The Anatomy of Trading Breakouts

Il breakout trading viene utilizzato dagli investitori attivi per assumere una posizione nelle prime fasi di una tendenza. In generale, questa strategia può essere il punto di partenza per importanti movimenti di prezzo, espansioni della volatilità e, se gestita correttamente, può offrire un rischio al ribasso limitato. In questo articolo, ti guideremo attraverso l'anatomia di questo commercio e ti offriremo alcune idee per gestire meglio questo stile di trading.

Che cos'è un breakout?

Un breakout è un prezzo delle azioni che si muove al di fuori di un livello di supporto o resistenza definito con un volume maggiore. Un trader di breakout entra in una posizione lunga dopo che il prezzo delle azioni supera la resistenza o entra in una posizione corta dopo che le azioni si rompono sotto il supporto. Una volta che le azioni vengono negoziate al di là della barriera dei prezzi, la volatilità tende ad aumentare e i prezzi di solito tendono nella direzione del breakout. Il motivo per cui i breakout sono una strategia di trading così importante è perché queste configurazioni sono il punto di partenza per futuri aumenti di volatilità, forti oscillazioni dei prezzi e, in molte circostanze, importanti tendenze dei prezzi. (Per saperne di più, leggi: Individuazione di breakout facili come ACD .)

I breakout si verificano in tutti i tipi di ambienti di mercato. In genere, i movimenti di prezzo più esplosivi sono il risultato di breakout di canale e breakout del modello di prezzo come triangoli, bandiere o modelli di testa e spalle (vedere la Figura 1). Poiché la volatilità si contrae durante questi periodi di tempo, si espanderà in genere dopo che i prezzi si sono spostati oltre gli intervalli identificati.

Figura 1: una rottura del triangolo

Fonte: Prophet.net

Indipendentemente dal periodo di tempo, il breakout trading è un'ottima strategia. Sia che usi grafici intraday, giornalieri o settimanali, i concetti sono universali. Puoi applicare questa strategia al day trading, allo swing trading o a qualsiasi stile di trading.

Trovare un buon candidato
Quando si negoziano breakout, è importante considerare i livelli di supporto e resistenza del titolo sottostante. Più volte un prezzo delle azioni ha toccato queste aree, più questi livelli sono validi e più diventano importanti. Allo stesso tempo, più a lungo sono stati in gioco questi livelli di supporto e resistenza, migliore sarà il risultato quando il prezzo delle azioni finalmente scoppierà (vedi Figura 2). (Per la lettura correlata, consultare: Nozioni di base su supporto e resistenza .)

Figura 2: il range di trading mostra più reazioni da supportare nel tempo.

Fonte: Prophet.net

Man mano che i prezzi si consolidano, nel grafico dei prezzi si verificheranno vari modelli di prezzo. Formazioni come canali, triangoli e bandiere sono veicoli preziosi quando si cercano titoli da scambiare. A parte i modelli, la coerenza e il periodo di tempo in cui un prezzo delle azioni ha aderito al suo supporto o ai livelli di resistenza sono fattori importanti da considerare quando si trova un buon candidato per il trading.

Punti di ingresso

Dopo aver trovato un buon strumento per il trading, è tempo di pianificare il trade. La considerazione più semplice è il punto di ingresso. I punti di ingresso sono piuttosto in bianco e nero quando si tratta di stabilire posizioni su un breakout. Una volta che i prezzi saranno chiusi al di sopra di un livello di resistenza, un investitore stabilirà una posizione rialzista. Quando i prezzi si chiuderanno al di sotto di un livello di supporto, un investitore assumerà una posizione ribassista.

Per determinare la differenza tra un breakout e un fakeout, attendere la conferma. Ad esempio, il falso si verifica quando i prezzi si aprono oltre un livello di supporto o di resistenza, ma alla fine della giornata finiscono per tornare indietro in un intervallo di trading precedente. Se un investitore agisce troppo rapidamente o senza conferma, non vi è alcuna garanzia che i prezzi continueranno nel nuovo territorio. Molti investitori cercano un volume superiore alla media come conferma o attendono la fine di un periodo di negoziazione per determinare se i prezzi sosterranno i livelli da cui sono usciti.

Uscite di pianificazione

Le uscite predeterminate sono un ingrediente essenziale per un approccio commerciale di successo. Quando si scambiano breakout, ci sono tre piani di uscita da organizzare prima di stabilire una posizione.

1. Dove uscire con un profitto
Quando si pianificano i prezzi target, osservare il comportamento recente dello stock per determinare un obiettivo ragionevole. Quando si scambiano i modelli di prezzo, è facile utilizzare la recente azione sui prezzi per stabilire un obiettivo di prezzo. Ad esempio, se l'intervallo di un canale o modello di prezzo recente è di sei punti, tale importo dovrebbe essere utilizzato come obiettivo di prezzo per inoltrare il progetto una volta che lo stock si è esaurito (vedere la Figura 3).

Figura 3: misurazione di un obiettivo di prezzo

Fonte: Prophet.net

Un'altra idea è calcolare i recenti sbalzi di prezzo e calcolarli nella media per ottenere un obiettivo di prezzo relativo. Se lo stock ha fatto oscillare il prezzo medio di quattro punti negli ultimi cambi di prezzo, questo sarebbe un obiettivo ragionevole.

Queste sono alcune idee su come fissare obiettivi di prezzo come obiettivo commerciale. Questo dovrebbe essere il tuo obiettivo per il commercio. Dopo che l'obiettivo è stato raggiunto, un investitore può uscire dalla posizione, uscire da una parte della posizione per lasciare correre il resto, o alzare un ordine stop-loss per bloccare i profitti.

2. Dove uscire con una perdita
È importante sapere quando un commercio ha fallito. Il breakout trading offre questa visione in modo abbastanza chiaro. Dopo un breakout, i vecchi livelli di resistenza dovrebbero fungere da nuovo supporto e i vecchi livelli di supporto dovrebbero fungere da nuova resistenza. Questa è una considerazione importante perché è un modo oggettivo per determinare quando un trade è fallito e un modo semplice per determinare dove impostare il tuo ordine stop-loss. Dopo che è stata presa una posizione, utilizzare il vecchio supporto o livello di resistenza come una linea nella sabbia per chiudere un trade in perdita. Ad esempio, studia il grafico PCZ nella Figura 4.

Figura 4: rottura non riuscita

Fonte: Prophet.net

Dopo che un trade fallisce, è importante uscire rapidamente dal trade. Non perdere mai troppo spazio. Se non stai attento, le perdite possono accumularsi.

3. Dove impostare un ordine di arresto
Quando si considera dove uscire da una posizione in perdita, utilizzare il supporto precedente o il livello di resistenza oltre il quale i prezzi si sono rotti. Posizionarsi comodamente all'interno di questi parametri è un modo sicuro per proteggere una posizione senza dare troppi rischi al ribasso. L'impostazione di uno stop superiore a questo probabilmente farà scattare prematuramente un'uscita perché è comune che i prezzi testino nuovamente i livelli di prezzo da cui sono appena usciti.

Guardando la Figura 4, puoi vedere il consolidamento iniziale dei prezzi, il breakout, il test e l'obiettivo di prezzo raggiunto. Il processo è abbastanza meccanico. Quando si considera dove impostare un ordine stop-loss, se fosse stato impostato al di sopra del vecchio livello di resistenza, i prezzi non sarebbero stati in grado di ripetere il test di questi livelli e l'investitore sarebbe stato interrotto prematuramente. Impostare lo stop al di sotto di questo livello consente ai prezzi di ripetere il test e catturare rapidamente il commercio in caso di fallimento. (Vedi anche: Strategie di trading di uscita semplici ed efficaci .)

Sommario

In sintesi, ecco i passaggi da seguire quando si fanno trading di breakout:

1. Identificare il candidato
   Trova azioni che hanno sviluppato un forte supporto o livelli di resistenza e osservale. Ricorda, più forte è il supporto o la resistenza, migliore sarà il risultato. Assicurati di averlo capito quando fai acquisti.
2. Aspetta il breakout
   Trovare un buon candidato non significa che un trade dovrebbe essere preso prematuramente. Attendi pazientemente che il prezzo delle azioni si muova. Per essere sicuri che il breakout manterrà, il giorno in cui il prezzo delle azioni viene negoziato al di fuori del suo livello di supporto o resistenza, attendi fino alla fine della giornata di trading per fare la tua mossa. (Per ulteriori informazioni al riguardo, vedi Patience Is a Trader Virtue .)
3. Imposta un obiettivo ragionevole
   Se hai intenzione di fare uno scambio, imposta un'aspettativa su dove sta andando. In caso contrario, non saprai dove uscire dal commercio. Questo può essere fatto calcolando una mossa media delle azioni o misurando la distanza tra supporto e resistenza (specialmente quando si scambiano i modelli di prezzo).
4. Consenti allo stock di ripetere il test
   Questo è il passo più critico. Quando un prezzo delle azioni supera un livello di resistenza, la vecchia resistenza diventa un nuovo supporto. Quando uno stock supera un livello di supporto, il vecchio supporto diventa una nuova resistenza. Nella maggior parte dei tuoi scambi, lo stock testerà il livello che ha rotto dopo i primi due giorni. Preparati per questo.
5. Scopri quando il tuo commercio / modello non è riuscito
   Quando lo stock tenta di ripetere il test di un precedente supporto o livello di resistenza e lo supera, è qui che un modello o un breakout ha fallito. È indispensabile prendere la perdita a questo punto. Non giocare con le tue perdite.
6. Esci dagli scambi verso la chiusura del mercato
   Non puoi discernere apertamente se i prezzi si terranno a un determinato livello. Questo è il motivo per cui potresti considerare di aspettare fino al vicino mercato per uscire da un trade in perdita. Se un titolo è rimasto al di fuori di un supporto prestabilito o di un livello di resistenza verso la chiusura del mercato, è tempo di chiudere la posizione e passare al successivo.
7. Essere pazientare
   Questa strategia richiede molta pazienza. Seguendo questi passaggi, ridurrai le emozioni e sarai più obiettivo su un trade.
8. Esci al tuo obiettivo
   Se non stai uscendo dal trade con una perdita, allora sei nel trade. Dovresti rimanere nel trade fino a quando il prezzo delle azioni non raggiunge il suo obiettivo o raggiungi il tuo obiettivo di tempo senza colpire il tuo prezzo target.

La linea di fondo

Il breakout trading accoglie volatilità. La volatilità vissuta dopo un breakout probabilmente genererà emozione perché i prezzi si stanno muovendo rapidamente. L'uso dei passaggi descritti in questo articolo ti aiuterà a definire un piano di trading che, se eseguito correttamente, può offrire grandi rendimenti e rischi gestibili. (Per la lettura correlata, vedere: Come scambiare breakout usando la teoria delle onde di Elliott .)