Scalping Forex
Lo scalping Forex è uno stile di trading utilizzato dai trader forex per acquistare o vendere una coppia di valute e quindi mantenerla per un breve periodo di tempo nel tentativo di realizzare un profitto. Uno scalper forex cerca di fare un gran numero di operazioni, sfruttando i piccoli movimenti dei prezzi che sono comuni durante il giorno. Mentre lo scalping tenta di catturare piccoli guadagni, come da 5 a 20 pips per operazione, il profitto su queste operazioni può essere ingrandito aumentando la dimensione della posizione.
Gli scalper Forex in genere terranno negoziazioni per secondi o minuti e apriranno e chiuderanno più posizioni in un solo giorno.
Key Takeaways
- Lo scalping Forex comporta l'acquisto e la vendita di valute, in genere con un breve tempo di attesa e con più negoziazioni effettuate ogni giorno.
- Gli scalper Forex mantengono basso il rischio nel tentativo di catturare piccoli movimenti di prezzo a scopo di lucro. I piccoli movimenti di prezzo possono diventare significative quantità di denaro con leva finanziaria e posizioni di grandi dimensioni.
- Gli scalper Forex usano tipicamente conti forex ECN, poiché l'utilizzo di un conto normale li metterà in svantaggio.
- La leva finanziaria, gli spread, le commissioni e lo slippage sono tutti i rischi che lo scalper deve controllare, gestire e contabilizzare il più possibile.
Comprensione del Forex Scalping
Gli scalper Forex utilizzano in genere una leva finanziaria, che consente di assumere posizioni di dimensioni maggiori, in modo che una piccola variazione di prezzo equivalga a un profitto rispettabile. Ad esempio, un profitto di cinque pip in EUR / USD su una posizione di $ 10.000 (mini lotto) è di $ 5, mentre su una posizione di $ 100.000 (lotto standard) quel movimento di cinque pip equivale a $ 50.
Le strategie di scalping Forex possono essere manuali o automatizzate. Un sistema manuale coinvolge un commerciante seduto allo schermo del computer, alla ricerca di segnali e interpretando se acquistare o vendere. In un sistema di trading automatizzato, i programmi vengono utilizzati per indicare al software di trading quando acquistare e vendere in base a parametri immessi.
Lo scalping è popolare nei momenti successivi a importanti rilasci di dati come il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti e gli annunci sui tassi di interesse. Questo perché questi tipi di comunicati stampa di grande impatto causano movimenti significativi dei prezzi in breve tempo. Questo è l'ideale per lo scalper che vuole entrare e uscire rapidamente dagli scambi. A causa della maggiore volatilità, le dimensioni della posizione possono essere ridotte per ridurre il rischio. Mentre un trader può tentare di fare normalmente 10 pips su uno scambio, a seguito di un importante annuncio di notizie, potrebbe essere in grado di catturare 20 pips o più, per esempio.
Rischi di scalping Forex
Lo scalping Forex ha dei rischi, come tutti gli stili di trading. Mentre i profitti possono accumularsi rapidamente se vengono prese molte negoziazioni redditizie, le perdite possono anche aumentare rapidamente se il trader non sa cosa sta facendo o sta usando un sistema difettoso. Anche se rischiando una piccola quantità per operazione, prendere molte operazioni potrebbe significare un calo significativo se molte di queste operazioni finiscono per essere perdenti.
Anche la leva finanziaria e le dimensioni delle posizioni ridimensionate possono rappresentare un rischio. Supponiamo che un trader abbia $ 10.000 nel suo conto ma stia utilizzando una dimensione della posizione di $ 100.000. Ciò equivale a una leva 10: 1. Supponiamo che il trader sia disposto a rischiare cinque pips per ogni operazione e cerca di uscire quando ha un profitto di 10 pip.
Questo è un sistema praticabile, ma a volte il trader non sarà in grado di uscire per una perdita di cinque pip. Il mercato può divergere attraverso il loro punto di stop loss e finiscono per uscire con una perdita di 20 pip. Questo scenario, noto come slippage, è comune nei principali annunci di notizie. Pertanto, perdono quattro volte più del previsto. Alcuni di questi scenari di slippage possono esaurire rapidamente un account.
Gli scalper Forex richiedono un conto di trading con spread bassi, commissioni basse e la possibilità di inviare ordini a qualsiasi prezzo. Tutte queste funzionalità sono in genere offerte solo negli account forex ECN. Si tratta di account che consentono al trader di agire come un market maker che, se lo desidera, può acquistare al prezzo di offerta e vendere al prezzo di offerta. I conti di trading forex tipici richiedono ai clienti al dettaglio di acquistare all'offerta e vendere all'offerta. I conti forex tipici scoraggiano o non consentono lo scalping.
Se lo spread o le commissioni sono troppo alti, o il prezzo al quale un trader può negoziare è troppo limitato, le possibilità che il forex scalper abbia successo diminuiscono notevolmente.
Strategie di scalping Forex
Esistono innumerevoli strategie di trading, sebbene rientrino in genere in alcune grandi categorie.
Le strategie di trading di tendenza prevedono di entrare nella direzione del trend, tentando di catturare un profitto se il trend continua.
Il trading in controtendenza è più difficile per uno scalper, ma implica prendere una posizione nella direzione opposta alla tendenza. Tali operazioni sarebbero prese quando il trader si aspetta che la tendenza si inverta o si ribalti.
Le strategie di portata identificano le aree di supporto e resistenza e quindi il trader tenta di acquistare vicino al supporto e vendere vicino alla resistenza. Il trader sta approfittando dell'azione oscillante dei prezzi.
Gli operatori statistici cercano modelli o anomalie che tendono a verificarsi in determinate condizioni. Ciò potrebbe includere l'acquisto / vendita e il mantenimento della posizione per cinque minuti se, ad esempio, viene visualizzato un determinato schema grafico a una determinata ora del giorno. Le strategie statistiche di scalping forex si basano spesso su tempo, prezzo, giorno della settimana o schemi grafici.
Un esempio di scalping di EUR / USD
Supponiamo che un forex scalper scambia EUR / USD usando una strategia di trading di tendenza. Individuano la tendenza recente, attendono un pullback e poi acquistano quando il prezzo inizia a tornare indietro nella direzione del trend.
A seconda della volatilità, il trader rischia tipicamente quattro pips e prende profitto a otto pips. La ricompensa è il doppio del rischio, che è un rischio / ricompensa favorevole. Se la volatilità è più elevata del solito, il trader rischerà più pip e proverà a realizzare un profitto maggiore, ma la dimensione della posizione sarà inferiore rispetto alla perdita di quattro pip pip.
Supponiamo che il trader abbia un conto da $ 10.000 ed è disposto a rischiare lo 0, 5% del proprio conto per operazione. Ciò significa che possono perdere $ 50 per operazione. Stanno rischiando quattro pip. Ogni lotto standard ($ 100.000) equivale a $ 10 in profitti o perdite per pip. Poiché il trader rischia quattro pips, può scambiare 1, 25 lotti standard ($ 50 / (4 pips x $ 10)). Se perdono quattro pips su 1, 25 lotti standard, perderanno $ 50, che è il loro rischio massimo per operazione. Il loro profitto è doppio, quindi se guadagnano otto pip, guadagneranno $ 100.
L'account ha $ 10.000, ma usano una dimensione della posizione di $ 100.000. Questa è una leva 10: 1.
Il grafico seguente mostra tre operazioni, basate sulla direzione recente del trend. Il primo trade è un vincitore per otto pips, o $ 100. Il secondo trade è una perdita per quattro pip o $ 50. I prossimi due trade sono vincitori per otto pips, o $ 100 ciascuno.
Il profitto complessivo per la giornata è di tre vincitori ($ 300) meno un perdente ($ 50) o $ 250. Su un conto da $ 10.000 che è un rendimento del 2, 5% per la giornata. Ciò mostra il potere aggravante dello scalping. D'altro canto, trovare operazioni vincenti non è facile, e anche con il rischio dello 0, 5% dell'account per operazione, se il trader non ha un metodo valido, le perdite possono aumentare rapidamente.
I trade mostrati sono solo a scopo dimostrativo. (Per la lettura correlata, consultare "I dettagli del Forex Scalping")
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