Indicatore tecnico
Gli indicatori tecnici sono calcoli euristici o matematici basati sul prezzo, sul volume o sull'interesse aperto di un titolo o contratto utilizzato dagli operatori che seguono l'analisi tecnica.
Analizzando i dati storici, gli analisti tecnici utilizzano gli indicatori per prevedere i futuri movimenti dei prezzi. Esempi di indicatori tecnici comuni includono l'indice di forza relativa, l'indice di flusso di denaro, gli stocastici, il MACD e le bande di Bollinger®.
Key Takeaways
- Gli indicatori tecnici sono calcoli euristici o matematici basati sul prezzo, sul volume o sull'interesse aperto di un titolo o contratto utilizzato dagli operatori che seguono l'analisi tecnica.
- Analisti o grafici esperti cercano indicatori tecnici nei dati storici sui prezzi delle attività al fine di giudicare i punti di entrata e di uscita per le negoziazioni.
- Esistono diversi indicatori tecnici che rientrano sostanzialmente in due categorie principali: sovrapposizioni e oscillatori.
Come funzionano gli indicatori tecnici
L'analisi tecnica è una disciplina di trading utilizzata per valutare gli investimenti e identificare le opportunità di trading analizzando le tendenze statistiche raccolte dall'attività di negoziazione, come la variazione dei prezzi e il volume. A differenza degli analisti fondamentali, che tentano di valutare il valore intrinseco di un titolo sulla base di dati finanziari o economici, gli analisti tecnici si concentrano su modelli di movimenti dei prezzi, segnali di trading e vari altri strumenti di analisi analitica per valutare la forza o la debolezza di un titolo.
L'analisi tecnica può essere utilizzata su qualsiasi titolo con dati storici di trading. Ciò include azioni, futures, materie prime, reddito fisso, valute e altri titoli. In questo tutorial, di solito analizzeremo le scorte nei nostri esempi, ma tieni presente che questi concetti possono essere applicati a qualsiasi tipo di sicurezza. In effetti, l'analisi tecnica è molto più diffusa nei mercati delle materie prime e dei forex in cui i trader si concentrano sui movimenti dei prezzi a breve termine.
Gli indicatori tecnici, noti anche come "tecnici", sono focalizzati sui dati storici di trading, come prezzo, volume e interessi aperti, piuttosto che sui fondamenti di un'azienda, come guadagni, ricavi o margini di profitto. Gli indicatori tecnici sono comunemente utilizzati dai trader attivi, poiché sono progettati per analizzare i movimenti dei prezzi a breve termine, ma gli investitori a lungo termine possono anche utilizzare indicatori tecnici per identificare i punti di entrata e di uscita.
Esistono due tipi base di indicatori tecnici:
- Sovrapposizioni: gli indicatori tecnici che utilizzano la stessa scala dei prezzi sono tracciati sulla parte superiore dei prezzi su un grafico azionario. Esempi includono medie mobili e bande di Bollinger®.
- Oscillatori: gli indicatori tecnici che oscillano tra un minimo e un massimo locali sono tracciati sopra o sotto un grafico dei prezzi. Gli esempi includono l'oscillatore stocastico, MACD o RSI.
I trader spesso utilizzano molti indicatori tecnici diversi durante l'analisi di un titolo. Con migliaia di opzioni diverse, i trader devono scegliere gli indicatori che funzionano meglio per loro e familiarizzare con il loro funzionamento. Gli operatori possono anche combinare indicatori tecnici con forme più soggettive di analisi tecnica, come guardare i modelli di grafici, per elaborare idee commerciali. Gli indicatori tecnici possono anche essere incorporati nei sistemi di negoziazione automatizzati data la loro natura quantitativa.
Esempio di indicatori tecnici
Il grafico seguente mostra alcuni degli indicatori tecnici più comuni, tra cui le medie mobili, l'indice di resistenza relativa (RSI) e la media mobile di convergenza-divergenza (MACD).
In questo esempio, le medie mobili di 50 e 200 giorni sono tracciate in cima ai prezzi per mostrare dove si trova il prezzo corrente rispetto alle sue medie storiche. In questo caso le medie mobili a 50 giorni sono superiori alla media mobile a 200 giorni, il che suggerisce che la tendenza generale è stata positiva. L'RSI sopra il grafico mostra la forza della tendenza attuale - un 49, 07 neutro in questo caso - e il MACD sotto il grafico mostra come le due medie mobili sono convergenti o divergenti - in questo caso leggermente ribassista.
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