Padroneggiare il trading a breve termine

Il trading a breve termine può essere molto redditizio, ma può anche essere rischioso. Un commercio a breve termine può durare da pochi minuti a diversi giorni. Per avere successo in questa strategia come trader, è necessario comprendere i rischi e i benefici di ogni operazione. Devi non solo sapere come individuare buone opportunità a breve termine, ma anche come proteggerti. In questo articolo, esamineremo le basi per individuare buoni scambi a breve termine e come trarne profitto.

I fondamenti del trading a breve termine

Diversi concetti di base devono essere compresi e padroneggiati per un trading di successo a breve termine. Questi fondamentali possono significare la differenza tra una perdita e un commercio redditizio.

Riconoscimento dei potenziali candidati

Riconoscere il commercio "giusto" significa che si conosce la differenza tra una buona situazione potenziale e quelle da evitare. Troppo spesso, gli investitori rimangono intrappolati nel momento e credono che, se guardano le notizie della sera e leggono le pagine finanziarie, saranno in cima a ciò che sta accadendo nei mercati. La verità è che, quando ne sentiamo parlare, i mercati stanno già reagendo. Quindi, alcuni passaggi di base devono essere seguiti per trovare le negoziazioni giuste al momento giusto.

Padroneggiare il trading a breve termine

Passaggio 1: guarda le medie mobili

Una media mobile è il prezzo medio di un titolo in un determinato periodo di tempo. I tempi più comuni sono 15, 20, 30, 50, 100 e 200 giorni. L'idea generale è quella di mostrare se un titolo tende al rialzo o al ribasso. In generale, un buon candidato avrà una media mobile che è inclinata verso l'alto. Se stai cercando un buon titolo in corto, in genere vuoi trovarne uno con una media mobile che si sta appiattendo o in calo.

Passaggio 2: comprendere i cicli o i modelli complessivi

In generale, i mercati negoziano cicli, il che rende importante osservare il calendario in determinati momenti. Dal 1950, la maggior parte dei guadagni del mercato azionario si sono verificati nel periodo da novembre ad aprile, mentre durante il periodo da maggio a ottobre, le medie sono state relativamente statiche. Come commerciante, i cicli possono essere utilizzati a tuo vantaggio per determinare i tempi buoni per entrare in posizioni lunghe o corte.

Passaggio 3: scopri le tendenze del mercato

Se la tendenza è negativa, potresti considerare un corto circuito e fare pochissimi acquisti. Se la tendenza è positiva, potresti prendere in considerazione l'acquisto con pochissime perdite. Quando la tendenza generale del mercato è contro di te, le probabilità di avere un successo commerciale diminuiscono.

Seguire questi passaggi di base ti darà una comprensione di come e quando individuare le giuste operazioni potenziali.

Controllo del rischio

Il controllo del rischio è uno degli aspetti più importanti del trading con successo. Il trading a breve termine comporta rischi, quindi è essenziale minimizzare il rischio e massimizzare il rendimento. Ciò richiede l'uso di punti vendita o punti vendita come protezione dalle inversioni del mercato. Uno stop di vendita è un ordine di vendita di azioni una volta raggiunto un prezzo predeterminato. Una volta raggiunto questo prezzo, diventa un ordine da vendere al prezzo di mercato. Una fermata di acquisto è l'opposto. Viene utilizzato in una posizione corta quando lo stock sale a un determinato prezzo, a quel punto diventa un ordine di acquisto.

Entrambi sono progettati per limitare il rovescio della medaglia. Come regola generale nel trading a breve termine, si desidera impostare lo stop di vendita o lo stop di acquisto tra il 10% e il 15% del luogo in cui è stato acquistato il titolo o avviato il breve. L'idea è quella di mantenere gestibili le perdite in modo che i guadagni siano considerevolmente più delle inevitabili perdite che subisci.

Analisi tecnica

C'è un vecchio detto a Wall Street: "Non combattere mai il nastro". Che la maggior parte lo ammetta o no, i mercati sono sempre impazienti e valutano ciò che sta accadendo. Ciò significa che tutto ciò che sappiamo sugli utili, sulla gestione dell'azienda e su altri fattori è già prezzato nello stock. Per stare al passo con tutti gli altri è necessario utilizzare l'analisi tecnica.

L'analisi tecnica è un processo di valutazione e studio di azioni o mercati utilizzando prezzi e modelli precedenti per prevedere cosa accadrà in futuro. Nel trading a breve termine, questo è uno strumento importante per aiutarti a capire come realizzare profitti mentre altri non sono sicuri. Di seguito, scopriremo alcuni dei vari strumenti e tecniche di analisi tecnica.

Indicatori di acquisto e vendita

Diversi indicatori vengono utilizzati per determinare il momento giusto per comprare e vendere. Due dei più popolari includono l'indice di forza relativa (RSI) e l'oscillatore stocastico. L'RSI confronta la forza o la debolezza relativa di un titolo rispetto ad altri titoli del mercato. In generale, una lettura di 70 indica un modello di topping, mentre una lettura inferiore a 30 indica che lo stock è stato ipervenduto. Tuttavia, è importante tenere presente che i prezzi possono rimanere a livelli di ipercomprato o ipervenduto per un periodo di tempo considerevole.

L'oscillatore stocastico viene utilizzato per decidere se un titolo è costoso o economico in base alla fascia di prezzo di chiusura del titolo per un periodo di tempo. Una lettura di 80 segnala che lo stock è ipercomprato (costoso), mentre una lettura di 20 segnala che lo stock è ipervenduto (poco costoso).

RSI e stocastici possono essere utilizzati come strumenti di selezione titoli, ma è necessario utilizzarli insieme ad altri strumenti per individuare le migliori opportunità.

Patterns

Un altro strumento che può aiutarti a trovare buone opportunità di trading a breve termine sono i modelli nei grafici azionari. I modelli possono svilupparsi per diversi giorni, mesi o anni. Sebbene non esistano due modelli uguali, possono essere utilizzati per prevedere i movimenti dei prezzi.

Diversi modelli importanti da tenere d'occhio includono:

• Testa e spalle: la testa e le spalle, considerato uno dei modelli più affidabili, è un modello di inversione che si vede spesso quando un calcio si sta esaurendo.
• Triangoli: un triangolo si forma quando l'intervallo tra i massimi e i minimi di uno stock si restringe. Questo modello si verifica spesso quando i prezzi stanno toccando il minimo o il massimo. Poiché i prezzi si restringono, ciò significa che lo stock potrebbe esplodere al rialzo o al ribasso in modo violento.
• Doppi piani: si verifica un doppio piano quando i prezzi aumentano fino a un certo punto su un volume elevato, si ritirano e quindi riesaminano quel punto su un volume ridotto. Questo modello indica che il calcio potrebbe essere abbassato.
• Doppi fondi : un doppio fondo è il contrario di un doppio piano. I prezzi scenderanno ad un certo punto sul volume pesante e poi saliranno prima di ritornare al livello originale sul volume più basso. Impossibile spezzare il punto più basso, questo modello indica che il calcio potrebbe essere più alto.

Linea di fondo

Il trading a breve termine utilizza molti metodi e strumenti per fare soldi. Il trucco è che devi educare te stesso su come applicare gli strumenti per raggiungere il successo. Man mano che impari di più sul trading a breve termine, ti ritroverai attratto da una strategia o da un'altra prima di scegliere il giusto mix per le tue tendenze particolari e la tua propensione al rischio. L'obiettivo di qualsiasi strategia di trading è mantenere le perdite al minimo e gli utili al massimo, e questo non è diverso per il trading a breve termine. Per ulteriori informazioni, consulta l'articolo 10 di Investopedia per la costruzione di un piano di trading vincente .