Day Trading vs. Swing Trading: qual è la differenza?

I trader attivi si raggruppano spesso in due campi: i day trader e gli swing trader. Entrambi cercano di trarre profitto da movimenti azionari a breve termine (rispetto a investimenti a lungo termine), ma quale strategia di trading è la migliore? Ecco i pro e i contro del day trading contro lo swing trading e le principali differenze tra i due.

Il day trading, come suggerisce il nome, implica la realizzazione di dozzine di operazioni in un solo giorno, basate su analisi tecniche e sofisticati sistemi grafici. L'obiettivo del day trader è quello di guadagnarsi da vivere facendo trading di azioni, materie prime o valute, facendo piccoli profitti su numerose operazioni e limitando le perdite su operazioni non redditizie. I day trader in genere non mantengono posizioni né possiedono titoli durante la notte.

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Giorno di negoziazione

Il più grande richiamo del day trading è il potenziale per profitti spettacolari. Ma questa può essere solo una possibilità per il raro individuo che possiede tutti i tratti, come la determinazione, la disciplina e la diligenza, necessari per diventare un commerciante di giorno di successo.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sottolinea che "i commercianti in genere subiscono perdite finanziarie nei loro primi mesi di negoziazione e molti non raggiungono mai lo status di profitto". Mentre la SEC avverte quel giorno che i trader dovrebbero solo rischiare denaro che possono permettersi di perdere, la realtà è che molti day trader subiscono enormi perdite sui fondi presi in prestito, sia attraverso operazioni marginali o capitali presi in prestito dalla famiglia o da altre fonti. Queste perdite possono non solo ridurre la loro carriera commerciale quotidiana, ma anche metterle in debito sostanziale.

Il commerciante diurno lavora da solo, indipendente dai capricci delle grandi aziende. Può avere un programma di lavoro flessibile, prendersi del tempo libero quando necessario e lavorare al proprio ritmo, a differenza di qualcuno sul tapis roulant aziendale.

I day trader devono competere con i trader ad alta frequenza, gli hedge fund e altri professionisti del mercato che spendono milioni per ottenere vantaggi commerciali. In questo ambiente, un trader di giornata non ha altra scelta che spendere pesantemente su una piattaforma di trading, software grafici, computer all'avanguardia e simili. Le spese correnti includono i costi per ottenere quotazioni in tempo reale e le commissioni che possono sommarsi a causa del volume degli scambi.

I trader di lunga data adorano il brivido di confrontarsi con il mercato e altri professionisti giorno dopo giorno. La scarica di adrenalina dal trading rapido è qualcosa che non molti commercianti ammetteranno, ma è un grande fattore nella loro decisione di guadagnarsi da vivere dal trading. È dubbio che questo tipo di persone si accontenterebbe di passare le giornate vendendo widget o studiando i numeri in un cubicolo dell'ufficio.

Per provarlo davvero, un trader deve abbandonare il suo lavoro quotidiano e rinunciare al suo stipendio fisso mensile. Da quel momento in poi, il commerciante diurno deve dipendere interamente dalle proprie capacità e sforzi per generare profitti sufficienti per pagare le bollette e godersi uno stile di vita decente.

Il day trading è stressante a causa della necessità di guardare più schermi per individuare opportunità di trading e quindi agire rapidamente per sfruttarle. Questo deve essere fatto giorno dopo giorno e il requisito di un livello così alto di concentrazione e concentrazione può spesso portare al burnout.

Per molti lavori nel settore finanziario, avere la laurea giusta presso l'università giusta è un prerequisito solo per un colloquio. Il day trading, al contrario, non richiede un'istruzione costosa da una scuola della Ivy League. Sebbene non ci siano requisiti formali formali per diventare un day trader, i corsi di analisi tecnica e di trading computerizzato possono essere molto utili.

Swing Trading

Il trading swing si basa sull'identificazione delle oscillazioni di azioni, materie prime e valute che si svolgono in un periodo di giorni. Un trade swing può richiedere da alcuni giorni a qualche settimana per allenarsi. A differenza di un commerciante diurno, è improbabile che un commerciante swing possa rendere il trading una carriera a tempo pieno.

Chiunque abbia conoscenza e capitale di investimento può provare lo swing trading. A causa dei tempi più lunghi (da giorni a settimane anziché minuti o ore), un trader swing non ha bisogno di essere incollato allo schermo del suo computer tutto il giorno. Può persino mantenere un lavoro a tempo pieno separato (purché non controlli continuamente le schermate di trading al lavoro).

I commerci generalmente hanno bisogno di tempo per allenarsi. Mantenere un trade per un'attività aperta per alcuni giorni o settimane può comportare profitti più elevati rispetto al trading all'interno e all'esterno della stessa sicurezza più volte al giorno.

Poiché lo swing trading di solito comporta posizioni detenute almeno durante la notte, i requisiti di margine sono più elevati. La leva massima è di solito due volte il capitale di una persona. Confronta questo con il day trading in cui i margini sono quattro volte il capitale di uno.

Il trader swing può impostare stop loss. Sebbene esista il rischio che un arresto venga eseguito a un prezzo sfavorevole, batte il costante monitoraggio di tutte le posizioni aperte che sono una caratteristica del day trading.

Come con qualsiasi stile di trading, anche il swing trading può comportare perdite sostanziali. Poiché i trader swing mantengono le loro posizioni per più di un giorno, rischiano anche perdite maggiori.

Poiché lo swing trading è raramente un lavoro a tempo pieno, le possibilità di esaurimento sono molto inferiori a causa dello stress. I trader swing di solito hanno un lavoro regolare o un'altra fonte di reddito da cui possono compensare o mitigare le perdite di trading.

Lo swing trading può essere fatto con un solo computer e strumenti di trading convenzionali. Non richiede la tecnologia all'avanguardia del day trading.

Differenze chiave

Il day trading e lo swing trading hanno ciascuno vantaggi e svantaggi. Nessuna delle due strategie è migliore dell'altra e gli operatori dovrebbero scegliere l'approccio che funziona meglio per le loro abilità, preferenze e stile di vita. Il day trading è più adatto per le persone che sono appassionate di trading a tempo pieno e possiedono le tre D: determinazione, disciplina e diligenza (prerequisiti per un day trading di successo).

Il successo del day trading richiede anche una conoscenza avanzata del trading tecnico e dei grafici. Poiché il day trading è intenso e stressante, gli operatori dovrebbero essere in grado di mantenere la calma e controllare le proprie emozioni sotto il fuoco. Infine, il day trading comporta rischi: gli operatori dovrebbero essere preparati a volte a cavarsela con perdite del 100 percento.

Il trading swing, d'altra parte, non richiede un insieme così formidabile di tratti. Poiché lo swing trading può essere intrapreso da chiunque abbia un po 'di capitale di investimento e non richiede attenzione a tempo pieno, è un'opzione praticabile per gli operatori che vogliono mantenere il proprio lavoro a tempo pieno, ma anche dilettarsi nei mercati. I trader swing dovrebbero anche essere in grado di applicare una combinazione di analisi fondamentale e tecnica, piuttosto che solo analisi tecnica.

Key Takeaways

• Il day trading, come suggerisce il nome, implica la realizzazione di dozzine di operazioni in un solo giorno, basate su analisi tecniche e sofisticati sistemi grafici.
• Il trading swing si basa sull'identificazione delle oscillazioni di azioni, materie prime e valute che si svolgono in un periodo di giorni.
• Nessuna delle due strategie è migliore dell'altra e gli operatori dovrebbero scegliere l'approccio che funziona meglio per le loro abilità, preferenze e stile di vita.