Definizione e livelli di ritracciamento di Fibonacci
Un ritracciamento di Fibonacci è un termine usato nell'analisi tecnica che si riferisce ad aree di supporto o resistenza. I livelli di ritracciamento di Fibonacci utilizzano linee orizzontali per indicare dove sono possibili i livelli di supporto e resistenza. Ogni livello è associato a una percentuale. La percentuale è la quantità di una mossa precedente che il prezzo ha ripercorso. I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono del 23, 6%, 38, 2%, 61, 8% e 78, 6%. Sebbene non sia ufficialmente un rapporto di Fibonacci, viene utilizzato anche il 50%.
L'indicatore è utile perché può essere tracciato tra due punti di prezzo significativi, come un massimo e un minimo, e quindi l'indicatore creerà i livelli tra questi due punti.
Se il prezzo sale a $ 10, e poi scende a $ 2, 36, è tornato al 23, 6%, che è un numero di Fibonacci. I numeri di Fibonacci si trovano in tutta la natura, e quindi molti trader credono che questi numeri abbiano anche rilevanza nei mercati finanziari.
Key Takeaways
- L'indicatore collega due punti qualsiasi che il trader visualizza nel punto rilevante, in genere un punto alto e uno basso.
- Una volta che l'indicatore è stato disegnato sul grafico, i livelli sono fissi e non cambieranno. I livelli percentuali forniti sono aree in cui il prezzo potrebbe bloccarsi o invertirsi.
- I livelli non devono essere fatti valere esclusivamente. Ad esempio, è pericoloso supporre che il prezzo si inverta dopo aver raggiunto un livello Fibonacci specifico. Potrebbe, ma anche no.
- I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono più frequentemente utilizzati per fornire potenziali aree di interesse. Se un trader desidera acquistare, controlla che il prezzo si blocchi a un livello di Fibonacci e poi rimbalzi su quel livello prima di acquistare.
- I rapporti più comunemente usati includono 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% e 78, 6%. Questi rappresentano la quantità di una mossa precedente che il prezzo ha corretto o ripercorso.
Le formule per i livelli di ritracciamento di Fibonacci sono:
L'indicatore stesso non ha alcuna formula. Quando l'indicatore viene applicato a un grafico, l'utente sceglie due punti. Una volta scelti quei due punti, le linee vengono disegnate in percentuale di quella mossa.
Se il prezzo sale da $ 10 a $ 15, e questi due livelli di prezzi sono i punti utilizzati per disegnare l'indicatore di ritracciamento, il livello del 23, 6% sarà a $ 13, 82 ($ 15 - ($ 5 x 0, 236)) = $ 13, 82. Il livello del 50% sarà di $ 12, 50 ($ 15 - ($ 5 x 0, 5)) = $ 12, 50.
Come calcolare i livelli di ritracciamento di Fibonacci
Come discusso sopra, non c'è nulla da calcolare quando si tratta dei livelli di ritracciamento di Fibonacci. Sono semplicemente percentuali di qualunque fascia di prezzo venga scelta.
Tuttavia, potresti chiederti da dove provengono questi numeri. Si basano su qualcosa chiamato Golden Ratio.
Se si avvia una sequenza di numeri con zero e uno e si continua ad aggiungere i due numeri precedenti, si finisce con una stringa numerica come questa:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 ... con la stringa che continua all'infinito.
I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono tutti derivati da questa stringa numerica. Escludendo i primi numeri, mentre la sequenza inizia, se dividi un numero per il numero successivo ottieni 0, 618, o 61, 8%. Dividi un numero per il secondo numero alla sua destra e ottieni 0, 382 o 38, 2%. Tutti i rapporti, ad eccezione del 50% in quanto non è un numero Fibonacci ufficiale, si basano su alcuni calcoli matematici che coinvolgono questa stringa numerica.
È interessante notare che il rapporto aureo di 0, 618 o 1, 618 si trova in girasoli, formazioni di galassie, conchiglie, manufatti storici e architettura.
02:22Ritracciamento di Fibonacci
Cosa dicono i livelli di ritracciamento di Fibonacci ">
I ritracciamenti di Fibonacci possono essere utilizzati per effettuare ordini di entrata, determinare i livelli di stop loss o fissare obiettivi di prezzo. Ad esempio, un operatore può vedere uno stock muoversi più in alto. Dopo un passaggio in alto ritorna al livello del 61, 8 %%, e quindi riprende a rimbalzare. Poiché il rimbalzo si è verificato a livello di Fibonacci e la tendenza più lunga è in aumento, il trader decide di acquistare. Potrebbero impostare uno stop loss al livello del 78, 6% o al livello del 100% (dove è iniziata la mossa).
I livelli di Fibonacci sono utilizzati anche in analisi tecniche di altre forme. Ad esempio, sono prevalenti nei modelli di Gartley e nella teoria di Elliott Wave. Dopo un significativo movimento al rialzo o al ribasso dei prezzi, quando il prezzo ritorna (cosa che fa sempre), queste forme di analisi tecnica rilevano che i ritracciamenti tenderanno a invertire vicino a determinati livelli di Fibonacci.
I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono prezzi statici che non cambiano, a differenza delle medie mobili. La natura statica dei livelli di prezzo consente un'identificazione rapida e semplice. Ciò consente ai trader e agli investitori di anticipare e reagire con prudenza quando vengono testati i livelli dei prezzi. Questi livelli sono punti di flesso in cui è previsto un qualche tipo di azione sui prezzi, un rifiuto o una rottura.
La differenza tra i ritracciamenti di Fibonacci e le estensioni di Fibonacci
Mentre i ritracciamenti di Fibonacci applicano le percentuali a un pullback, le estensioni di Fibonacci applicano le percentuali per tornare indietro nella direzione di tendenza. Ad esempio, un titolo va da $ 5 a $ 10, quindi torna a $ 7, 50. Il passaggio da $ 10 a $ 7, 50 è un ritracciamento. Se il prezzo inizia nuovamente a salire e arriva a $ 16, questa è un'estensione.
Limitazioni dell'utilizzo dei livelli di ritracciamento di Fibonacci
Mentre i livelli di ritracciamento indicano dove il prezzo potrebbe potenzialmente trovare supporto o resistenza, non ci sono garanzie che il prezzo si fermerà effettivamente lì. Questo è il motivo per cui vengono spesso utilizzati altri segnali di conferma, come il prezzo che inizia effettivamente a rimbalzare dal livello.
L'altro argomento contro i livelli di ritracciamento di Fibonacci è che ce ne sono così tanti che è probabile che il prezzo si inverta abbastanza vicino a uno di essi. Il problema è che i commercianti in anticipo fanno fatica a sapere quale sarà utile sull'attuale ritracciamento che stanno analizzando.
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