3 segnali di allarme precoce che è necessario uscire da uno scambio

I profitti nei mercati finanziari richiedono molteplici competenze in grado di individuare veicoli a rischio adeguati, inserire posizioni al momento giusto e gestirli con saggezza e buon umore prima di uscire definitivamente quando il costo delle opportunità diventa avverso. Molti investitori, timer di mercato e operatori possono eseguire mirabilmente i primi tre compiti, ma falliscono miseramente quando arriva il momento di uscire dalle posizioni.

Uscire al momento giusto non è difficile, ma richiede una stretta osservazione dell'azione dei prezzi, alla ricerca di indizi che possano prevedere un'inversione su larga scala o un cambiamento di tendenza. Questo è un compito più facile per i trader a breve termine rispetto agli investitori a lungo termine che sono stati programmati per aprire posizioni e andarsene - mantenendo fermi i lunghi cicli di pressione di acquisto e vendita. (Per ulteriori informazioni, consultare: Exit Strategies: A Key Look .)

Mentre le strategie di buy-and-hold funzionano, l'aggiunta di meccanismi di timing di uscita può produrre maggiori profitti perché affrontano il passaggio a lungo sviluppo dalla protesta aperta e l'adattamento specialistico al codice software algoritmico che cerca livelli di prezzo costringendo la maggior parte degli investitori e degli operatori a rinunciare e uscire posizioni. È probabile che questa influenza predatoria cresca nei prossimi anni, rendendo più insostenibili le strategie a lungo termine.

Manifestazioni fallimentari e inversioni importanti spesso generano segnali di allarme precoce che, se rispettati, possono produrre rendimenti molto più forti dell'attesa fino all'allineamento di tecniche e fondamentali, indicando un cambiamento delle condizioni.

Tre bandiere rosse si distinguono come importanti campionati di sveglia per dare un'occhiata più da vicino che spesso porterà a una rapida uscita al fine di preservare i profitti o evitare ulteriori danni.

1. Giorni ad alto volume

Tieni traccia del volume giornaliero medio tra le 50 e le 60 sessioni e osserva i giorni di trading che pubblicano un volume tre volte superiore o superiore. Questi eventi segnano una buona notizia quando si verificano nella direzione della posizione - lunga o corta - e segnali di avvertimento quando si oppongono alla posizione. Ciò è particolarmente vero se l'oscillazione avversa rompe un notevole supporto o livello di resistenza.

I trend al rialzo necessitano di una costante pressione di acquisto che può essere osservata come accumulo attraverso il volume di bilancio (OBV) o un altro indicatore di volume classico. I trend al ribasso necessitano di una costante pressione di vendita che può essere osservata come distribuzione. Le sessioni ad alto volume che si oppongono alla direzione della posizione minano i modelli di accumulazione e distribuzione, spesso segnalando l'inizio di una fase di presa di profitto in una tendenza al rialzo o l'acquisto di valore in una tendenza al ribasso. (Vedi anche: Come utilizzare il volume per migliorare il tuo trading .)

Inoltre, fai attenzione ai giorni di climax che possono fermare le tendenze morte sulle loro tracce. Queste sessioni stampano almeno tre o cinque volte il volume giornaliero medio in barre dei prezzi ad ampio raggio che si estendono ai nuovi massimi in una tendenza al rialzo e ai nuovi minimi in una tendenza al ribasso. Inoltre, la barra del climax si presenta alla fine di un'oscillazione estesa dei prezzi, ben dopo che gli indicatori di forza relativa hanno raggiunto livelli estremi di ipercomprato (trend rialzista) o ipervenduto (trend ribassista).

2. Altalene dei prezzi non riuscite

I mercati tendono a tendersi solo dal 15 al 20 percento delle volte e sono coinvolti in scambi che vanno dall'altro 80 percento all'85 percento delle volte. Le forti tendenze in entrambe le direzioni facilitano le gamme di negoziazione per consolidare le recenti variazioni di prezzo, incoraggiare la presa di profitto e abbassare i livelli di volatilità. Tutto ciò è naturale e fa parte di un sano sviluppo delle tendenze. Tuttavia, un intervallo di negoziazione diventa superiore o inferiore quando esce dall'intervallo nella direzione opposta all'oscillazione del trend precedente.

L'azione del prezzo genera un segnale di avvertimento precoce per un cambiamento di tendenza quando una gamma di negoziazione lascia il posto a un breakout o una ripartizione come previsto, ma poi si inverte rapidamente, con il prezzo che salta indietro all'interno dei limiti della gamma. Questi breakout falliti o guasti indicano che gli algoritmi predatori stanno prendendo di mira gli investitori in una tendenza al rialzo e i venditori allo scoperto in una tendenza al ribasso.

La strategia più sicura è quella di uscire dopo un guasto o un guasto, prendere il profitto o la perdita e rientrare se il prezzo supera il massimo del guasto o il minimo del guasto. Il rientro ha senso perché il recupero indica che l'errore è stato superato e che la tendenza sottostante può riprendere. Più spesso, il prezzo si sposterà dall'altra parte della gamma di trading dopo un fallimento e entrerà in una tendenza considerevole nella direzione opposta. (Vedi anche: interruzioni fallite nel trading .)

3. Spostamento di incroci medi e variazioni di tendenza

Le medie mobili a breve termine (media mobile esponenziale a 20 giorni o EMA), intermedie (EMA a 50 giorni) e medie a lungo termine (EMA a 200 giorni) consentono un'analisi istantanea semplicemente osservando le relazioni tra le tre linee. Il pericolo aumenta per le posizioni lunghe quando la media mobile di breve termine scende attraverso la media mobile di lungo termine e per le vendite brevi quando il breve termine sale attraverso il lungo termine.

L'azione del prezzo inoltre sventola una bandiera rossa quando la media mobile intermedia cambia la pendenza da alta a laterale su posizioni lunghe e da inferiore a laterale su vendite allo scoperto. Non restate in giro e aspettate che la media mobile a lungo termine cambi pendenza perché un mercato può morire per mesi quando si ribalta, minando il costo opportunità. Aumenta anche le probabilità di un cambiamento di tendenza. (Per ulteriori informazioni, consultare: Come utilizzare una media mobile per acquistare azioni .)

La linea di fondo

È facile trovare posizioni che soddisfino i tuoi criteri fondamentali o tecnici, ma uscire tempestivamente richiede una grande competenza nel nostro attuale ambiente di mercato elettronico in rapida evoluzione. Affronta questo compito prestando attenzione a queste tre bandiere rosse che avvisano dell'imminente cambiamento di tendenza o delle condizioni avverse che possono privarti dei profitti guadagnati. (Per ulteriori letture, controlla: Strategie di trading di uscita semplici ed efficaci .)