Morgan Stanley Guadagni positivi; Stock timido del nuovo massimo

Morgan Stanley (MS), il colosso diversificato dell'investment banking, ha riportato utili migliori del previsto prima della campana di apertura di giovedì 18 gennaio. Gli analisti si aspettavano utili deboli dalle attività di vendita e trading. Ciò ha posto l'accento sulla crescita dei servizi di gestione patrimoniale dell'azienda, che non ha deluso.

Il titolo ha chiuso mercoledì a $ 55, 35, in crescita del 5, 5% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 38, 3% al di sopra del suo minimo di 52 settimane di $ 40, 06 fissato il 27 marzo 2017. Il titolo ha fissato il suo massimo intraday di 52 settimane di $ 55, 98 a gennaio. 16, 2018. Le azioni Morgan Stanley hanno sovraperformato rispetto al guadagno dell'S & P 500 del 4, 8% da inizio anno. A lungo termine, Morgan Stanley ha raggiunto il massimo storico intraday di $ 91, 97 nell'ottobre 2000 e ha raggiunto un massimo secondario di $ 76, 04 nel giugno 2007. Dopo il crollo del 2008, le azioni sono state scambiate a $ 6, 71, sopravvivendo al tracollo. (Vedi anche: Come Morgan Stanley guadagna i suoi soldi .)

Il grafico giornaliero per Morgan Stanley

Morgan Stanley è stato sopra una "croce d'oro" dal 25 agosto 2016, quando lo stock ha chiuso a $ 31, 16. Una "croce d'oro" si verifica quando la media mobile semplice a 50 giorni sale al di sopra della media mobile semplice a 200 giorni e indica che i prezzi più elevati sono in vista. Lo stock è stato al di sopra della sua media mobile a 50 giorni dal 28 novembre, quando la media era di $ 49, 22. La media mobile semplice a 200 giorni è stata testata l'ultima volta l'8 settembre, quando la media era di $ 44, 12. Le medie mobili semplici a 50 e 200 giorni sono ora rispettivamente di $ 51, 63 e $ 47, 07.

Le linee orizzontali mostrano che il titolo è ben al di sopra dei livelli mensili, trimestrali, semestrali e annuali di $ 52, 95, $ 49, 48, $ 48, 52 e $ 39, 43, rispettivamente, con il livello rischioso di questa settimana a $ 56, 98.

Il grafico settimanale per Morgan Stanley

Il grafico settimanale per Morgan Stanley è positivo ma ipercomprato, con il titolo al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 53, 02. Lo stock è ben al di sopra della sua media mobile di 200 settimane a $ 36, 74, che è anche la "regressione alla media", testata l'ultima volta durante la settimana del 19 agosto 2016, quando la media era di $ 29, 92. La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale dovrebbe concludersi questa settimana a 85, 34, con una tendenza al di sopra della soglia di ipercomprato di 80, 00.

Le linee orizzontali sul grafico sopra sono i livelli di ritracciamento di Fibonacci del calo da $ 91, 97 nel settembre 2000 a $ 6, 71 nell'ottobre 2008. Lo stock è stato al di sopra del suo ritracciamento del 50% di $ 49, 34 dalla settimana del 1 dicembre. C'è un potenziale rialzista a il ritracciamento del 61, 8% di $ 59, 40.

Dati questi grafici e analisi, la mia strategia è quella di acquistare azioni Morgan Stanley in condizioni di debolezza ai miei livelli di valore mensili e trimestrali rispettivamente di $ 52, 95 e $ 49, 48 e di ridurre le partecipazioni in forza al mio livello di rischio settimanale di $ 56, 98. (Per ulteriori informazioni, consulta: Morgan Stanley annuncia il lancio di Morgan Stanley Access Investing .)