Negoziare doppi piani e doppi fondi
Nessun modello di grafico è più comune nel trading rispetto al doppio fondo o al doppio superiore. In realtà, questo modello appare così spesso che da solo può servire come prova positiva che l'azione dei prezzi non è così casualmente casuale come molti accademici sostengono. I grafici dei prezzi esprimono semplicemente il sentimento del trader e double top e double bottom rappresentano un nuovo test di estremi temporanei. Se i prezzi erano davvero casuali, perché si fermano così frequentemente in quei punti? Per i trader, la risposta è che molti partecipanti stanno prendendo posizione a quei livelli chiaramente delimitati.
Se questi livelli subiscono e respingono gli attacchi, infondono ancora più fiducia nei trader che hanno difeso la barriera e, come tali, probabilmente genereranno contromosse profittevoli. Qui esaminiamo il difficile compito di individuare l'importante doppio fondo e doppi piani e dimostriamo come Bollinger Bands® può aiutarti a impostare le soste appropriate quando scambi questi schemi.
Grafico creato da Intellichart da FXtrek.com
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Reagire o anticipare "> il tempo reale è in realtà molto difficile. Doppi piani e doppi fondi non fanno eccezione. Sebbene questi schemi appaiano quasi quotidianamente, identificare e scambiare gli schemi con successo non è un compito facile.
VEDI: Una guida per i commercianti all'utilizzo dei frattali
Esistono due approcci a questo problema ed entrambi hanno i loro meriti e svantaggi. In breve, gli operatori possono o anticipare queste formazioni o attendere la conferma e reagire ad esse. L'approccio che hai scelto è più una funzione della tua personalità che un merito relativo. Coloro che hanno una mentalità più dissoluta - che amano combattere il nastro, vendere in forza e comprare debolezza - proveranno ad anticipare lo schema facendo un passo di fronte alla mossa dei prezzi.
Grafico creato da Intellichart da FXtrek.com
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I trader reattivi, che vogliono vedere la conferma del pattern prima di entrare, hanno il vantaggio di sapere che il pattern esiste ma c'è un compromesso: devono pagare prezzi peggiori e subire perdite maggiori se il pattern fallisce.
Grafico creato da Intellichart da FXtrek.com
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Ciò che è ovvio non è spesso giusto
La maggior parte dei trader è propensa a posizionare uno stop proprio nella parte inferiore di un doppio fondo o nella parte superiore della doppia cima. La saggezza convenzionale dice che una volta che il modello è rotto, il commerciante dovrebbe uscire. Ma la saggezza convenzionale è spesso sbagliata.
Lasciare il commercio in anticipo può sembrare prudente e logico, ma i mercati raramente sono così semplici. Molti trader al dettaglio giocano il doppio massimo / bottom e, sapendo questo, i rivenditori e i trader istituzionali adorano sfruttare il comportamento dei trader al dettaglio di uscire presto, costringendo le mani deboli a uscire dal commercio prima che i prezzi cambino direzione. L'effetto netto è una serie di arresti frustranti di posizioni che spesso si sarebbero rivelate operazioni di successo.
VEDI: Introduzione agli investimenti istituzionali
Grafico creato da Intellichart da FXtrek.com
A cosa servono i "> controllo del rischio. Ma il controllo del rischio nel trading dovrebbe essere raggiunto attraverso la giusta dimensione della posizione, non si ferma. La regola generale non è mai quella di rischiare più del 2% del capitale per operazione. Per gli operatori più piccoli, che a volte può significa ridicolmente piccoli mestieri.
Fortunatamente in FX, dove molti rivenditori consentono lotti flessibili, fino a un'unità per lotto: la regola empirica del 2% è facilmente possibile. Tuttavia, molti trader insistono nell'utilizzare stop ravvicinati su posizioni altamente indebitate. In effetti, è abbastanza comune per un trader generare 10 trade perdenti consecutivi con metodi così rigorosi. Quindi, potremmo dire che in FX, invece di controllare il rischio, stop inefficaci potrebbero addirittura aumentarlo. La loro funzione, quindi, è determinare la massima probabilità di un punto di errore. Una fermata efficace pone pochi dubbi al trader sul fatto che lui o lei abbia torto.
Implementazione della vera funzione delle fermate
Una tecnica che utilizza le bande di Bollinger può aiutare i trader a impostare tali arresti corretti. Poiché Bollinger Bands® incorpora la volatilità utilizzando le deviazioni standard nei loro calcoli, possono proiettare con precisione i livelli di prezzo a cui gli operatori dovrebbero abbandonare le loro operazioni.
Il metodo per utilizzare le bande di Bollinger si ferma per doppi piani e doppi fondi è abbastanza semplice:
- Isolare il punto del primo superiore o inferiore e sovrapporre le bande di Bollinger con quattro parametri di deviazione standard.
- Traccia una linea dal primo superiore o inferiore alla banda di Bollinger. Il punto di intersezione diventa la tua fermata.
A prima vista, quattro deviazioni standard possono sembrare una scelta estrema. Dopotutto, due deviazioni standard coprono il 95% di possibili scenari in una normale distribuzione di un set di dati. Tuttavia, tutti coloro che hanno negoziato mercati finanziari sanno che l'azione dei prezzi è tutt'altro che normale - se lo fosse, il tipo di crash che si verificano nei mercati finanziari ogni cinque o 10 anni si verificherebbe solo una volta ogni 6.000 anni. I presupposti statistici classici non sono molto utili per gli operatori. Pertanto è necessario impostare un parametro di deviazione standard più ampio.
VEDERE: Utilizzo delle "bande" di Bollinger Band® per misurare le tendenze
Le quattro deviazioni standard coprono oltre il 99% di tutte le probabilità e quindi sembrano offrire un ragionevole limite. Ancora più importante, funzionano bene nei test reali, fornendo arresti non troppo stretti, ma non così ampi da diventare proibitivi in termini di costi. Nota come funzionano nel seguente esempio GBP / USD.
Grafico creato da Intellichart da FXtrek.com
Ancora più importante, dai un'occhiata al prossimo esempio. Un vero segno di una fermata corretta è la capacità di proteggere il trader da perdite in fuga. Nel grafico seguente, il trade è chiaramente sbagliato ma viene interrotto molto prima che la mossa a senso unico causi gravi danni al conto del trader.
Grafico creato da Intellichart da FXtrek.com
La linea di fondo
Il genio di Bollinger Bands è la loro adattabilità. Incorporando costantemente la volatilità, si adattano rapidamente al ritmo del mercato. Usarli per impostare i punti di arresto corretti quando si scambiano double bottom e double top - i modelli di prezzo più frequenti in FX - rende tali operazioni comuni molto più efficaci.