I migliori segnali MACD per i trader di Momentum

Per impegnarsi nel trading di quantità di moto, indicato come Moving Average Convergence Divergence (MACD), devi avere la concentrazione mentale per rimanere salda quando le cose vanno per il verso giusto e aspettare quando gli obiettivi devono ancora essere raggiunti. Il trading di momentum richiede una massiccia dimostrazione di disciplina, un raro attributo di personalità che rende il trading di momentum a breve termine uno dei mezzi più difficili per realizzare un profitto. Ci sono alcune tecniche più di altre che possono aiutare a stabilire un sistema personale per il successo nel trading di quantità di moto.

Tecniche per l'ingresso

Il sistema a impulsi, un sistema progettato dal Dr. Alexander Elder per identificare i punti di ingresso appropriati per il trading sulla quantità di moto, utilizza un indicatore per misurare l'inerzia del mercato e un altro per misurare la dinamica del mercato. Per identificare l'inerzia del mercato, è possibile utilizzare una media mobile esponenziale, o EMA, per trovare tendenze al rialzo e al ribasso. Quando l'EMA si alza, l'inerzia favorisce i tori e quando l'EMA cade, l'inerzia favorisce gli orsi. Quando la pendenza dell'istogramma MACD aumenta, i tori stanno diventando più forti. Quando cade, gli orsi stanno guadagnando forza.

Il sistema emette un segnale di ingresso quando entrambi gli indicatori di inerzia e momento si muovono nella stessa direzione e viene emesso un segnale di uscita quando questi due indicatori divergono. Se i segnali dell'istogramma EMA e MACD puntano nella stessa direzione, sia l'inerzia che la quantità di moto stanno lavorando insieme verso chiari trend al rialzo o al ribasso. Quando l'istogramma EMA e MACD sono in aumento, i rialzisti hanno il controllo della tendenza e la tendenza al rialzo sta accelerando. Quando entrambi gli istogrammi EMA e MACD cadono, gli orsi hanno il controllo e la tendenza al ribasso è fondamentale.

Raffinazione dei punti di ingresso

I principi di cui sopra per determinare l'inerzia e lo slancio del mercato sono utilizzati per identificare i punti di ingresso in uno stile preciso di negoziazione. Se il tuo periodo di comfort corrisponde ai grafici giornalieri, allora dovresti analizzare il grafico settimanale per determinare il relativo rialzo o ribasso del mercato. Per determinare la tendenza a lungo termine del mercato, è possibile utilizzare l'EMA 26 settimane e l'istogramma MACD settimanale sul grafico settimanale.

Una volta scoperto il trend a lungo termine, usa il solito grafico giornaliero e cerca gli scambi solo nella direzione del trend settimanale a lungo termine. Utilizzando un EMA di 13 giorni e un istogramma MACD 12: 26: 9, puoi attendere il segnale appropriato dalla tua zona di comfort quotidiana.

Quando la tendenza settimanale è attiva, attendi che sia l'istogramma EMA a 13 giorni sia l'istogramma MACD. In questo momento, viene emesso un segnale di acquisto forte e dovresti inserire una posizione lunga e rimanere con esso fino a quando il segnale di acquisto scompare. Al contrario, quando la tendenza settimanale è in calo, attendi che i grafici giornalieri mostrino sia l'istogramma EMA a 13 giorni che l'istogramma MACD che si abbassano. Un evento del genere sarà un segnale forte per andare corto, ma dovresti rimanere pronto a coprire la posizione corta nel momento stesso in cui il tuo segnale di acquisto scompare.

Tecniche per posizioni uscenti

La ragione principale per cui il trading di momentum può avere successo sia in mercati instabili che in mercati con una forte tendenza è che non stiamo cercando slancio a lungo termine ma slancio a breve termine. Tutte le tendenze dei mercati in una determinata settimana e le migliori azioni da negoziare sono quelle che mostrano regolarmente forti tendenze infragiornaliere. Con questo in mente, devi ricordarti di scendere dal treno del momento prima che raggiunga la stazione.

Come già accennato, una volta identificato e acquisito una forte opportunità di trading di momentum (quando l'istogramma EMA e MACD giornaliero sono entrambi in aumento), è necessario uscire dalla propria posizione nel momento in cui uno degli indicatori si abbassa. L'istogramma MACD giornaliero è di solito (ma non sempre) il primo a girare, poiché lo slancio rialzista inizia a indebolirsi. Questo turno, tuttavia, potrebbe non essere un vero segnale di vendita, ma un risultato della rimozione del segnale di acquisto, che, per il sistema di impulsi, è abbastanza per te da vendere.

Quando la tendenza settimanale è in calo e l'istogramma giornaliero EMA e MACD diminuisce mentre ci si trova in una posizione corta, è necessario coprire i propri pantaloncini non appena uno degli indicatori smette di emettere un segnale di vendita, quando lo slancio discendente ha cessato la parte più rapida della sua discesa. Il tuo tempo di vendita è prima che la tendenza raggiunga il suo minimo assoluto. Contrariamente a un punto di ingresso scelto con cura, i punti di uscita richiedono azioni rapide nel momento esatto in cui la tendenza identificata sembra avvicinarsi alla fine.

La linea di fondo

Come probabilmente avrete già notato, il sistema di impulsi del trading sulla quantità di moto non è un processo computerizzato o meccanico. Questo è il motivo per cui la disciplina umana continua a influenzare così tanto il tuo grado di successo nel trading di quantità di moto: devi rimanere impaziente nell'attesa della tua "migliore" opportunità di entrare in una posizione e abbastanza agile da concentrarti sullo individuare il prossimo segnale di uscita .