Aumento del 10% sul lancio del nuovo iPhone
(Nota: l'autore di questa analisi fondamentale è uno scrittore finanziario e un gestore di portafoglio. Lui e i suoi clienti possiedono azioni di AAPL.)
I trader di opzioni scommettono che le azioni di Apple Inc. (AAPL) aumenteranno di circa il 10% entro il 21 settembre dal suo prezzo attuale di circa $ 192. La scadenza delle opzioni dovrebbe arrivare dopo che l'evento keynote di Apple ha svelato la sua nuova linea di iPhone. L'evento dello scorso anno è stato il 12 settembre. Apple sta vivendo un ottimo 2018 con lo stock di circa il 14% e quasi il 28% rispetto allo scorso anno. Sta facilmente battendo l'aumento dell'S & P 500 del 14% nelle ultime 52 settimane.
Apple dovrebbe rilasciare il suo terzo trimestre fiscale per il 2018 all'inizio di agosto. Gli analisti stanno cercando Apple per dire che gli utili sono aumentati di quasi il 31%, con una crescita dei ricavi di circa il 15%.
^ Dati SPX da YCharts
Scommesse rialziste
Le opzioni che scadranno il 21 settembre sono travolgenti rialziste al prezzo di esercizio di $ 195. Il numero di scommesse che Apple aumenterà in numero maggiore rispetto alle scommesse dello stock diminuirà di quasi 6 a 1, con 24.000 contratti di call call. Con la negoziazione del contratto a circa $ 5, 50, il prezzo delle azioni di Apple dovrebbe aumentare di quasi il 5% a quasi $ 201 affinché l'acquirente delle chiamate si interrompa anche se vengono trattenute fino alla scadenza. (Per ulteriori informazioni, vedi anche: Livelli chiave per Apple Stock nella seconda metà del 2018. )
Tuttavia, alcuni trader scommettono che il titolo sale ancora più in alto, a quasi $ 211. Le chiamate di prezzo d'esercizio di $ 210 hanno un interesse aperto di quasi 25.000 contratti aperti e costano circa $ 1 per contratto. Lo stock dovrebbe aumentare di circa il 10% per consentire a tali opzioni di pareggiare.
Forte crescita
Le prospettive rialziste per il titolo arrivano quando gli analisti cercano una crescita degli utili per l'intero anno 2018 del 25%, con una crescita dei ricavi del 14%. La crescita degli utili dovrebbe scendere nell'anno fiscale 2019, con una crescita degli utili di poco superiore al 14%, mentre la crescita dei ricavi dovrebbe aumentare di poco più del 4%.
iPhone Surprise ">
Le modeste entrate e crescita dei ricavi nel 2019 sono forse il motivo per cui alcuni scommettono sull'evento iPhone e sono alla ricerca di una sorpresa positiva. Il primo trimestre per Apple, che inizia ad ottobre, è generalmente il trimestre più forte di Apple per le entrate a seguito del rilascio dei nuovi telefoni. L'anno scorso è stata la prima volta negli ultimi quattro anni che ha visto una crescita significativa delle entrate nel primo trimestre dopo il rilascio di iPhone X, 8 e 8 Plus. Forse una nuova serie di telefoni potrebbe offrire un nuovo livello di eccitazione e aumentare ulteriormente le entrate. (Per ulteriori informazioni, vedi anche: Perché le azioni di Apple potrebbero aver raggiunto il picco .)
Indipendentemente dal motivo, le recenti scommesse sulla scadenza di settembre suggerirebbero che i tori stiano cercando azioni che aumentino nelle prossime settimane.
Michael Kramer è il fondatore di Mott Capital Management LLC, un consulente per gli investimenti registrato e il gestore del portafoglio di crescita tematica a lungo termine gestito attivamente della società. Kramer in genere acquista e detiene scorte per una durata da tre a cinque anni. Fai clic qui per la biografia di Kramer e le partecipazioni del suo portafoglio. Le informazioni presentate sono solo a scopo educativo e non intendono fare un'offerta o una sollecitazione per la vendita o l'acquisto di titoli specifici, investimenti o strategie di investimento. Gli investimenti comportano rischi e, se non diversamente indicato, non sono garantiti. Assicurati di consultare prima un consulente finanziario qualificato e / o un professionista fiscale prima di attuare qualsiasi strategia discussa nel presente documento. Su richiesta, il consulente fornirà un elenco di tutte le raccomandazioni formulate negli ultimi dodici mesi. Le performance passate non sono indicative delle performance future.
Confronta i conti di investimento Nome del fornitore Descrizione Descrizione dell'inserzionista × Le offerte che compaiono in questa tabella provengono da società di persone da cui Investopedia riceve un compenso.