Futures e opzioni dell'ETF

I futures e le opzioni dell'ETF sono prodotti derivati ​​basati su fondi negoziati in borsa esistenti. I futures rappresentano un accordo per l'acquisto o la vendita di azioni di un ETF sottostante a un prezzo concordato entro o prima di una data specifica in futuro. Le opzioni, d'altra parte, danno al detentore il diritto, ma non l'obbligo, di negoziare le azioni ETF sottostanti a un prezzo concordato in una data o in futuro in futuro.

I derivati ​​nel mercato ETF funzionano allo stesso modo di un'opzione azionaria individuale o di un contratto future. Questi prodotti vengono generalmente utilizzati per effettuare una scommessa speculativa sull'economia, sull'indice o su un settore specifico con un esborso di capitale inferiore.

Rompere i futures e le opzioni dell'ETF

I futures e le opzioni dell'ETF sono cresciuti in popolarità con la crescente adozione di fondi negoziati in borsa standard. Questi prodotti unici offrono l'efficienza di un ETF tradizionale con la flessibilità del trading di opzioni. In questo modo, gli investitori possono ottenere un'esposizione alla performance di un indice o settore senza impegnare grandi quantità di capitale.

Inoltre, le opzioni sono uno strumento eccellente per la copertura da un prelievo in uno specifico settore o classi di attività. Avere questi meccanismi può migliorare il rendimento di un portafoglio, poiché gli investitori traggono profitto dai movimenti di un ETF con un ulteriore livello di leva finanziaria. Iniziare con le opzioni ETF è logisticamente lo stesso del trading di opzioni tradizionali. Esistono opzioni put e call standard negoziate in blocchi di 100 azioni nell'attività sottostante.

I futures su ETF funzionano più o meno come un normale contratto futures. Questi contratti non prendono mai possesso dell'attività, ma mantengono il capitale spostarsi da un paniere di futures a un altro. Ciò significa che gli investitori non hanno un'esposizione diretta alle attività sottostanti e devono operare in contanti. La maggior parte dei futures su ETF traccia i mercati delle materie prime e delle valute, come nel caso dei normali contratti futures. Le materie prime invitano scambi speculativi sui futuri movimenti di prezzo delle materie prime utilizzate per produrre vari prodotti.

Rischi con future e opzioni dell'ETF

Il più grande svantaggio dei futures dell'ETF è l'effetto contango. Ciò si verifica quando il prezzo futuro di una merce supera il prezzo spot futuro atteso. In altre parole, il prezzo spot futuro è inferiore al prezzo corrente e gli investitori sono disposti a pagare di più per la merce in futuro rispetto al suo valore reale. Inoltre, derivati ​​come opzioni e futures sono pericolosi per gli investitori inesperti. Entrambi i prodotti sono investimenti sensibili al tempo soggetti a riduzioni sistematiche, rischio di controparte e rischio di prezzo.

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