenere le loro posizioni attraverso fluttuazioni del mercato. Se un trade non si muove a loro favore, chiuderanno rapidamente le loro posizioni e cercheranno opportunità altrove. I long più deboli sono i trader di momentum che sono più interessati a realizzare un profitto rapido rispetto agli investimenti in società sottovalutate fino a raggiungere un valore equo.

Quando i long long deboli chiudono la loro posizione, può offrire agli investitori un'opportunità di acquistare in ribasso e ridurre la loro base di costo. La pressione di vendita che i deboli desideri generano chiudendo le loro posizioni può portare al consolidamento di un titolo a seguito di un significativo trend rialzista. Questo spiega perché le azioni tendono a superare dopo un annuncio sugli utili perché questi operatori bloccano i loro profitti e passano ad altre opportunità di investimento.

Il vantaggio di un long long è che l'investitore può bloccare immediatamente i profitti piuttosto che soccombere a pregiudizi cognitivi come l'effetto disposizione o trattenere un titolo in perdita per troppo tempo. Lo svantaggio è che i long long tendono a generare una sostanziale sfornamento nel loro portafoglio e può essere più difficile rimanere redditizi a lungo termine rispetto a una strategia di investimento a lungo termine.

Esempio di punti deboli

Supponiamo che una società annunci utili favorevoli per il trimestre. I trader a breve termine possono acquistare le azioni all'aperto per capitalizzare sulla rincorsa mentre gli investitori a lungo termine possono aggiungere le azioni alle loro posizioni esistenti. I titoli deboli manterranno il titolo fino a quando non inizierà a consolidarsi a seguito di un rialzo degli utili. A quel punto, possono vendere il titolo e passare ad altre opportunità. Gli investitori a lungo termine continueranno a detenere le azioni a lungo termine.

Inoltre, gli investitori a lungo termine possono trarre vantaggio dal consolidamento per accrescere la propria posizione e ridurre la propria base di costi. Gli investitori a lungo termine possono attendere a margine a seguito di un annuncio positivo degli utili e acquistare il titolo dopo che inizia a muoversi verso il basso e consolidarsi. Ciò consente loro di acquistare lo stock a un prezzo inferiore dopo che la polvere si è depositata e, in definitiva, aumentare il loro potenziale di profitto a lungo termine.

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