I rialzi delle opzioni Tesla vedono un aumento del 10% delle azioni entro aprile

(Nota: l'autore di questa analisi fondamentale è uno scrittore finanziario e un gestore di portafoglio. Lui e i suoi clienti possiedono azioni di TSLA.)

I rialzisti delle opzioni di Tesla Inc. (TSLA) sono tornati e vedono che le azioni Tesla aumentano di circa il 10%, a circa $ 380, collocandolo a breve distanza dal suo massimo storico di circa $ 386. L'ultimo round di rialzismo arriva con la notizia che Tesla ha sospeso la produzione del Modello 3 per la settimana dal 20 al 24 febbraio, per aiutare a risolvere i colli di bottiglia e migliorare l'efficienza della produzione.

Le azioni di Tesla sono aumentate di circa l'11% nel 2018, migliorando il rendimento dell'S & P 500 di circa il 4%. Le ottime prestazioni del titolo arrivano nonostante i continui problemi di produzione della Model 3, la nuovissima berlina completamente elettrica a quattro porte da $ 35.000 di Tesla. Ma guardando indietro alla performance del titolo, le azioni sono state negoziate in una gamma relativamente ampia dal novembre del 2017, posizionando il titolo all'incirca tra $ 300 e $ 350, con il titolo che avanzava e diminuiva in alcune occasioni. (Per di più, vedi anche: The Case Against Tesla .)

Dati TSLA di YCharts

Opzioni Outlook

La strategia di opzioni a cavallo lungo di $ 345 che scadrà il 20 aprile, suggerisce che le azioni di Tesla potrebbero aumentare o diminuire del 10%. Ciò porterebbe le azioni di Tesla in un intervallo di trading da $ 311 a $ 380. Le opzioni call di $ 345 sono favorite da circa 2 a 1, con circa 1.200 contratti call aperti a circa 550 contratti put aperti.

Analisti lenti a regolare

Ma nonostante le prospettive delle opzioni rialziste, gli analisti sono stati lenti ad adeguare le loro stime delle entrate. In effetti, negli ultimi 30 giorni, gli analisti hanno ridotto le loro stime dei ricavi per il primo trimestre di circa 45 pb, a $ 3, 576 miliardi, aumentando solo le stime dell'intero anno da 25 pb a $ 19, 40 miliardi.

Stime delle entrate TSLA per i dati dell'anno fiscale corrente di YCharts

Resistenza tecnica

Il viaggio per Tesla potrebbe non essere facile sulla base della tabella tecnica, con molti livelli di resistenza tecnica che si frappongono dal suo prezzo attuale tra $ 345 a $ 380. La tabella seguente mostra il livello di resistenza tecnica intorno a $ 348, e poi di nuovo a $ 358. Ciò potrebbe rendere difficile per le azioni di Tesla continuare a guadagnare $ 380.

Non c'è dubbio che la strada per Tesla è stata ripida negli ultimi sei mesi. E probabilmente non sarà più facile nei prossimi sei mesi poiché la società continua a cercare di aumentare la produzione di Model 3 a 2.500 auto a settimana entro la fine di marzo e 5.000 veicoli a settimana entro la fine di giugno. (Per di più, vedi anche: Tesla Model 3 Revealed .)

Se Tesla dovesse raggiungere questi traguardi, lo stock potrebbe premiare quelli che sono stati pazientemente rialzisti.

Michael Kramer è il fondatore di Mott Capital Management LLC, un consulente per gli investimenti registrato e il gestore del portafoglio di crescita tematica a lungo termine gestito attivamente della società. Kramer in genere acquista e detiene scorte per una durata da tre a cinque anni. Fai clic qui per la biografia di Kramer e le partecipazioni del suo portafoglio. Le informazioni presentate sono solo a scopo educativo e non intendono fare un'offerta o una sollecitazione per la vendita o l'acquisto di titoli specifici, investimenti o strategie di investimento. Gli investimenti comportano rischi e, se non diversamente indicato, non sono garantiti. Assicurati di consultare prima un consulente finanziario qualificato e / o un professionista fiscale prima di attuare qualsiasi strategia discussa nel presente documento. Su richiesta, il consulente fornirà un elenco di tutte le raccomandazioni formulate negli ultimi dodici mesi. Le performance passate non sono indicative delle performance future.