Le azioni SolarEdge stanno brillando su grande richiesta

Un guadagno del 72, 48% nel 2019 per le azioni di SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) probabilmente non sarebbe potuto accadere senza il supporto istituzionale per le azioni. Il modo in cui le azioni sono state negoziate racconta la storia di un guadagno azionario insieme a una grande quantità di insolite attività di negoziazione. È un'attività rialzista perché le azioni si stanno muovendo più in alto su volumi crescenti, indicando che è probabilmente coinvolto un acquirente.

Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia o fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di denaro intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali ... i migliori della categoria.

I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo sono una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e un grande potenziale acquisto in azioni. Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nell'attività di negoziazione delle azioni.

In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per gran parte del 2019, il titolo SolarEdge ha guadagnato insieme a segnali di acquisto insoliti. Si tratta di impilare le probabilità a tuo favore.

Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti graficamente quali sono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti gli insoliti segnali istituzionali (UI) che SolarEdge ha fatto nell'ultimo anno.

Guardando al 2019, ci sono stati giorni in cui sembra che le azioni abbiano avuto un acquirente. Ciò è notevole perché le scorte si muovono in base all'offerta e alla domanda. Ciò che sta davvero attirando la nostra attenzione ora è il recente acquisto dell'interfaccia utente. Dopo il tracollo alla fine dell'anno scorso, lo stock è stato in modalità rialzista:

Da inizio anno (YTD), SolarEdge ha registrato sei giorni a volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto delle azioni a partire dal 31 gennaio 2019 (vedere la tabella sopra). Ciò indica che SolarEdge sta guadagnando in modo insolito, il che suggerisce che la domanda per lo stock rimane costante.

Se hai intenzione di scommettere sulla direzione di un titolo, è prudente prestare attenzione al modo in cui le azioni vengono negoziate. Proprio come non vuoi combattere la tendenza, non vuoi nemmeno combattere un titolo che mostra un aumento dei prezzi insieme a un aumento del volume scambiato. Qualcuno potrebbe potenzialmente accumulare una posizione.

L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.

Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui lo stock di SolarEdge ha attirato la nostra attenzione:

• Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 53, 90% rispetto all'ETF SPDR S&P 500 (SPY)
• YTD sovraperformance rispetto al settore tecnologico: + 45, 04% rispetto a Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
• Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti

Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2017 in cui SolarEdge ha realizzato i primi 20 rapporti per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, abbiamo colto il grande inizio a partire dal 2017 e l'ultima mossa nel 2019. Questo è esattamente ciò che il nostro processo è progettato per fare. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:

Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. SolarEdge ha sparato su tutti i cilindri per un'azienda di queste dimensioni ... dai un'occhiata al seguente rapporto sugli utili:

• Tasso di crescita delle entrate anno su anno Q1 2019: + 30%
• Tasso di crescita dell'utile netto GAAP trimestrale del primo trimestre 2019: + 47%

SolarEdge si sta diffondendo di recente insieme ad altri stock solari. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La narrativa per SolarEdge e altri nomi solari di alta qualità è in forte crescita. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività di trading nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.

La linea di fondo

Il titolo SolarEdge rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento dei prezzi, i fondamentali solidi e i recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.

Divulgazione: l'autore non detiene alcuna posizione nello stock di SolarEdge al momento della pubblicazione.

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