Grafici Ichimoku nel trading Forex

L'Ichimoku Kinko Hyo, o grafico di equilibrio, isola le negoziazioni a maggiore probabilità nel mercato forex. È nuovo per il mainstream, ma sta crescendo in popolarità tra i trader principianti ed esperti. Conosciuto per le sue applicazioni in futures e azioni, l'Ichimoku mostra più punti dati, che forniscono un'azione di prezzo più affidabile. L'applicazione offre più test e combina tre indicatori in un grafico, consentendo a un operatore di prendere la decisione più informata. Scopri come funziona Ichimoku e come può essere applicato a una strategia di trading.

Conoscere il grafico Ichimoku

È necessario stabilire una conoscenza di base dei componenti che compongono il grafico di equilibrio prima che un trader possa eseguire efficacemente il grafico. L'Ichimoku è stato creato e rivelato nel 1968 in un modo diverso dalla maggior parte degli altri indicatori tecnici e applicazioni grafiche. Mentre le applicazioni erano di solito formulate da statistici o matematici del settore, l'indicatore era costruito da uno scrittore di giornali di Tokyo di nome Goichi Hosoda e da una manciata di assistenti che eseguivano calcoli multipli. Questo indicatore è ora utilizzato da molte sale di trading giapponesi perché offre più test sull'azione dei prezzi, creando scambi di probabilità più elevati. Sebbene molti trader siano intimiditi dall'abbondanza di linee tracciate quando il grafico viene effettivamente applicato, i componenti possono essere facilmente tradotti in indicatori più comunemente accettati.

L'applicazione è composta da quattro componenti principali e offre al trader le informazioni chiave sull'azione dei prezzi sul mercato FX. Innanzitutto, daremo uno sguardo alle linee Tenkan e Kijun Sens. Le linee vengono utilizzate come crossover della media mobile e possono essere applicate come semplici traduzioni delle medie mobili di 20 e 50 giorni, sebbene con tempi leggermente diversi.

1. Il Tenkan Sen: calcolato come la somma del massimo più alto e del minimo più basso diviso per due. Il Tenkan viene calcolato nei precedenti periodi da sette a otto.

2. Il Kijun Sen : calcolato come la somma del massimo più alto e del minimo più basso diviso per due. Sebbene il calcolo sia simile, il Kijun tiene conto degli ultimi 22 periodi di tempo.

Ciò che il trader vorrà fare qui è utilizzare il crossover per iniziare la posizione, in modo simile a un crossover con media mobile. Guardando il nostro esempio in Figura 1, vediamo un chiaro crossover del Tenkan Sen (linea nera) e del Kijun Sen (linea rossa) al punto X. Questo calo significa semplicemente che i prezzi a breve termine stanno scendendo al di sotto della tendenza dei prezzi a più lungo termine, segnalando una tendenza al ribasso in basso.

Figura 1 - Un crossover in modo simile con marchio occidentale

Ora diamo un'occhiata al componente più importante, la "nuvola" di Ichimoku, che rappresenta l'azione dei prezzi attuale e storica. Si comporta più o meno allo stesso modo del semplice supporto e resistenza creando barriere formative. Gli ultimi due componenti dell'applicazione Ichimoku sono:

3. Senkou Span A: la somma di Tenkan Sen e Kijun Sen divisa per due. Il calcolo viene quindi tracciato 26 periodi di tempo prima dell'azione di prezzo corrente.

4. Senkou Span B: la somma del massimo più alto e del minimo più basso divisa per due. Questo calcolo viene preso negli ultimi 52 periodi di tempo e viene tracciato 26 periodi in anticipo.

Una volta tracciata sulla carta, l'area tra le due linee viene definita Kumo o nuvola. Comparativamente più spessa delle linee di supporto e resistenza tipiche, il cloud offre al trader un filtro completo. La nuvola più spessa tenderà a tenere conto della volatilità dei mercati valutari invece di dare al trader un livello di prezzo visivamente sottile per supporto e resistenza. Una rottura attraverso il cloud e una successiva mossa sopra o sotto suggeriranno un commercio migliore e più probabile. Diamo un'occhiata al confronto in Figura 2.

Prendendo il nostro esempio USD / CAD, vediamo una differenza comparabile tra le due valute. Anche se vediamo un chiaro supporto a 1.1522 nel nostro grafico standard (Figura 2), successivamente vediamo un nuovo test del livello. A questo punto, alcune operazioni verranno probabilmente interrotte quando l'azione dei prezzi tornerà contro il livello, il che è in qualche modo preoccupante anche per il trader più avanzato. Tuttavia, nel nostro esempio di Ichimoku (Figura 3), il cloud funge da filtro eccellente. Il cloud suggerisce una migliore opportunità commerciale su una rottura della cifra di 1, 1450 prendendo in considerazione la volatilità e l'apparente considerazione. In questo caso, l'azione sui prezzi non viene scambiata, mantenendo gli scambi nel momento di tendenza al ribasso complessivo.

Figura 2 - Supporto classico e rottura della resistenza

Figura 3 - Ichimoku crea una migliore opportunità di interruzione

L'ultimo pezzo dell'Ichimoku è il Chikou Span. Visto come semplice sentimento di mercato, il Chikou viene calcolato utilizzando il prezzo di chiusura più recente e viene tracciato 22 periodi dietro l'azione del prezzo. Questa caratteristica suggerisce il sentimento del mercato mostrando la tendenza prevalente in relazione all'attuale dinamica dei prezzi. L'interpretazione è semplice: man mano che i venditori dominano il mercato, l'intervallo di Chikou si posizionerà al di sotto dell'andamento dei prezzi mentre l'opposto si verifica sul lato degli acquisti. Quando una coppia rimane attraente sul mercato o viene acquistata, l'intervallo aumenterà e si posizionerà sopra l'azione del prezzo.

Figura 4 - Chikou aiuta a risolvere il sentimento del mercato

Mettere insieme il grafico Ichimoku

Non c'è sostituto migliore per imparare a scambiare il grafico Ichimoku che l'applicazione. Analizziamo il metodo migliore per scambiare la tecnica del cloud Ichimoku.

Figura 5 - Linee che raccontano una storia completa

Negoziare la nuvola di Ichimoku

Prendendo il nostro esempio di dollaro USA / yen giapponese nella Figura 4, lo scenario nella Figura 5 si concentrerà sulla coppia di valute che fluttua in un intervallo compreso tra 116 e 119 cifre. Qui, il cloud è un prodotto dello scenario limitato per i primi quattro mesi e rappresenta una barriera di supporto / resistenza significativa. Con ciò stabilito, guardiamo al Tenkan e al Kijun Sen.

Come accennato in precedenza, questi due indicatori fungono da crossover della media mobile, con il Tenkan che rappresenta una media mobile a breve termine e il Kijun che funge da base. Di conseguenza, il Tenkan scende sotto il Kijun, segnalando un calo dell'azione dei prezzi. Tuttavia, con il crossover che si verifica all'interno della nuvola nel punto A in Figura 5, il segnale rimane poco chiaro e dovrà essere libero dalla nuvola prima di poter prendere in considerazione una voce.

Possiamo anche confermare il sentimento ribassista attraverso il Chikou Span, che a questo punto rimane al di sotto dell'azione del prezzo. Se il Chikou fosse al di sopra dell'azione del prezzo, confermerebbe il sentimento rialzista. Mettendo tutto insieme, ora stiamo cercando una posizione corta nella nostra coppia di valute dollaro USA / yen giapponese.

Figura 6 - Posizionare la voce leggermente leggermente nella barriera del cloud.

Vogliamo vedere una chiusura della sessione sotto il cloud prima di iniziare qualsiasi tipo di posizione di vendita allo scoperto perché stiamo equiparando il cloud a una barriera di supporto / resistenza. Di conseguenza, entreremo nel punto B del nostro grafico. Qui, abbiamo una rottura confermata del cloud mentre l'azione dei prezzi si blocca a un livello di supporto a 114, 56. Il trader può ora scegliere di inserire la voce nella cifra di supporto di 114, 56 o di effettuare l'ordine un punto al di sotto del minimo della sessione. Effettuare l'ordine un punto in basso fungerebbe da conferma che lo slancio è ancora in atto per un'altra mossa più in basso.

Successivamente, posizioniamo la fermata appena sopra l'alto della candela all'interno della formazione delle nuvole. In questo esempio, sarebbe al punto C o 116.65. L'azione del prezzo non dovrebbe essere scambiata al di sopra di questo prezzo se lo slancio rimane. Pertanto, abbiamo una voce a 114.22 e una fermata corrispondente a 116.65, lasciando fuori il nostro rischio a 243 pips. In linea con la sana gestione del denaro, il commercio richiederà un rapporto rischio / rendimento minimo 1: 1 con un rischio / rendimento preferenziale 2: 1 per opportunità legittime. Nel nostro esempio, manterremo un rapporto rischio / rendimento 2: 1 man mano che il prezzo si abbassa per raggiungere un minimo di 108, 96 prima di ritirarsi. Ciò equivale a circa 500 pips e un rischio 2: 1 da premiare: un'opportunità redditizia.

Una nota chiave da ricordare: nota come l'Ichimoku viene applicato a tempi più lunghi, poiché questa istanza mostra cifre giornaliere. L'applicazione non funzionerà altrettanto bene con molti indicatori tecnici poiché la volatilità è in tempi più brevi.

Per ricapitolare il grafico Ichimoku:

1. Fare riferimento alla croce Kijun / Tenkan. Il potenziale crossover in entrambe le linee agirà in modo simile al crossover medio mobile. Questo evento tecnico è ottimo per isolare le mosse nell'azione dei prezzi.

2. Confermare la tendenza al ribasso / al rialzo con Chikou. La probabilità del commercio aumenterà confermando che il sentimento del mercato è in linea con il crossover, poiché agisce in modo simile con un oscillatore del momento.

3. L'azione dei prezzi dovrebbe superare il cloud. L'imminente tendenza al ribasso / al rialzo dovrebbe rendere evidente la "nuvola" di resistenza / supporto. Questa decisione aumenterà la probabilità che il commercio operi a favore del commerciante.

4. Seguire la sana gestione del denaro quando si effettuano inserimenti. Il trader sarà in grado di bilanciare i rapporti rischio / rendimento e controllare la posizione aderendo a rigide regole di gestione del denaro.

La linea di fondo

L'indicatore del grafico Ichimoku all'inizio è intimidatorio, ma una volta suddiviso, ogni operatore troverà utile l'applicazione. Il grafico raggruppa tre indicatori in uno e offre un approccio filtrato all'azione dei prezzi per il trader di valuta. Inoltre, questo approccio non solo aumenterà la probabilità del commercio nei mercati FX, ma contribuirà a isolare i giochi di momentum reali. L'Ichimoku offre un'alternativa alle operazioni più rischiose, in cui la posizione ha la possibilità di ricambiare i profitti precedenti.