Heikin-Ashi: un candeliere migliore

Heikin-Ashi, a volte anche scritto Heiken-Ashi, significa "barra media" in giapponese. La tecnica Heikin-Ashi può essere utilizzata in combinazione con i grafici a candele quando si scambiano titoli per individuare le tendenze del mercato e prevedere i prezzi futuri. È utile per rendere più leggibili i grafici a candela e le tendenze più facili da analizzare. Ad esempio, i trader possono utilizzare i grafici Heikin-Ashi per sapere quando rimanere in operazioni mentre una tendenza persiste ma uscire quando la tendenza si interrompe o si inverte. La maggior parte dei profitti viene generata quando i mercati sono in trend, quindi è necessario prevedere correttamente le tendenze.

La formula Heikin-Ashi

I grafici a candele normali sono composti da una serie di candele open-high-low-close (OHLC) separate da una serie temporale. La tecnica Heikin-Ashi condivide alcune caratteristiche con i grafici a candele standard ma utilizza una formula modificata di close-open-high-low (COHL):

Chiudi = 14 (Apri + Chiudi + Basso + Chiudi) (Il prezzo medio della barra corrente) Apri = 12 (Apri barra prec. + Chiudi barra prec.) (Il punto medio della barra precedente) Alto = Max [ Alto, Apri, Chiudi] \ begin {align} & \ text {Close} = \ frac {1} {4} \ text {(Open} + \ text {Close} + \ text {Low} + \ text {Chiudi) } \\ & \ quad (\ textit {Il prezzo medio della barra corrente}) \\ & \ text {Open} = \ frac {1} {2} \ text {(Open of Prev. Bar} + \ text { Close of Prev. Bar}) \\ & \ quad (\ textit {Il punto medio della barra precedente}) \\ & \ text {High} = \ text {Max [High, Open, Close}] \\ & \ text {Basso} = \ testo {Min [Basso, Apri, Chiudi]} \ fine {allineato} Chiudi = 41 (Apri + Chiudi + Basso + Chiudi) (Il prezzo medio della barra corrente) Apri = 21 (Apri della barra precedente + chiusura della barra precedente) (il punto medio della barra precedente) Alto = Max [alto, aperto, chiuso]

Heikin-Ashi: un candeliere migliore

Costruire il grafico

Il grafico Heikin-Ashi è costruito come un normale grafico a candele, tranne per il fatto che la formula per calcolare ciascuna barra è diversa, come mostrato sopra. Le serie temporali sono definite dall'utente, a seconda del tipo di grafico desiderato, ad esempio intervalli giornalieri, orari o di cinque minuti. I giorni di inattività sono rappresentati da candele piene, mentre i giorni di inattività sono rappresentati da candele vuote. Questi possono anche essere colorati dalla piattaforma del grafico, quindi i giorni di salita sono bianchi o verdi, e i giorni di discesa sono rossi o neri, ad esempio.

Ci sono alcune differenze da notare tra i due tipi di grafici e sono dimostrati dai grafici sopra. Heikin-Ashi ha un aspetto più liscio, in quanto sta essenzialmente prendendo una media del movimento. C'è una tendenza con Heikin-Ashi che le candele rimangano rosse durante una tendenza al ribasso e verdi durante una tendenza al rialzo, mentre i normali candelabri alternano il colore anche se il prezzo si muove in modo dominante in una direzione.

Anche la scala dei prezzi è degna di nota. Il prezzo corrente indicato su un normale grafico a candele sarà anche il prezzo corrente dell'asset e corrisponderà al prezzo di chiusura della candela (o al prezzo corrente se la barra non si è chiusa). Dal momento che Heikin-Ashi sta prendendo una media, il prezzo attuale sulla candela potrebbe non corrispondere al prezzo a cui il mercato è attualmente scambiato. Per questo motivo, molte piattaforme grafiche mostrano due prezzi sull'asse y: uno per il calcolo dell'Heiken-Ashi e un altro per il prezzo corrente dell'asset.

[I grafici a candele sono solo una forma di analisi tecnica che i trader possono utilizzare per identificare le opportunità. Se sei interessato a conoscere gli altri, il corso di analisi tecnica sulla Investopedia Academy offre oltre cinque ore di video e diversi casi di studio che mostrano come identificare schemi come questi.]

Mettendolo in uso

Questi grafici possono essere applicati a qualsiasi mercato. La maggior parte delle piattaforme per la creazione di grafici ha grafici Heikin-Ashi inclusi come opzione.

Esistono cinque segnali principali che identificano le tendenze e le opportunità di acquisto:

1. Candele vuote o verdi senza "ombre" più basse indicano un forte trend rialzista: lascia correre i tuoi profitti!
2. Candele vuote o verdi indicano un trend rialzista: potresti voler aggiungere alla tua posizione lunga ed uscire da posizioni corte.
3. Le candele con un corpo piccolo circondato da ombre superiori e inferiori indicano un cambiamento di tendenza: i commercianti amanti del rischio potrebbero acquistare o vendere qui, mentre altri aspetteranno la conferma prima di andare a lungo o in corto.
4. Le candele piene o rosse indicano una tendenza al ribasso: potresti voler aggiungere alla tua posizione corta ed uscire da posizioni lunghe.
5. Candele piene o rosse senza ombre più alte identificano una forte tendenza al ribasso: stai corta fino a quando non c'è un cambiamento nella tendenza.

Questi segnali possono rendere più semplici le tendenze di localizzazione o le opportunità commerciali rispetto ai tradizionali candelabri. Le tendenze non sono interrotte da falsi segnali così spesso e sono quindi più facilmente individuabili.

L'esempio di grafico sopra mostra come i grafici Heikin-Ashi possono essere utilizzati per l'analisi e le decisioni di trading. A sinistra, ci sono lunghe candele rosse e all'inizio del declino, gli stoppini inferiori sono piuttosto piccoli. Man mano che il prezzo continua a scendere, gli stoppini più bassi si allungano, indicando che il prezzo è sceso ma poi è stato riportato indietro. La pressione d'acquisto sta iniziando a crescere. Questo è seguito da una forte mossa verso l'alto.

Il movimento verso l'alto è forte e non dà grandi indicazioni di inversione, fino a quando non ci sono più piccole candele di fila, con ombre su entrambi i lati. Questo mostra indecisione. I commercianti possono vedere il quadro più ampio per aiutare a determinare se dovrebbero andare lunghi o corti.

I grafici possono anche essere utilizzati per mantenere un trader in uno scambio una volta che inizia una tendenza. Di solito è meglio rimanere in uno scambio fino a quando le candele Heikin-Ashi cambiano colore. Un cambio di colore non significa sempre la fine di una tendenza: potrebbe essere solo una pausa.