La routine quotidiana di un commerciante swing

Il trading swing combina analisi fondamentali e tecniche al fine di cogliere importanti movimenti di prezzo evitando tempi morti. I vantaggi di questo tipo di negoziazione sono un uso più efficiente del capitale e rendimenti più elevati, e gli svantaggi sono commissioni più elevate e maggiore volatilità.

Lo swing trading può essere difficile per il commerciante al dettaglio medio. I trader professionisti hanno più esperienza, leva, informazioni e commissioni inferiori; tuttavia, sono limitati dagli strumenti che sono autorizzati a negoziare, dal rischio che sono in grado di assumere e dalla loro grande quantità di capitale. (Le grandi istituzioni commerciano in dimensioni troppo grandi per muoversi rapidamente dentro e fuori le scorte.) I commercianti al dettaglio esperti possono trarre vantaggio da queste cose per trarre profitto costantemente dal mercato. Ecco come potrebbe apparire una buona routine e strategia di trading swing giornaliero .... e tu come puoi avere lo stesso successo nelle tue attività di trading.

Pre-Market

Il commerciante di swing al dettaglio inizierà spesso la sua giornata alle 6:00 EST, molto prima della campana di apertura. Il tempo prima dell'apertura è cruciale per avere un'idea generale del mercato del giorno, trovare potenziali scambi, creare un elenco di controllo giornaliero e, infine, controllare le posizioni esistenti.

Panoramica di mercato

Il primo compito della giornata è quello di recuperare il ritardo con le ultime notizie e gli sviluppi nei mercati. Il modo più rapido per farlo è tramite il canale televisivo via cavo CNBC o siti Web affidabili come Market Watch. Il commerciante deve tenere d'occhio tre cose in particolare:

1. Sentimento generale del mercato (rialzista / ribassista, relazioni economiche chiave, inflazione, valuta, sessioni di negoziazione all'estero, ecc.)
2. Sentimento settoriale (settori caldi, settori in crescita, ecc.)
3. Partecipazioni correnti (notizie, guadagni, registrazioni SEC, ecc.)

Trova potenziali scambi

Successivamente, il trader eseguirà la scansione alla ricerca di potenziali operazioni per il giorno. In genere, i trader swing entreranno in una posizione con un catalizzatore fondamentale e gestiranno o usciranno dalla posizione con l'aiuto di analisi tecniche. Esistono due buoni modi per trovare catalizzatori fondamentali:

1. Opportunità speciali: queste sono meglio reperibili tramite i documenti SEC e, in alcuni casi, le notizie principali. Tali opportunità possono includere offerte pubbliche iniziali (IPO), fallimenti, acquisti interni, acquisizioni, acquisizioni, fusioni, ristrutturazioni, acquisizioni e altri eventi simili. In genere, questi si trovano monitorando alcuni documenti SEC, come S-4 e 13D. Questo può essere fatto facilmente con l'aiuto di siti come SECFilings.com, che invierà notifiche non appena viene effettuata una tale archiviazione. Questi tipi di opportunità spesso comportano una grande quantità di rischio, ma offrono molti premi a coloro che ricercano attentamente ogni opportunità. Questi tipi di giochi comportano acquisti da swing trader quando la maggior parte vende e vende quando tutti gli altri acquistano, nel tentativo di "sbiadire" reazioni eccessive a notizie ed eventi.
2. Giochi settoriali: questi si trovano meglio analizzando le notizie o consultando siti Web di informazioni finanziarie affidabili per scoprire quali settori stanno ottenendo buoni risultati. Ad esempio, si può dire che il settore energetico è caldo semplicemente controllando un fondo negoziato in borsa (come IYE) o analizzando le notizie per menzionare il settore energetico. I commercianti che cercano rischi più elevati e rendimenti più elevati possono scegliere di cercare settori più oscuri, come il carbone o il titanio. Questi sono spesso molto più difficili da analizzare, ma possono produrre rendimenti molto maggiori. Questi tipi di giochi coinvolgono il trader swing che acquista tendenze nei momenti opportuni e guida le tendenze fino a quando non ci sono segni di inversione o ritracciamento.

Le interruzioni del grafico sono un terzo tipo di opportunità disponibile per gli operatori swing. Di solito si tratta di azioni fortemente negoziate che si avvicinano a un livello chiave di supporto o resistenza. I trader swing cercheranno diversi tipi di modelli progettati per prevedere sblocchi o guasti, come triangoli, canali, Wolfe Waves, livelli di Fibonacci, livelli di Gann e altri. Si noti che le interruzioni del grafico sono significative solo se l'interesse per lo stock è sufficiente. Questi tipi di giochi comportano l'acquisto da parte del trader dello swing dopo un breakout e la vendita di nuovo poco dopo al successivo livello di resistenza.

Crea una lista di controllo

Il prossimo passo è creare un elenco di controllo delle scorte per il giorno. Questi sono semplicemente titoli che hanno un catalizzatore fondamentale e hanno la possibilità di essere un buon commercio. Ad alcuni trader swing piace tenere un tabellone a secco vicino alle loro stazioni di trading con un elenco categorizzato di opportunità, prezzi di entrata, prezzi target e prezzi stop-loss.

Controlla posizioni esistenti

Infine, nelle ore pre-mercato, il trader deve verificare le posizioni esistenti, rivedendo le notizie per assicurarsi che non sia accaduto nulla di materiale allo stock durante la notte. Questo può essere fatto semplicemente digitando il simbolo di borsa in un servizio di notizie come Google News. Successivamente, i trader controllano se sono stati registrati degli archivi cercando nel database EDGAR della SEC. Se sono presenti informazioni rilevanti, è necessario analizzarle per determinare se incidono sull'attuale piano di negoziazione. Di conseguenza, un trader potrebbe anche dover adattare i propri punti stop-loss e take-profit.

Orari di mercato

Le ore di mercato sono un momento per guardare e scambiare. Molti trader swing guardano le quotazioni di livello II, che mostreranno chi sta comprando e vendendo e quali importi stanno negoziando. Coloro che provengono dal mondo del trading spesso controlleranno anche quale market maker sta effettuando le negoziazioni (questo può indurre i trader a chi è dietro le negoziazioni del market maker), e anche essere consapevoli delle offerte fasulle e chiedere solo per confondere la vendita al dettaglio commercianti.

Non appena è stato trovato ed inserito uno scambio praticabile, gli operatori iniziano a cercare un'uscita. Questo viene in genere fatto utilizzando l'analisi tecnica. A molti commercianti di altalene piace usare estensioni di Fibonacci, semplici livelli di resistenza o prezzo in volume. Idealmente, questo viene fatto prima ancora che il trade sia stato collocato, ma molto dipenderà spesso dal trading del giorno. Inoltre, potrebbe essere necessario apportare modifiche in un secondo momento, a seconda delle negoziazioni future. Come regola generale, tuttavia, non si dovrebbe mai adattare una posizione per assumere più rischi (ad esempio, spostare uno stop-loss verso il basso): regolare i livelli di presa di profitto solo se il trading continua a sembrare rialzista o regolare i livelli di stop-loss verso bloccare i profitti.

Entrare nelle negoziazioni è spesso più un'arte che una scienza e tende a dipendere dall'attività di trading del giorno. La gestione e le uscite commerciali, d'altra parte, dovrebbero sempre essere una scienza esatta.

Mercato After-Hours

Il trading after-hour è usato raramente come un momento per fare trading perché il mercato è illiquido e lo spread è spesso troppo per giustificare. La componente più importante del trading after-hour è la valutazione delle prestazioni. È importante registrare attentamente tutti gli scambi e le idee a fini fiscali e di valutazione delle prestazioni. La valutazione delle prestazioni comporta la supervisione di tutte le attività di trading e l'identificazione di cose che necessitano di miglioramento. Infine, un trader dovrebbe rivedere le proprie posizioni aperte un'ultima volta, prestando particolare attenzione agli annunci sugli utili after-hour o ad altri eventi rilevanti che potrebbero influire sulle partecipazioni.

La linea di fondo

Osservando la routine quotidiana del tipico trader swing, è evidente che la routine pre-market è fondamentale per un trading di successo. Questo è il momento in cui si trovano opportunità di trading e il giorno è pianificato. Le ore di mercato sono semplicemente un momento per entrare ed uscire da posizioni, non escogitare nuovi piani. E infine, dopo ore è solo il momento di rivedere le negoziazioni del giorno e valutare le prestazioni. L'adozione di una routine di trading quotidiana come questa può aiutarti a migliorare il trading e, in definitiva, a battere i rendimenti del mercato. Ci vogliono solo alcune buone risorse e una corretta pianificazione e preparazione.