Regole per il prelievo di titoli nel trading infragiornaliero

Ci sono migliaia di azioni tra cui scegliere e gli operatori giornalieri possono scegliere praticamente qualsiasi tipo di azioni che desiderano. Quindi il primo passo nel day trading è capire cosa fare trading. Dopo aver selezionato uno o più titoli o ETF, il passo successivo è trovare alcuni modi per trarne profitto.

Key Takeaways

• I day trader sono trader che eseguono strategie intraday per trarre profitto dalle variazioni di prezzo di una determinata attività utilizzando un'ampia varietà di tecniche al fine di capitalizzare le inefficienze del mercato.
• Il primo passo nel day trading è capire cosa fare trading.
• Dopo aver selezionato uno o più titoli o ETF, il passo successivo è trovare alcuni modi per trarne profitto.

Come scegliere le azioni per il day trading

Come selezionare le azioni per il trading infragiornaliero

Regola 1: liquidità, liquidità, liquidità

Le scorte liquide hanno un grande volume, per cui è possibile acquistare e vendere grandi quantità senza influenzare significativamente il prezzo. Poiché le strategie di trading intraday dipendono dalla velocità e dai tempi precisi, un sacco di volume rende più facile entrare e uscire dalle negoziazioni. Anche la profondità è fondamentale, il che mostra quanta liquidità ha un titolo a vari livelli di prezzo al di sopra o al di sotto dell'offerta e dell'offerta di mercato correnti.

Regola 2: volatilità medio-alta

I commercianti diurni richiedono movimenti di prezzo per fare soldi. I day trader possono scegliere azioni che tendono a muoversi molto in termini di dollari o percentuali, poiché questi due filtri producono spesso risultati diversi. Le azioni che tendono a muoversi del 3% o più al giorno hanno consistenti movimenti infragiornalieri consistenti. Lo stesso vale per le azioni che tendono a spostarsi di oltre $ 1, 50 al giorno.

Regola 3: follower del gruppo

Mentre ci sono quelli che sono specializzati in azioni contrarian, la maggior parte dei trader cerca azioni che si muovono in correlazione con il loro settore e gruppo di indici. Ciò significa che, quando l'indice o il settore scorrono verso l'alto, aumenta anche il prezzo del singolo titolo. Ciò è importante se il trader desidera negoziare giornalmente i titoli più forti o più deboli (discussi più dettagliatamente in seguito). Se un operatore sceglie di negoziare lo stesso titolo ogni giorno, è consigliabile concentrarsi su tale titolo e non è necessario preoccuparsi se è correlato a qualcos'altro.

Il day trading è rischioso e richiede conoscenza, abilità e disciplina. Se stai cercando di fare una grande vittoria scommettendo i tuoi soldi sui tuoi sentimenti intestinali, prova il casinò.

Le strategie di entrata e uscita

Potresti aver scelto lo stock più dolce del mondo, ma trarne profitto dipenderà dalle strategie. Le strategie intraday sono numerose quanto gli stessi trader, ma attenendosi a determinate linee guida e cercando determinati segnali di trading intraday, è più probabile che tu abbia successo.

Ecco cinque linee guida di questo tipo.

1. Fai trading solo con l'attuale tendenza infragiornaliera

Il mercato si muove sempre a ondate ed è compito del commerciante cavalcare quelle onde. Durante una tendenza rialzista, concentrati sull'assunzione di posizioni lunghe. Durante una tendenza al ribasso, concentrati sull'assunzione di posizioni corte. Le tendenze infragiornaliere non continuano indefinitamente, ma in genere è possibile effettuare una o due operazioni, e talvolta più, prima che si verifichi un'inversione. Quando la tendenza dominante cambia, inizia a fare trading con la nuova tendenza.

L'isolamento della tendenza può essere la parte difficile. Le linee di tendenza forniscono una strategia di entrata e di arresto della perdita semplice e utile. La seguente tabella dell'SPDR S&P 500 (SPY) mostra diverse tendenze a breve termine durante una giornata tipo.

Più linee di tendenza possono essere disegnate durante il trading in tempo reale per vedere i vari gradi di ciascuna tendenza. Attirare più linee di tendenza può fornire più segnali e può anche fornire maggiori informazioni sulle mutevoli dinamiche del mercato.

2. Fai trading su titoli forti in una tendenza al rialzo, titoli deboli in una tendenza al ribasso

Per scegliere i titoli migliori per il trading infragiornaliero, la maggior parte dei trader troverà utile esaminare le azioni o gli ETF che hanno una correlazione da moderata a elevata con gli indici S&P 500 o Nasdaq e quindi isolare quei titoli relativamente deboli o forti rispetto all'indice. Questo crea un'opportunità per il trader di giorno, perché un titolo forte può salire del 2% quando l'indice sale dell'1%. C'è più opportunità nello stock che si muove di più.

Quando gli indici / i futures del mercato si stanno muovendo verso l'alto, gli operatori dovrebbero cercare di acquistare titoli che stanno salendo in modo più aggressivo rispetto ai futures. Quando i futures si ritirano, un titolo forte non si ritirerà tanto o potrebbe addirittura non ritirarsi affatto. Queste sono le azioni per negoziare una tendenza al rialzo, in quanto portano il mercato più in alto e quindi offrono un maggiore potenziale di profitto.

Quando gli indici / futures stanno scendendo, può essere redditizio vendere titoli allo scoperto che calano più del mercato. Quando i futures si muovono più in alto nella tendenza al ribasso, un titolo debole non salirà tanto o non si muoverà affatto. Le scorte deboli offrono un maggiore potenziale di profitto quando il mercato è in calo.

Le azioni e gli ETF che sono più forti o più deboli del mercato possono cambiare quotidianamente, anche se alcuni settori possono essere relativamente forti o deboli per settimane alla volta.

Il seguente grafico confronta SPDR S&P 500 con SPDR Select Technology Fund (XLK). La linea blu, XLK, era relativamente forte rispetto a SPY. Entrambi gli ETF sono saliti più in alto nel corso della giornata, ma poiché XLK ha ottenuto così grandi guadagni sui rally e un calo leggermente inferiore dei pullback, è stato un leader di mercato e ha sovraperformato SPY su base relativa. Se hai intenzione di acquistare qualcosa, acquista la cosa più forte.

Lo stesso vale per le negoziazioni brevi. I venditori allo scoperto dovrebbero isolare azioni o ETF relativamente deboli. In questo modo, quando i prezzi scenderanno, è probabile che vi troviate in azioni o ETF che cadranno di più, aumentando così il potenziale di profitto del commercio.

3. Sii paziente; attendere il pullback

Le linee di tendenza sono una guida visiva approssimativa per dove inizieranno e finiranno le ondate di prezzo. Pertanto, nella selezione delle azioni per il trading infragiornaliero, possiamo utilizzare una linea di tendenza per l'ingresso anticipato nella prossima ondata di prezzi nella direzione del trend.

Quando si inserisce una posizione lunga, acquistare dopo che il prezzo si è spostato verso il basso verso la linea di tendenza e quindi è tornato indietro. Per tracciare una linea di tendenza al rialzo, è necessario un prezzo basso e quindi un prezzo più basso. La linea viene tracciata collegando questi due punti e quindi estesa verso destra. Nella tabella in basso, il prezzo rimbalza sulla linea di tendenza un paio di volte prima che il prezzo scenda attraverso di essa per la terza volta.

Le vendite allo scoperto in una tendenza al ribasso sarebbero simili. Dovresti aspettare fino a quando il prezzo non si sposta sulla linea di tendenza inclinata verso il basso, quindi quando lo stock inizia a tornare indietro, lo usi come segnale di trading per entrare.

Essendo pazienti, queste due operazioni lunghe forniscono una voce a basso rischio. L'acquisto viene effettuato vicino al livello di stop-loss, che verrebbe collocato di alcuni centesimi al di sotto della linea di tendenza o dell'ultimo prezzo più basso effettuato appena prima dell'entrata. Come accennato in precedenza, le tendenze non continuano indefinitamente, quindi si perdono gli scambi. Ma fino a quando viene realizzato un profitto complessivo, anche con le perdite, questo è ciò che conta.

35, 8%

La percentuale di day trader che guadagna un utile netto sopra lo zero dopo le commissioni, secondo uno studio pubblicato.

4. Prendi profitti regolari

I day trader hanno un tempo limitato per ottenere profitti e devono, quindi, trascorrere il minor tempo possibile in operazioni che perdono denaro o si muovono nella direzione sbagliata.

Ecco due semplici linee guida che possono essere utilizzate per ottenere profitti quando si fa trading con le tendenze.

• In una tendenza rialzista o lunga, prendi profitti pari o leggermente superiori al precedente massimo dei prezzi nella tendenza attuale.
• In una tendenza al ribasso o in una posizione corta, prendi profitti pari o leggermente inferiori al precedente minimo dei prezzi nell'attuale tendenza.

Nella tabella seguente, le voci e le uscite sono contrassegnate. Il grafico mostra che, man mano che la tendenza continua verso l'alto, il prezzo supera i massimi passati, che forniscono un'uscita per ciascuna posizione long considerata. Lo stesso metodo può essere applicato ai trend ribassisti; gli utili sono presi o leggermente al di sotto del minimo precedente del trend.

5. Quando il mercato si blocca, non giocare

I mercati non sempre vanno di moda. A volte, le tendenze intraday si invertono così spesso che è difficile stabilire una direzione prevalente. Se non vengono fatti alti e bassi importanti, assicurarsi che i movimenti infragiornalieri siano sufficientemente ampi da consentire alla potenziale ricompensa di superare il rischio. Ad esempio, se si rischia $ 0, 10 per azione, lo stock o l'ETF dovrebbero muoversi abbastanza da darti almeno un profitto da $ 0, 15 a $ 0, 20 usando le linee guida sopra.

Se il prezzo si muove in un intervallo (non di tendenza), passa a una strategia di trading con intervallo. Durante un intervallo, le nostre linee disegnate saranno orizzontali, non angolate. Tuttavia, si applicano gli stessi concetti generali. Acquista quando il prezzo si sposta nell'area orizzontale inferiore, supporto e quindi inizia a spostarsi più in alto. Vendita allo scoperto quando il prezzo raggiunge la linea orizzontale superiore, resistenza e ricomincia a scendere.

Al momento dell'acquisto, cerca di uscire vicino alla parte superiore dell'intervallo, ma non proprio nella parte superiore. Durante il cortocircuito, cerca di uscire nella parte inferiore dell'intervallo, ma non proprio in fondo. La potenziale ricompensa dovrebbe essere maggiore del rischio. Posizionare uno stop-loss appena al di sotto del minimo più recente prima di immettere un segnale di acquisto, o appena sopra il massimo più recente prima di immettere un segnale breve.

Per molti trader può essere difficile alternare tra trend trading e range trading. Pertanto, molti trader scelgono di fare l'uno o l'altro. Se si tratta di trading di tendenza, fare un passo indietro quando i mercati si stanno espandendo e concentrarsi sul trading di titoli o ETF che tendono al trend. In caso di trading con range, evita il trading durante le tendenze e concentrati sul trading di titoli o ETF che tendono a variare.

La linea di fondo

Identificare le azioni giuste per il trading Intraday implica isolare l'attuale tendenza del mercato dal rumore circostante e quindi capitalizzare su tale tendenza. Alcune caratteristiche (liquidità, volatilità e correlazione) caratterizzano i migliori titoli di trading intraday, ma è anche importante applicare le giuste strategie di entrata e uscita. Lo studio delle linee di tendenza e delle ondate dei prezzi può essere d'aiuto in questa impresa. Esistono molti modi per fare trading e nessuno di loro funziona sempre. Ecco perché a volte è meglio non giocare. Se le condizioni non offrono un buon ambiente per implementare le tue strategie, risparmia per quando lo sono.