Chesapeake prolunga il rally dei guadagni con il breakout del triangolo ascendente

Le azioni di Chesapeake Energy Corporation (CHK) sono aumentate di oltre il 6% venerdì e hanno prolungato il rally del titolo dopo gli utili migliori del previsto di mercoledì. Il colosso dell'energia ha registrato entrate del quarto trimestre nel settore petrolifero, del gas naturale e dei liquidi di gas naturale (NGL) che sono aumentate del 37, 3% a $ 1, 73 miliardi, battendo le stime di consenso di $ 660 milioni e un reddito netto non GAAP di 21 centesimi, battendo le stime di consenso di tre centesimi per quota, guidata da prezzi più alti del gas naturale.

La produzione dell'azienda è scesa del 7% su base annua a 464.000 barili al giorno e le spese di produzione sono aumentate del 15% a $ 2, 87 al barile di petrolio equivalente (BOE), ma l'EBITDA rettificato per l'intero anno per BOE ha raggiunto $ 12, 81 - il livello più alto dal 2014. Gestione prevede che l'EBITDA per BOE salirà dal 12% al 15% nel 2019, sulla base dei recenti prezzi di listino, generando un flusso di cassa significativamente più forte. Si prevede che la produzione di petrolio aumenterà del 32%, passando da 116.000 a 122.000 barili al giorno, mentre si prevede che il capitale investito rimarrà pressoché invariato tra $ 2, 3 miliardi e $ 2, 5 miliardi.

Da un punto di vista tecnico, il titolo è scoppiato da un modello a triangolo crescente durante la sessione di venerdì. L'indice di forza relativa (RSI) ha raggiunto livelli di ipercomprato di 70, 18, ma la divergenza di convergenza media mobile (MACD) ha subito un crossover rialzista. Questi indicatori suggeriscono che lo stock potrebbe vedere un certo consolidamento a breve termine prima di continuare ad aumentare la sua tendenza a medio termine.

I trader dovrebbero guardare per un po 'di consolidamento sopra il supporto trendline a circa $ 3, 00 nelle prossime sessioni. Se lo stock esce dalla resistenza R1 a $ 3, 20, i trader potrebbero vedere un'ulteriore mossa verso la resistenza R2 a $ 3, 45 prima del consolidamento. Se lo stock si rompe al di sotto del supporto della linea di tendenza a $ 3, 00, gli operatori potrebbero vedere una mossa più bassa per ripetere il test del punto di articolazione a $ 2, 75 o supporto per la linea di tendenza inferiore vicino alla media mobile a 50 giorni a $ 2, 55, sebbene lo scenario appaia meno probabile a seguito del forte Q4 finanziario risultati.

L'autore non detiene alcuna posizione nelle azioni menzionate se non attraverso fondi indicizzati gestiti passivamente.