Ordine di profitto - T / P
Un ordine take-profit (T / P) è un tipo di ordine limite che specifica il prezzo esatto al quale chiudere una posizione aperta per un profitto.
Nozioni di base di un ordine take-profit - T / P
La maggior parte dei trader utilizza ordini take-profit in combinazione con ordini stop-loss (S / L) per gestire le proprie posizioni aperte. Se il titolo sale al punto di profitto, l'ordine T / P viene eseguito e la posizione viene chiusa per un guadagno. Se il titolo scende al punto di arresto, l'ordine S / L viene eseguito e la posizione viene chiusa per una perdita. La differenza tra il prezzo di mercato e questi due punti aiuta a definire il rapporto rischio / rendimento del trade.
Il vantaggio dell'utilizzo di un ordine take-profit è che il trader non deve preoccuparsi di eseguire manualmente uno scambio o di indovinare da solo. D'altro canto, gli ordini take-profit vengono eseguiti al miglior prezzo possibile indipendentemente dal comportamento del titolo sottostante. Lo stock potrebbe iniziare a salire più in alto, ma l'ordine T / P potrebbe essere eseguito all'inizio del breakout, con conseguenti costi di opportunità elevati.
Gli ordini take-profit sono utilizzati al meglio dagli operatori a breve termine interessati a gestire il proprio rischio. Questo perché possono uscire da uno scambio non appena viene raggiunto il loro obiettivo di profitto pianificato e non rischiare una possibile futura flessione del mercato. I commercianti con una strategia a lungo termine non favoriscono tali ordini perché riducono i loro profitti.
Gli ordini take-profit vengono spesso collocati a livelli definiti da altre forme di analisi tecnica, tra cui analisi del modello di grafico e livelli di supporto e resistenza, oppure utilizzando tecniche di gestione del denaro, come il criterio Kelly. Molti sviluppatori di sistemi di trading usano anche ordini take-profit quando effettuano operazioni automatizzate poiché possono essere ben definiti e servire come una grande tecnica di gestione del rischio.
Key Takeaways
- Gli ordini take-profit sono ordini limite che vengono chiusi quando viene raggiunto un livello di profitto specificato.
- Gli ordini take-profit vengono effettuati mediante analisi tecniche.
- Gli ordini a scopo di lucro sono vantaggiosi per gli operatori a breve termine interessati a trarre profitto da un rapido aumento dei costi di sicurezza.
Esempio di ordine di take-profit
Supponiamo che un trader individua un modello di grafico a triangolo ascendente e apre una nuova posizione lunga. Se lo stock ha un breakout, il trader si aspetta che salirà al 15 percento dai suoi livelli attuali. Se lo stock non si sblocca, il trader desidera uscire rapidamente dalla posizione e passare alla prossima opportunità. Il trader potrebbe creare un ordine take-profit superiore del 15% rispetto al prezzo di mercato al fine di vendere automaticamente quando lo stock raggiunge quel livello. Allo stesso tempo, possono effettuare un ordine stop-loss inferiore del cinque percento all'attuale prezzo di mercato.
La combinazione dell'ordine take-profit e stop-loss crea un rapporto rischio / rendimento 5:15, il che è favorevole supponendo che le probabilità di raggiungere ciascun risultato siano uguali o se le probabilità sono inclinate verso lo scenario di breakout.
Effettuando l'ordine take-profit, il trader non deve preoccuparsi di seguire diligentemente lo stock per tutto il giorno o di indovinare se stesso in merito a quanto lo stock può andare dopo il breakout. Esiste un rapporto rischio / rendimento ben definito e il trader sa cosa aspettarsi prima ancora che si verifichi lo scambio.
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