Scalping vs. Swing Trading: qual è la differenza?

Molti partecipano ai mercati azionari, alcuni come investitori, altri come trader. Gli investimenti vengono eseguiti con una visione a lungo termine in mente: anni o addirittura decenni. Il trading, nel frattempo, passa a guadagni tascabili su base regolare.

Un metodo comune per distinguere un tipo di operatore da un altro è il periodo di tempo in cui un operatore detiene un titolo, una varianza che può variare da pochi secondi a mesi o addirittura anni.

Le strategie di trading più popolari includono day trading, swing trading, scalping e trading di posizioni. Scegliere uno stile che si adatti al proprio temperamento commerciale è essenziale per il successo a lungo termine. Questo articolo illustra le differenze tra una strategia di scalping e una strategia di trading swing.

Key Takeaways

• Scalping e swing trading sono due delle più popolari strategie di investimento a breve termine utilizzate dai trader.
• Lo scalping consiste nel fare centinaia di operazioni quotidiane in cui le posizioni sono mantenute molto brevemente, a volte solo pochi secondi; come tale, i profitti sono piccoli, ma anche il rischio è ridotto.
• Swing trading utilizza analisi tecniche e grafici per seguire e trarre profitto dalle tendenze delle azioni; l'intervallo di tempo è intermedio, spesso da pochi giorni a qualche settimana.

scalping

La strategia di scalping mira a piccoli cambiamenti nel movimento dei corsi azionari infragiornalieri, entrando ed uscendo frequentemente durante la sessione di negoziazione, per costruire profitti.

Spesso classificato come sottotipo della tecnica di negoziazione giornaliera, lo scalping comporta molteplici operazioni di periodi di detenzione molto brevi da pochi secondi a minuti. Poiché le posizioni sono detenute per periodi così brevi, gli utili su qualsiasi particolare commercio (o utili per operazione) sono piccoli; di conseguenza, gli scalper effettuano numerosi scambi - a centinaia durante un giorno di negoziazione medio - per realizzare profitti. L'esposizione limitata nel tempo al mercato riduce il rischio più elevato.

Gli scalper sono veloci, raramente sposano qualsiasi modello particolare. Gli scalper vanno a corto di uno scambio, poi a lungo a quello successivo; piccole opportunità sono i loro obiettivi. Comunemente aggirando lo spread bid-ask — acquistando sull'offerta e vendendo a ask — gli scalper sfruttano lo spread a scopo di lucro. Tali opportunità di sfruttare con successo sono più comuni delle grandi mosse, poiché persino i mercati ancora abbastanza testimoniano movimenti minori.

Gli scalper di solito seguono grafici a breve termine, come grafici a 1 minuto, grafici a 5 minuti o grafici a tick basati sulle transazioni, per studiare il movimento dei prezzi e rispondere alle chiamate su determinati scambi.

Gli scalper cercano un'adeguata liquidità per la sua compatibilità con la frequenza degli scambi. Per questi operatori è necessario l'accesso a dati precisi (sistema di quotazioni, feed live) e la capacità di eseguire rapidamente operazioni. Le commissioni elevate tendono a ridurre i profitti con frequenti acquisti e vendite, poiché aumentano i costi di compravendita, quindi è generalmente preferito l'accesso tramite broker diretto.

Lo scalping è più adatto a coloro che possono dedicare tempo ai mercati, rimanere concentrati e agire rapidamente. Di solito si dice che le persone impazienti fanno buoni scalper poiché tendono a uscire da un commercio non appena diventa redditizio. Lo scalping è per coloro che sono in grado di gestire lo stress, prendere decisioni rapide e agire di conseguenza.

Il tuo periodo di tempo influenza quale stile di trading è meglio per te; gli scalper effettuano centinaia di operazioni al giorno e devono rimanere incollati ai mercati, mentre gli operatori swing effettuano meno operazioni e possono effettuare il check-in meno frequentemente.

Swing Trading

La strategia di swing trading prevede di identificare la tendenza, quindi di giocare al suo interno. Ad esempio, i commercianti swing normalmente scelgono uno stock fortemente in trend dopo una correzione o un consolidamento, e appena prima che sia pronto a risalire, dovrebbero uscire dopo aver intascato qualche profitto. Tali metodi di acquisto e vendita vengono ripetuti per ottenere guadagni.

Nei casi in cui le scorte falliscono nel supporto, gli operatori si spostano dall'altra parte, andando a corto. In genere, i trader swing sono "seguaci della tendenza", se c'è una tendenza al rialzo, vanno lunghi e se la tendenza generale è verso il rovescio della medaglia, potrebbero andare in corto. I trade swing rimangono aperti da pochi giorni a poche settimane (a breve termine), a volte anche a mesi (a medio termine), ma in genere durano solo pochi giorni.

In termini di tempi, pazienza richiesta e potenziali ritorni, il trading swing si colloca tra day trading e trend trading. I trader swing utilizzano analisi tecniche e grafici che mostrano le azioni dei prezzi, aiutandoli a individuare i migliori punti di entrata e di uscita per operazioni redditizie. Questi trader studiano resistenza e supporto, usando estensioni di Fibonacci occasionalmente combinate con altri schemi e indicatori tecnici. Una certa volatilità è salutare per lo swing trading in quanto dà origine a opportunità.

I trader swing mantengono la vigilanza su un potenziale di maggiori guadagni indulgendo in un minor numero di azioni, contribuendo a mantenere basse le commissioni di intermediazione.

La strategia funziona bene per coloro che non sono in grado di rimanere incollati a tempo pieno ai mercati, tenendo traccia delle cose minuto per minuto. I trader part-time che impiegano del tempo per dare un'occhiata a ciò che accade durante gli intervalli di lavoro spesso optano per questa strategia. Le revisioni pre-mercato e post-mercato sono fondamentali per il successo dello swing trading, così come la pazienza con le partecipazioni overnight. Per questo motivo, non è per coloro che diventano ansiosi in tali situazioni.

La tabella seguente fornisce una breve panoramica delle principali differenze tra i due stili di trading.

Ogni stile di trading presenta una propria serie di rischi e benefici. Non esiste una singola "strategia perfetta" per soddisfare tutti i trader, rendendo migliore la scelta di una strategia di trading basata sulla tua abilità, temperamento, la quantità di tempo che puoi dedicare, la dimensione del tuo account, l'esperienza con il trading e la tolleranza personale al rischio .