The Hindenburg Omen

Che cos'è Hindenburg Omen?

L'Hindenburg Omen è un indicatore tecnico progettato per segnalare la maggiore probabilità di un crollo del mercato azionario. Confronta la percentuale di nuovi massimi di 52 settimane e nuovi minimi di 52 settimane con una percentuale di riferimento predeterminata per prevedere la crescente probabilità di un crollo del mercato. Prende il nome dal dirigibile Hindenburg tedesco che si schiantò il 6 maggio 1937 e fu ideato e promosso da James R. Miekka.

Key Takeaways

• L'Hindenburg Omen è un indicatore tecnico progettato per segnalare la maggiore probabilità di un crollo del mercato azionario.
• Confronta la percentuale di nuovi massimi e minimi di 52 settimane con una percentuale di riferimento predeterminata per prevedere la crescente probabilità di un crollo del mercato.
• L'Hindenburg Omen è confermato se durante il periodo di 30 giorni l'MCO è negativo e respinto se l'MCO diventa positivo.

Comprensione di Hindenburg Omen

Data la propensione al rialzo insita nella composizione della maggior parte dei mercati azionari, qualsiasi evento anomalo di solito porta a una risposta alla fuga dagli investitori. Questa sfaccettatura della psicologia degli investitori è, senza dubbio, il singolo fattore più rilevante che porta a cali precipitosi del mercato o crolli del mercato.

L'Hindenburg Omen cerca una deviazione statistica dalla premessa che, in condizioni normali, i titoli stanno raggiungendo nuovi massimi di 52 settimane o minimi di 52 settimane. L'anomalia sarebbe se entrambi si verificassero contemporaneamente. Secondo Hindenburg Omen, un evento del genere è considerato un presagio di pericolo imminente per un mercato azionario. Il segnale si verifica in genere durante una tendenza al rialzo, dove sono attesi nuovi massimi e nuovi minimi sono rari, il che suggerisce che il mercato sta diventando nervoso e indeciso, tratti che spesso portano a un mercato ribassista.

Principali criteri per un segnale di Hindenburg Omen

1. Nuovi massimi e minimi: il numero giornaliero di nuovi massimi di 52 settimane e minimi di 52 settimane in un indice di borsa sono superiori a un importo soglia (in genere 2, 2%).
2. I massimi di 52 settimane non possono essere più di due volte i minimi di 52 settimane. Questo è un must.
3. Trend recente positivo: L'indice del mercato azionario dovrebbe essere ancora in una tendenza al rialzo. Una media mobile di 10 settimane, o l'indicatore del tasso di variazione a 50 giorni, viene utilizzato per indicare che questo è effettivamente il caso.
4. L'oscillatore McClellan (MCO) è negativo.

Una volta soddisfatte queste condizioni, Hindenburg Omen è attivo per 30 giorni di borsa e qualsiasi segnale aggiuntivo durante quel periodo dovrebbe essere ignorato. L'Hindenburg Omen è confermato se l'MCO è negativo durante il periodo di 30 giorni e respinto se l'MCO diventa positivo.

Gli operatori che utilizzano l'indicatore andranno in corto o usciranno dalle posizioni lunghe, quando l'MCO diventa negativo durante i 30 giorni successivi alla conferma di Hindenburg Omen. In tal modo in passato, i trader avrebbero potuto evitare molte significative flessioni del mercato. Naturalmente, gli operatori dovrebbero utilizzare l'indicatore insieme ad altre forme di analisi tecnica per fornire un'ulteriore conferma di un segnale di vendita o di profitto. Ad esempio, i trader potrebbero cercare una ripartizione in base ai livelli di supporto chiave prima di andare short o guadagnare profitti su una posizione lunga.

Esempio di Hindenburg Omen

La seguente tabella mostra un esempio di Hindenburg Omen in una tabella S&P 500 SPDR (SPY).

In questo esempio, l'area ombreggiata rappresenta dove erano soddisfatte le condizioni di Hindenburg Omen. L'S & P 500 si è drasticamente abbassato ad alto volume appena un mese dopo che l'indicatore ha suggerito che i commercianti dovrebbero prepararsi per un mercato orso. I commercianti avrebbero potuto abbandonare le loro posizioni lunghe a seguito dell'Oman di Hindenburg ed evitare il declino del mercato a seguito dell'indicazione.

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