scalping
Lo scalping è una strategia di trading orientata a trarre profitto da piccole variazioni di prezzo del prezzo di un titolo. I trader che implementano questa strategia piazzano da 10 a qualche centinaio di operazioni in un solo giorno con la convinzione che piccoli movimenti del prezzo delle azioni siano più facili da catturare di quelli grandi; i trader che implementano questa strategia sono noti come scalper. Molti piccoli profitti possono facilmente aggravarsi in grandi guadagni, se viene utilizzata una rigorosa strategia di uscita per prevenire grandi perdite.
Key Takeaways
- Lo scalping è una strategia di trading in cui i trader traggono profitto da piccole variazioni di prezzo per un titolo.
- Lo scalping si basa sull'analisi tecnica, come grafici a candele e MACD, per l'esecuzione.
Nozioni di base sullo scalping
Lo scalping utilizza dimensioni di posizione più grandi per guadagni di prezzo minori nel minor tempo di mantenimento. Viene eseguito intraday. L'obiettivo principale è quello di acquistare o vendere un numero di azioni al prezzo di offerta o di domanda, quindi venderle rapidamente di qualche centesimo in più o in meno per ottenere un profitto. I tempi di attesa possono variare da secondi a minuti e in alcuni casi fino a diverse ore. La posizione è chiusa prima della fine della sessione di negoziazione del mercato totale, che può estendersi alle 20:00 EST.
Caratteristiche di scalping
Lo scalping è un'attività frenetica per i commercianti agili. Richiede tempistica ed esecuzione di precisione. Gli scalper utilizzano un potere di acquisto di day trading di quattro a un margine per massimizzare i profitti con il maggior numero di azioni nel minor tempo di detenzione. Ciò richiede di concentrarsi sui grafici con intervalli di tempo più piccoli, come i grafici a candele da un minuto e cinque minuti. Indicatori di momento come stocastico, divergenza di convergenza media mobile (MACD) e indice di forza relativa (RSI) sono comunemente usati. Gli indicatori del grafico dei prezzi come medie mobili, bande di Bollinger e punti pivot vengono utilizzati come punti di riferimento per il supporto dei prezzi e i livelli di resistenza.
Lo scalping richiede che l'equity del conto sia superiore ai $ 25.000 minimi per evitare la violazione delle regole del pattern day trader (PDT). Il margine è richiesto per eseguire operazioni di vendita allo scoperto.
Gli scalper acquistano bassi e vendono alti, acquistano alti e vendono più in alto, o in short alti e coprono in basso, o in short bassi e coprono in basso. Tendono a utilizzare il livello 2 e i tempi delle finestre di vendita per indirizzare gli ordini ai market maker e agli ECN più liquidi per le esecuzioni rapide. L'esecuzione dello stile punta e clicca attraverso la finestra di Livello 2 o i tasti di scelta rapida preprogrammati sono i metodi più veloci per i riempimenti degli ordini più veloci. Lo scalping si basa esclusivamente su analisi tecniche e fluttuazioni dei prezzi a breve termine. A causa dell'ampio uso della leva finanziaria, lo scalping è considerato uno stile di trading ad alto rischio.
Alcuni degli errori comuni che commettono gli scalper sono la cattiva esecuzione, la cattiva strategia, il non prendere stop-loss, l'eccessivo sfruttamento, le entrate in ritardo, le uscite in ritardo e l'overrading. Lo scalping genera commissioni pesanti a causa dell'elevato numero di transazioni. Una struttura dei prezzi delle commissioni per azione è vantaggiosa per gli scalper, specialmente per coloro che tendono a scalare pezzi più piccoli dentro e fuori dalle posizioni.
Psicologia dietro lo scalping
Gli scalper devono essere disciplinati e devono attenersi molto attentamente al loro regime commerciale. Qualsiasi decisione che deve essere presa dovrebbe essere presa con certezza. Ma gli scalper dovrebbero anche essere molto flessibili, perché le condizioni del mercato sono molto fluide e se un trade non sta andando come previsto, dovranno sistemare la situazione il più rapidamente possibile senza incorrere in troppe perdite.
Esempio di scalping
Supponiamo che un trader impieghi lo scalping per trarre profitto dai movimenti di prezzo per un trading di azioni ABC per $ 10. Il trader acquisterà e venderà una massiccia tranche di azioni ABC, diciamo 50.000, e le venderà durante opportuni movimenti di prezzo di piccole quantità. Ad esempio, potrebbero scegliere di acquistare e vendere con incrementi di prezzo di $ 0, 05, ottenendo piccoli profitti che si sommano alla fine della giornata perché stanno effettuando l'acquisto e la vendita all'ingrosso.
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