Strategia controtendenza

Che cos'è una strategia di controtendenza?

Una strategia di controtendenza è un metodo di trading che tenta di ottenere piccoli guadagni facendo trading rispetto alla tendenza attuale. I commercianti si riferiscono anche alla pratica come contrattazione contraria.

Key Takeaways

• Una strategia di controtendenza si rivolge alle correzioni dell'azione dei prezzi di un titolo di tendenza per fare soldi.
• La strategia prevede l'acquisto / vendita di un titolo che ha subito una mossa impulsiva ribassista / rialzista nella speranza che una mossa correttiva superiore / inferiore consenta loro di venderlo / riacquistarlo a quel prezzo più alto / più basso.
• Le strategie di controtendenza utilizzano gli indicatori di momentum, i modelli di inversione e gli intervalli di negoziazione per determinare le aree migliori per eseguire le negoziazioni.

Comprensione della strategia di controtendenza

Una strategia di controtendenza si rivolge alle correzioni dell'azione dei prezzi di un titolo di tendenza per fare soldi. I trader contrarian spesso implementano strategie di trading controtendenti. La strategia prevede l'acquisto / vendita di un titolo che ha subito una mossa impulsiva ribassista / rialzista nella speranza che una mossa correttiva superiore / inferiore consenta loro di venderlo / riacquistarlo a quel prezzo più alto / più basso. Il paradigma dell'acquisto basso di vendita basso è soddisfatto in entrambi i casi e il conto del trader è il beneficiario.

I trader che utilizzano questa strategia realizzano guadagni minori e sono pronti a fermarsi se la correzione prevista non si manifestasse. Una strategia di controtendenza ignora la popolare filosofia di investimento secondo cui la tendenza è tua amica, almeno per il momento.

Le strategie di controtendenza utilizzano gli indicatori di momentum, i modelli di inversione e gli intervalli di negoziazione per determinare le aree migliori per eseguire le negoziazioni. I trader che utilizzano questa strategia dovrebbero sempre tenere presente che un titolo può riprendere la sua tendenza in qualsiasi momento e quindi utilizzare tecniche di gestione dei rischi, come gli ordini stop-loss, per limitare le possibili perdite.

Costruire una strategia di controtendenza

I trader possono utilizzare gli indicatori di momentum, come l'indice di forza relativa (RSI), insieme al supporto dei prezzi e alle aree di resistenza per individuare punti di svolta ad alta probabilità. Ad esempio, un trader in controtendenza può acquistare un titolo se trova supporto al minimo di 52 settimane e l'RSI fornisce una lettura di ipervenduto inferiore a 30. Al contrario, il trader potrebbe aprire una posizione corta se il prezzo del titolo raggiunge un'area di resistenza e l'RSI supera 70.

Per aggiungere ulteriore conferma, il commerciante può attendere un modello di candelabro rialzista o ribassista prima di entrare nel commercio. L'intervallo di controtendenza dovrebbe essere abbastanza ampio da avere un obiettivo di profitto che sia almeno il doppio rispetto allo stop loss. Ad esempio, se un trader utilizza uno stop loss di $ 5, l'obiettivo di profitto dovrebbe essere di almeno $ 10. (Per ulteriori informazioni, consultare: Combinazione di indicatori di tendenza e controtendenza .)

Vantaggi dell'utilizzo di una strategia di controtendenza

Altre opportunità di trading

Quando il prezzo di un titolo oscilla all'interno di un intervallo di trading, offre molte opportunità di acquistare a supporto e vendere a corto di resistenza. Un investitore potrebbe dover rimanere seduto per un lungo periodo se scambia pullback solo in un mercato di tendenza.

Drawdown più bassi

Le strategie di controtendenza hanno generalmente riduzioni più basse rispetto alle strategie che seguono la tendenza, poiché i trader ottengono profitti più piccoli più regolarmente. Sebbene una strategia di tendenza possa produrre complessivamente guadagni più sostanziali, il trader può essere fermato numerose volte prima di catturare una mossa di grandi dimensioni.

Limitazioni dell'uso di una strategia di controtendenza

commissioni

Agire su maggiori opportunità commerciali comporta il pagamento di maggiori commissioni. Gli operatori che utilizzano una strategia di controtendenza e prevedono di effettuare un numero significativo di transazioni mensili dovrebbero prendere in considerazione l'utilizzo di una struttura di commissione per azione. Ciò significa che il broker addebita una commissione fissa per azione anziché una commissione commerciale. Gli operatori pagano quindi solo una commissione per il numero di azioni scambiate, il che consente loro di ampliare e ridurre le posizioni in modo più frugale.

Tempo intensivo

Le mosse in controtendenza non durano quanto le mosse di tendenza; pertanto, gli operatori devono monitorare frequentemente i mercati per trovare i migliori punti di entrata e di uscita per le loro operazioni. I trader possono automatizzare le loro strategie di controtendenza per superare questa limitazione. (Vedi anche: Sistemi di trading automatizzati: i pro ei contro .)

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