Determinare dove impostare lo Stop-Loss

Nessuno vuole perdere denaro quando gioca sul mercato. Ecco perché è importante impostare un pavimento per la tua posizione in una sicurezza. È qui che entrano in gioco gli ordini stop-loss. Ma molti investitori hanno difficoltà a stabilire dove fissare i propri livelli. La loro installazione troppo lontana può comportare gravi perdite se il mercato si muove nella direzione opposta. Impostare gli stop loss troppo vicini e si può uscire da una posizione troppo rapidamente.

Quindi, come puoi sapere dove impostare il tuo ordine stop-loss? Continuate a leggere per saperne di più.

Key Takeaways

• Un ordine stop-loss viene effettuato con un broker per vendere titoli quando raggiungono un prezzo specifico.
• Capire dove posizionare lo stop-loss dipende dalla soglia di rischio: il prezzo dovrebbe minimizzare e limitare la perdita.
• Il metodo percentuale limita lo stop-loss a una percentuale specifica.
• Nel metodo di supporto, un investitore determina il livello di supporto più recente del titolo e pone lo stop-loss appena al di sotto di tale livello.
• Il metodo della media mobile vede lo stop-loss posizionato appena al di sotto di un prezzo medio mobile a più lungo termine.

Che cos'è un ordine Stop-Loss?

Un ordine stop-loss viene effettuato con un broker per vendere titoli quando raggiungono un prezzo specifico. Questi ordini aiutano a ridurre al minimo la perdita che un investitore potrebbe subire in una posizione di sicurezza. Pertanto, se imposti l'ordine stop loss al 10% in meno rispetto al prezzo al quale hai acquistato il titolo, la tua perdita sarà limitata al 10%.

Ad esempio, se acquisti azioni della società X per $ 25 per azione, puoi inserire un ordine stop-loss per $ 22, 50. Ciò manterrà la perdita al 10%. Ma se le azioni della società X scendono al di sotto di $ 22, 50, le azioni verranno vendute al prezzo corrente.

Lo slippage si riferisce al punto in cui non è possibile trovare un acquirente al limite e si finisce con un prezzo inferiore al previsto.

Determinazione dell'ordine Stop-Loss

Determinare il posizionamento degli ordini stop-loss riguarda il targeting di una soglia di rischio consentita. Questo prezzo dovrebbe essere derivato strategicamente con l'intenzione di limitare le perdite. Ad esempio, se un titolo viene acquistato a $ 30 e lo stop-loss viene posizionato a $ 24, lo stop-loss limita l'acquisizione al ribasso al 20% della posizione originale. Se la soglia del 20% è a tuo agio, posiziona uno stop-loss finale.

Sapere dove posizionerai la tua fermata prima di iniziare a negoziare un titolo specifico.

Ci sono molte teorie sul posizionamento di stop-loss. I trader tecnici sono sempre alla ricerca di modi per cronometrare il mercato e diversi ordini stop o limit hanno usi diversi a seconda del tipo di tecniche di tempistica implementate. Alcune teorie utilizzano posizionamenti universali come il 6% di arresti finali su tutti i titoli e alcune teorie utilizzano posizionamenti specifici di sicurezza o specifici di modello, compresi gli arresti percentuali medi reali.

Metodi di posizionamento Stop-Loss

I metodi comuni includono il metodo percentuale sopra descritto. C'è anche il metodo di supporto che prevede arresti intensi a un prezzo stabilito. Questo metodo potrebbe essere un po 'più difficile da praticare. Dovrai capire il livello di supporto più recente dello stock. Non appena l'hai capito, puoi effettuare il tuo ordine stop loss appena sotto quel livello.

L'altro metodo è il metodo della media mobile. In questo modo, gli stop-loss vengono collocati appena al di sotto di un prezzo medio mobile a più lungo termine piuttosto che di prezzi a breve termine.

I trader swing utilizzano spesso un metodo high / low di più giorni, in cui gli stop sono collocati al prezzo basso della negoziazione di un giorno predeterminato. Ad esempio, i minimi possono essere costantemente sostituiti al minimo di due giorni. Un numero maggiore di trader di pazienti può utilizzare gli indicatori di stop in base a un'analisi delle tendenze più ampia. Gli arresti dell'indicatore sono spesso associati ad altri indicatori tecnici come l'indice di resistenza relativa (RSI).

Cosa considerare con gli ordini Stop-Loss

Come investitore ci sono alcune cose che vorresti tenere a mente quando si tratta di ordini stop loss:

• Gli ordini stop-loss non sono destinati agli operatori attivi.
• Gli ordini stop-loss non funzionano bene per grandi blocchi di stock in quanto potresti perdere di più nel lungo periodo.
• I broker addebitano commissioni diverse per ordini diversi, quindi tieni d'occhio quanto stai pagando.
• E non dare mai per scontato che il tuo ordine stop-loss sia passato. Attendi sempre la conferma dell'ordine.

La linea di fondo

Gli operatori dovrebbero valutare le proprie tolleranze di rischio per determinare i posizionamenti di stop-loss. Mercati o titoli specifici dovrebbero essere studiati per capire se i ritracciamenti sono comuni. I titoli che mostrano ritracciamenti richiedono una strategia stop-loss e di rientro più attiva. Gli stop-loss sono una forma di acquisizione del profitto e di gestione del rischio, ma non garantiscono la redditività.