FUSEX: panoramica di Fidelity Spartan 500 Index Fund

Le origini di Fidelity Management & Research Company risalgono al 1943, quando Edward Crosby Johnson II divenne associato al Fidelity Fund. Johnson ha fondato la Fidelity Management & Research Company, o FMR Co., nel 1946, e FMR è stato consulente per gli investimenti del Fidelity Fund. Fidelity è cresciuta fino a diventare una delle principali società di servizi finanziari con $ 2 trilioni di dollari in asset under management (AUM) globali e 24 milioni di clienti al 30 settembre 2015.

Fidelity offre vari fondi comuni di investimento che soddisfano le esigenze della maggior parte degli investitori. Uno dei suoi fondi più popolari è il Fondo Indice Fidelity Spartan 500 - Classe di investitori ("FUSEX"), che assegna l'80% del fondo a S&P 500. Il fondo richiede un investimento minimo di $ 2.500. Ha un basso tasso di turnover del 4%, che gli consente di addebitare un basso tasso di spesa netto annuo dello 0, 095%, o 95 centesimi per $ 1.000 investiti. A partire da luglio 2016, lo Spartan 500 Index Fund - Classe di investitori ha un patrimonio netto totale di $ 7, 64 miliardi e l'intero fondo, comprese tutte le classi di azioni, ha un patrimonio netto totale di $ 101 miliardi.

Fidelity Spartan 500 Index Fund Management Team Team

Il consulente per gli investimenti e il gestore degli investimenti del fondo è Fidelity Management & Research Company, e i suoi sub-consulenti sono Geode Capital Management LLC e FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, che è entrata in Geode nel 2014, e Patrick Waddell, che è stato con Geode per altri di 10 anni, fungono da gestori di portafoglio senior per il fondo. Louis Bottari è gestore di portafoglio ed è stato con Geode per quasi otto anni. Prima di assumere il ruolo di gestore del portafoglio del Fondo indice Fidelity Spartan 500, Bottari era dipendente di Fidelity dal 1991. Peter Matthew è stato assistente gestore di portafoglio del fondo dal 2012.

Istantanea del portafoglio

Le prime 10 partecipazioni del fondo costituivano il 17, 6% del suo portafoglio. Le sue prime cinque partecipazioni includono Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) e Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

Il fondo mantiene un portafoglio diversificato e le sue allocazioni di settore al 31 gennaio 2016 erano pari al 20, 39% tecnologia informatica, 15, 63% finanziari, 14, 51% assistenza sanitaria, 12, 65% discrezionale del consumatore, 10, 47% beni di prima necessità, 9, 81% industriali, 6, 53% energia, 3, 25% di servizi pubblici, 2, 65% di servizi di telecomunicazione e 2, 56% di materiali.

Il fondo ha un rendimento medio annuo del 10, 04% e una deviazione standard dell'11, 94% negli ultimi cinque anni. Sulla base dei dati finali a 10 anni, il fondo ha una volatilità media annua del 15, 16% e un rendimento del 6, 37%. Durante questi periodi, il fondo ha mantenuto un R-quadrato del 100% e beta di 1 quando misurato rispetto al suo indice di riferimento.