Come disegnare i livelli di Fibonacci

L'analisi del ritracciamento e dell'estensione di Fibonacci rivela il supporto nascosto e la resistenza creata dal rapporto aureo. Le griglie di Fibonacci preconfezionate nella maggior parte dei programmi di creazione di grafici definiscono questi livelli di prezzo, che agiscono come un supporto e una resistenza tradizionali ma hanno origine in proporzioni matematiche, piuttosto che in alti o bassi in un grafico dei prezzi. Molti trader e investitori respingono Fibonacci come scienza vudù, ma le sue origini naturali rivelano aspetti del comportamento umano scarsamente compresi.

Fib matematica evidenzia la proporzionalità, catturando l'essenza della bellezza e confezionandola in una serie di rapporti che possono definire conchiglie, fiori e persino la struttura facciale delle attrici di Hollywood. Questa analisi si estende alla misurazione di oscillazioni di tendenza e controtendenza che incidono intervalli proporzionali, pullback e inversioni. Nelle sue applicazioni di mercato, Fibonacci misura il comportamento della folla e la volontà di acquistare o vendere titoli a livelli chiave di ritracciamento. Identifica anche le zone chiave di inversione e le fasce di prezzo ristrette in cui i mercati di tendenza dovrebbero perdere slancio e spostarsi in gamme di negoziazione, topping o modelli di fondo.

Fibonacci supporta una varietà di strategie redditizie, ma il posizionamento errato della griglia mina la previsione e la fiducia. I trader si sentono frustrati quando provano lo strumento per la prima volta e non funziona perfettamente, abbandonandolo spesso a favore di analisi più familiari. Tuttavia, persistenza, precisione e un po 'di formfitting possono generare margini di trading che durano una vita.

Utilizzare una griglia di ritracciamento per analizzare pullback, inversioni, correzioni e altre azioni sui prezzi all'interno delle gamme di trend rialzisti e ribassisti primari. Utilizzare una griglia di estensione per misurare la misura in cui le tendenze al rialzo o al ribasso potrebbero andare oltre un livello di breakout o breakdown. Questa analisi costituisce la base per stabilire obiettivi tecnici di prezzo e zone di uscita redditizie.

Impostazione delle griglie di ritracciamento

Ci vuole abilità per impostare correttamente le griglie di Fibonacci e scegliere i livelli sbagliati in quanto i punti di inizio e di fine minano la redditività incoraggiando l'acquisto o la vendita a prezzi che non hanno senso. Il processo richiede anche il posizionamento della griglia multi-tendenza, con livelli successivi posizionati in intervalli di tempo sempre più lunghi fino a quando non catturano fasce di prezzo che potrebbero entrare in gioco durante la vita della posizione aperta.

Inizia il posizionamento della griglia ingrandendo il modello settimanale e trovando il trend ascendente o ribassista continuo più lungo. Posiziona una griglia di Fibonacci da bassa ad alta in una tendenza al rialzo e da alta a bassa in una tendenza al ribasso. Impostare la griglia per visualizzare i livelli di ritracciamento .382, .50, .618 e .786. I primi tre rapporti agiscono come zone di compressione, in cui il prezzo può rimbalzare come un flipper, mentre il .786 segna una linea nella sabbia, con violazioni che segnalano un cambiamento di tendenza.

Passa ora alle tendenze a breve termine, aggiungendo nuove griglie per tali intervalli di tempo. Una volta completato, il grafico mostrerà una serie di griglie, con linee strettamente allineate o non allineate affatto. Lo stretto allineamento identifica il supporto armonico e i livelli di resistenza che possono porre fine alle correzioni e segnalare avanzamenti di tendenza, più alti o più bassi, specialmente se supportati da medie mobili, linee di tendenza e lacune. Allineamenti allentati indicano disorganizzazione, con forze in conflitto che generano seghe a frusta che riducono il potere predittivo e il potenziale di profitto.

Griglie di ritracciamento 60 minuti Delta Air Lines

Le griglie Fibonacci funzionano ugualmente bene in trend rialzisti e ribassisti e in tutti i tempi. Nel grafico sopra, Delta Air Lines, Inc. (DAL) vende tra $ 48 e $ 39 in due ondate distinte. Posizionare una griglia sul declino a lungo termine evidenzia i livelli chiave di resistenza armonica, mentre allungando una seconda griglia sull'ultima ondata di vendita si scoprono allineamenti nascosti tra i tempi.

Il ritracciamento .382 dell'onda più lunga (1) si allinea strettamente con il ritracciamento .618 dell'onda più corta (2) in (A), mentre il ritracciamento più lungo .500 si allinea perfettamente con il ritracciamento più corto .786 in (B). Il rimbalzo dei bassi di giugno si raduna nell'allineamento inferiore (A) e si blocca per sette ore, dando luogo a uno scoppio finale nell'allineamento superiore (B), dove il rimbalzo termina.

Se scegli i livelli sbagliati per i punti iniziale e finale, incoraggerai l'acquisto o la vendita a prezzi che non hanno senso e comprometterai la redditività.

Impostazione delle griglie di estensione

Le griglie di estensione funzionano meglio quando si creano rapporti da intervalli di trading che mostrano livelli di pullback e breakout chiaramente definiti. Per un trend rialzista, avvia la griglia di estensione dall'oscillazione più bassa all'interno della gamma ed estendila al livello di breakout, che segna anche il massimo della gamma. Fare clic una volta per stabilire questa griglia e verrà visualizzata una seconda griglia. Inizia questa griglia al prezzo di breakout, allungandola più in alto fino a includere i rapporti Fib che probabilmente entreranno in gioco durante la vita del trade.

Invertire questo processo per una tendenza al ribasso, iniziando dall'altalena alta e estendendolo al livello di rottura, che segna anche il minimo della gamma. Fare clic una volta per stabilire questa griglia e verrà visualizzata una seconda griglia. Inizia questa griglia al prezzo di breakdown, allungandola più in basso fino a includere i rapporti Fib che potrebbero entrare in gioco durante la vita del trade. È probabile che le griglie al ribasso utilizzino meno rapporti rispetto alle griglie al rialzo perché le estensioni possono portare all'infinito ma non al di sotto dello zero.

Griglia di estensione settimanale Apple

Apple Inc. (AAPL) termina un trend rialzista storico (B) ed entra in un intervallo di trading a lungo termine, toccando il fondo in (A). Si raduna per aumentare la resistenza dopo due anni e scoppia, consentendo al tecnico di costruire una griglia di estensione settimanale utilizzando l'intervallo di trading basso (A) e alto (B). I rapporti costruiti da questa oscillazione di 46 punti (101 - 55 = 46) mostrano una resistenza armonica a $ 130 (.618), $ 145 (1, 00) e $ 173 (1, 618). Lo stock termina pochi mesi dopo, proprio sull'estensione .618 di Fibonacci, e vende a $ 101 per testare il supporto breakout.

Il valore del formfitting

Riduci il carico di lavoro concentrandoti sulle armoniche che entreranno in gioco durante la vita della posizione, ignorando altri livelli. Ad esempio, non ha senso che un operatore economico si preoccupi dei livelli di Fibre mensili e annuali. Tuttavia, non dare per scontato che intervalli di tempo più lunghi non contano, poiché un trade che dura alcune settimane può raggiungere livelli armonici risalenti a cinque, sei o 10 anni quando è già posizionato vicino a un livello a lungo termine. Questi valori anomali possono spesso essere gestiti dando una rapida occhiata al grafico settimanale o mensile prima di decidere quali griglie sono necessarie.

Infine, vai avanti e fai un po 'di adattamento, se necessario, per allineare la griglia più da vicino alle caratteristiche del paesaggio grafico, come spazi vuoti, massimi / minimi e medie mobili. Sposta il punto di partenza al successivo più evidente alto o basso per vedere se si adatta meglio all'azione storica dei prezzi. In pratica, questo spesso significa scegliere il minimo più alto di un doppio fondo o un minimo più basso di un doppio superiore.

La linea di fondo

Costruisci le griglie di ritracciamento ed estensione di Fibonacci per identificare i livelli di supporto e resistenza nascosti che possono entrare in gioco durante la vita di una posizione. I segnali di inversione Fib più affidabili arrivano quando i rapporti di griglia si allineano strettamente con altri elementi tecnici, tra cui medie mobili, lacune e massimi / minimi precedenti. Sviluppa strategie dettagliate di entrata e uscita con le griglie di ritracciamento, usando al contempo le griglie di estensione per individuare gli obiettivi di prezzo e riallineare i parametri di gestione del rischio.